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上市公司资料 - 道和环球集团有限公司 , 00915.HK
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道和环球集团有限公司, 00915.HK - 综合现金流量表 2019-12 2018-12 2017-12 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04 2006-04 2005-04
经营活动之现金流量 -1,383 3,975 4,997 -7,245 1,635 4,389 5,609 6,555 3,959 3,024 4,950 9,774 421 5,894 21,107 19,201
投资回报及融资费用之现金流量 -1,129 30 9 -610 -893 -1,899 -14,789 -1,789 -718 -6,164 -2,507 97 -1,974 -3,756 -7,920 -4,670
　已收利息 25 30 9 16 14 7 7 55 55 5 53 149 598 905 814 1,321
　已付利息 -1,154 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -52 -418 -643 -297 -22
　已收股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
　已付股息 0 0 0 -626 -907 -1,906 -14,796 -1,844 -773 -6,169 -2,560 0 -2,154 -4,018 -8,437 -5,985
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已缴)税项 -278 -252 -196 -75 -763 -47 -587 509 -186 -516 -1,008 -964 -3,167 -1,710 -725 -1,190
投资活动之现金流量 73 298 -10,115 -2,103 -381 -145 -174 1,198 -2,806 234 -3,678 -130 3,449 -5,281 -4,170 -15,646
　增添固定资产 -166 -482 -419 -138 -407 -150 -175 -801 -1,022 -144 -407 -275 -990 -2,256 -1,414 -1,413
　出售固定资产 42 25 25 5 2 5 1 2 21 365 18 42 42 48 116 134
　投资增加 -16,720 -17,634 -11,154 -36 24 0 0 0 0 0 0 0 -2,603 -3,073 -7,872 -21,922
　投资减少 16,910 18,389 0 637 0 0 0 0 192 13 -3,289 103 0 0 0 176
　与关联人士之现金流量 0 0 3,856 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　其他 7 0 -2,423 -2,571 0 0 0 1,997 -1,997 0 0 0 7,000 0 5,000 7,379
融资活动前之现金流量 -2,717 4,051 -5,305 -10,033 -402 2,298 -9,941 6,473 249 -3,422 -2,243 8,777 -1,271 -4,853 8,292 -2,305
融资活动之现金流量 -1,242 0 3,856 0 8,234 102 45 0 0 84 0 -1,284 -4,762 -2,804 6,798 2,361
　新增贷款 888 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 238 1,046 6,550 2,300
　偿还贷款 -2,130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1,284 -5,000 -3,850 0 -6
　定息/债项工具融资 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　偿还定息/债项工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融资 0 0 0 0 8,234 102 45 0 0 84 0 0 0 0 248 67
　与关联人士之现金流量 0 0 3,856 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
现金及等同现金之增加/(减少) -3,959 4,051 -1,449 -10,033 7,832 2,400 -9,896 6,473 249 -3,338 -2,243 7,493 -6,033 -7,657 15,090 56
年初之现金及现金等同项目 17,192 13,278 14,797 24,956 17,044 14,611 24,335 17,816 17,538 20,953 23,674 16,752 23,405 30,609 15,323 15,490
外汇兑换率变动之影响/(其他) -510 -137 -70 -126 80 33 172 46 29 -77 -478 -571 -620 453 196 -169
年终之现金及现金等同项目 12,723 17,192 13,278 14,797 24,956 17,044 14,611 24,335 17,816 17,538 20,953 23,674 16,752 23,405 30,609 15,377
货币 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元
单位 千 千 千 千 千 千 千 千
核数师意见 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

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