上市公司资料 - 趣致集团 , 00917.HK
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趣致集团, 00917.HK - 综合现金流量表 2023-12 2022-12 2021-12 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06 2005-06
经营活动之现金流量 206,702 -108,242 -59,770 762,133 3,733,208 3,510,452 -2,332,929 1,562,781 -1,564,788 -4,124,384 -3,754,319 -2,795,597 -2,179,286 -91,010
投资回报及融资费用之现金流量 -1,373 -2,308 -5,259 -2,343,702 -1,532,736 -1,337,988 -1,148,771 -1,078,290 -657,125 -503,969 -243,236 -106,702 -130,738 -58,639
　已收利息 238 977 338 284,541 244,074 267,560 100,780 44,748 130,273 69,179 457,470 428,737 121,662 50,464
　已付利息 -1,611 -3,285 -5,597 -2,432,825 -1,060,961 -999,259 -761,526 -655,492 -520,118 -505,295 -408,182 -305,732 -138,847 -125,925
　已收股息 0 0 0 65,368 1,738 0 1,854 108,434 78,070 8,839 90,793 0 0 16,822
　已付股息 0 0 0 -260,786 -717,587 -606,289 -489,879 -575,980 -345,350 -76,692 -383,317 -229,707 -113,553 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已缴)税项 -15,228 -1,665 -9,455 -2,532,620 -2,487,383 -2,644,457 -2,097,105 -966,349 -557,296 -157,419 -164,354 -72,368 -83,632 -34,253
投资活动之现金流量 -39,261 -416 -96,689 -3,965,745 -4,292,096 -1,890,285 -3,768,028 444,264 1,987,492 -176,148 -719,176 7,583 -1,347,701 -282,264
　增添固定资产 -35,464 -416 -107,592 -3,111,936 -2,569,492 -1,630,088 -1,078,304 -1,083,940 -1,018,458 -84,943 -298,667 -157,463 -214,706 -106,323
　出售固定资产 203 0 2 455,024 500,892 441,306 142,611 252,391 1,114,198 3,156 71,751 4,566 4,542 2,626
　投资增加 0 0 0 -2,071,674 -2,889,758 -1,054,427 -3,264,282 -39,854 -199,791 -1,949,181 -3,119,626 -1,029,105 -2,521,773 -788,600
　投资减少 0 0 0 762,841 666,262 352,924 431,947 1,315,667 2,091,543 1,854,820 2,627,366 1,189,585 1,384,236 610,033
　与关联人士之现金流量 -5,485 -80,000 51,299 0 -390,853 224,522 577,367 469,900 651,697 289,461 192,607 1,007,353 98,706 -452,747
　其他 1,485 80,000 -40,398 0 390,853 -224,522 -577,367 -469,900 -651,697 -289,461 -192,607 -1,007,353 -98,706 452,747
融资活动前之现金流量 150,840 -112,631 -171,173 -8,079,934 -4,579,007 -2,362,278 -9,346,833 -37,594 -791,717 -4,961,920 -4,881,085 -2,967,084 -3,741,357 -466,166
融资活动之现金流量 60,836 8,221 300,742 6,696,116 2,877,418 8,099,290 11,863,549 2,528,484 5,109,653 4,182,191 3,030,860 6,488,209 543,247 5,183,884
　新增贷款 119,940 132,900 173,912 9,699,136 9,006,059 11,119,573 11,632,788 5,728,932 5,081,966 4,898,685 3,523,335 3,221,913 1,012,494 933,306
　偿还贷款 -30,288 -187,452 -150,309 -5,618,961 -5,797,108 -3,269,640 -4,220,842 -3,656,916 -3,136,283 -1,014,165 -568,553 -588,705 -916,560 -891,379
　定息/债项工具融资 0 0 40,000 7,907,299 0 0 0 0 0 0 0 2,811,124 0 0
　偿还定息/债项工具 0 0 0 -5,308,642 0 0 -401,462 -20,513 -2,592,777 -193,201 0 0 0 0
　股本融资 60,000 142,773 185,840 17,284 59,320 24,835 4,265,343 7,881 4,857,027 3,437 8,534 11,156 105,258 6,338,093
　与关联人士之现金流量 -5,485 -80,000 51,299 0 -390,853 224,522 577,367 469,900 651,697 289,461 192,607 1,007,353 98,706 -452,747
　其他 -83,331 0 0 0 0 0 10,355 -800 248,023 197,974 -125,063 25,368 243,349 -743,389
现金及等同现金之增加/(减少) 211,676 -104,410 129,569 -1,383,818 -1,701,589 5,737,012 2,516,716 2,490,890 4,317,936 -779,729 -1,850,225 3,521,125 -3,198,110 4,717,718
年初之现金及现金等同项目 87,342 191,752 62,183 17,351,595 19,337,202 13,257,612 10,640,373 7,965,386 3,642,416 4,368,149 5,931,761 2,362,227 5,534,354 817,166
外汇兑换率变动之影响/(其他) 0 0 0 -29,091 -284,018 342,578 100,523 184,097 5,034 53,996 286,613 48,409 25,983 -530
年终之现金及现金等同项目 299,018 87,342 191,752 15,938,686 17,351,595 19,337,202 13,257,612 10,640,373 7,965,386 3,642,416 4,368,149 5,931,761 2,362,227 5,534,354
货币 人民币 人民币 人民币 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
单位 千 千 千 千 千 千
核数师意见 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0

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