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上市公司资料 - 国能集团国际资产控股有限公司 , 00918.HK
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国能集团国际资产控股有限公司, 00918.HK - 综合现金流量表 2022-03 2021-03 2020-03 2019-03 2018-03 2017-03 2016-03 2015-03 2014-03 2013-03 2012-03 2011-03 2010-03 2009-03 2008-03 2007-03 2006-03 2005-03
经营活动之现金流量 14,115 -17,411 -15,193 -68,616 -37,437 8,574 3,806 -2,263 -18,988 5,686 -12,358 -11,422 -8,722 13,436 -20,515 -7,524 -55,635 -18,947
投资回报及融资费用之现金流量 1,804 -2,837 -925 -6,121 -786 -2,469 -2,557 -3,073 -3,093 -2,649 -1,430 -1,632 -1,863 -2,250 -6,281 -2,963 -2,623 -130
　已收利息 2,102 1 25 323 345 16 154 149 129 264 170 0 0 5 154 535 410 2,150
　已付利息 -298 -2,838 -950 -6,444 -1,131 -2,485 -2,711 -3,222 -3,222 -2,913 -1,600 -1,632 -1,863 -2,255 -6,435 -3,498 -3,033 -2,280
　已收股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　已付股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已缴)税项 -2,536 -214 0 0 0 0 -15 -13 -21 0 0 0 0 -13 0 -176 -166 310
投资活动之现金流量 0 -213 -4,604 1,650 1,670 -7,266 -241 -5,007 -489 -2,562 -121 -190 -1,935 -368 -1,736 5,477 33,825 -15,368
　增添固定资产 0 0 -1,361 -449 -2,290 -1,695 -664 -510 -489 -3,152 -121 -190 -1,946 -507 -2,075 -4,864 -2,420 -12,983
　出售固定资产 0 0 475 2,213 0 0 432 3 0 590 0 0 11 139 339 10,341 32,905 0
　投资增加 0 0 0 0 0 -5,570 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　投资减少 0 -213 -4,240 -114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,340 0
　与关联人士之现金流量 -156,627 -53,805 49,850 44,809 67,783 65,363 0 0 0 -4,000 4,000 -10,196 -5,566 13,030 25,136 11,100 0 3,915
　其他 156,627 53,805 -49,328 -44,809 -63,823 -65,364 -9 -4,500 0 4,000 -4,000 10,196 5,566 -13,030 -25,136 -11,100 0 -6,300
融资活动前之现金流量 13,383 -20,675 -20,722 -73,087 -36,553 -1,161 993 -10,356 -22,591 475 -13,909 -13,244 -12,520 10,805 -28,532 -5,186 -24,599 -34,135
融资活动之现金流量 44,655 15,667 15,642 69,198 48,471 1,480 -1,397 3,202 10,883 24,110 2,474 20,929 13,161 -6,762 21,436 6,192 21,728 20,080
　新增贷款 5,000 60,414 0 43,000 0 134,287 189,039 14,400 31,889 28,073 0 17,962 14,854 0 94,833 82,285 125,560 89,487
　偿还贷款 -1,953 -62,256 -34,208 -18,611 -19,312 -198,170 -190,436 -11,198 -21,144 0 -1,526 -460 0 -19,373 -109,054 -87,337 -105,130 -73,322
　定息/债项工具融资 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　偿还定息/债项工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融资 198,235 71,314 0 0 0 0 0 0 138 37 0 13,623 3,873 0 0 0 11,963 0
　与关联人士之现金流量 -156,627 -53,805 49,850 44,809 67,783 65,363 0 0 0 -4,000 4,000 -10,196 -5,566 13,030 25,136 11,100 0 3,915
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -419 10,521 144 -10,665 0
现金及等同现金之增加/(减少) 58,038 -5,008 -5,080 -3,889 11,918 319 -404 -7,154 -11,708 24,585 -11,435 7,685 641 4,043 -7,096 1,006 -2,871 -14,055
年初之现金及现金等同项目 7,609 12,272 17,206 22,280 8,328 8,009 8,413 15,567 27,275 2,690 14,125 6,440 2,695 2,066 8,741 7,457 10,328 24,383
外汇兑换率变动之影响/(其他) 498 345 146 -1,185 2,034 0 0 0 0 0 0 0 3,104 -3,414 421 278 0 0
年终之现金及现金等同项目 66,145 7,609 12,272 17,206 22,280 8,328 8,009 8,413 15,567 27,275 2,690 14,125 6,440 2,695 2,066 8,741 7,457 10,328
货币 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
单位 千 千 千 千 千 千 千 千
核数师意见 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

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