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上市公司资料 - 中国三迪控股有限公司 , 00910.HK
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中国三迪控股有限公司, 00910.HK - 综合现金流量表 2019-12 2018-12 2018-03 2017-03 2016-03 2015-03 2014-03 2013-03 2012-03 2011-03 2010-03 2009-03 2008-03 2007-03 2006-06 2005-06
经营活动之现金流量 840,900 490,914 28,699 243,087 24,622 126,826 -37,518 79,858 81,699 -21,804 6,966 11,886 588,008 516,783 42,184 -6,869
投资回报及融资费用之现金流量 -4,432,166 -12,549 -43,020 -77,973 -30,604 -61,428 -66,931 -56,472 3,307 4,431 494 5,627 8,815 3,696 3,715 -3,487
　已收利息 11,703 31,029 36,244 39,952 24,696 2,686 913 909 1,569 4,062 445 5,724 18,103 3,713 3,644 1,517
　已付利息 -4,444,305 -44,217 -80,080 -118,824 -55,381 -65,176 -68,752 -57,383 0 0 0 -220 -9,294 -17 -77 -152
　已收股息 436 639 816 899 81 1,062 908 2 1,738 369 49 123 6 0 148 67
　已付股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4,919
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已缴)税项 -115,791 -23,808 -27,671 -16,378 0 0 0 -2,705 -27 -450 -495 -363 0 0 79 139
投资活动之现金流量 116,478 -233,366 314,313 -326,183 -1,409 -2,018 371,175 -67,759 -642,001 -215,178 -209,846 -646,679 -1,435,850 -513,612 -49,150 12,899
　增添固定资产 -14,022 -5,587 -684 -789 -1,409 -2,018 -15,547 -64,976 -3,222 -12,668 -7,452 -69,768 -59,907 -6,612 -12,240 -761
　出售固定资产 1,221 0 156 86 0 0 0 8,731 5,743 217 211 194,822 210 7,000 9,259 0
　投资增加 -44,056 -235,842 0 0 0 0 0 0 -632,504 -191,192 -128,132 -239,300 -483,068 -1,255 -55,028 0
　投资减少 352,974 0 60,000 3,459 0 0 396,836 0 990 5,857 50,549 27,955 373,989 2,950 5,087 0
　与关联人士之现金流量 -302,654 138,932 236,195 -351,789 -32,527 5,893 33,524 -617,784 0 0 -16,178 0 0 0 11,227 10,070
　其他 123,015 -130,869 18,646 22,850 32,527 -5,893 -43,638 606,270 -13,008 -17,392 -108,844 -560,388 -1,267,074 -515,695 -7,455 3,590
融资活动前之现金流量 -3,590,579 221,191 272,321 -177,447 -7,391 63,380 266,726 -47,078 -557,022 -233,001 -202,881 -629,529 -839,027 6,867 -3,172 2,682
融资活动之现金流量 3,889,457 -260,802 -101,916 -213,632 377,196 -496,992 58,504 143,286 0 204,650 606,974 -35,090 1,068,162 321,119 59,278 103,263
　新增贷款 4,201,932 -399,734 271,192 1,537,022 0 0 60,539 783,273 0 0 0 0 0 0 0 0
　偿还贷款 -1,830 0 -572,863 -1,286,254 -118,156 -41,209 -35,559 -22,203 0 0 0 0 0 0 -120 -2,297
　定息/债项工具融资 0 0 0 0 154,863 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　偿还定息/债项工具 -9,698 0 0 -150,000 0 -461,676 0 0 0 0 0 0 -98,969 0 0 0
　股本融资 1,707 0 75,000 37,389 373,016 0 0 0 0 204,650 623,152 0 1,345,671 451,119 48,480 95,490
　与关联人士之现金流量 -302,654 138,932 236,195 -351,789 -32,527 5,893 33,524 -617,784 0 0 -16,178 0 0 0 11,227 10,070
　其他 0 0 -111,440 0 0 0 0 0 0 0 0 -35,090 -178,540 -130,000 -309 0
现金及等同现金之增加/(减少) 298,878 -39,611 170,405 -391,079 369,805 -433,612 325,230 96,208 -557,022 -28,351 404,093 -664,619 229,135 327,986 56,106 105,945
年初之现金及现金等同项目 409,498 201,622 40,824 427,303 15,626 449,170 120,745 24,414 580,938 605,952 201,116 853,686 613,044 273,400 217,294 111,349
外汇兑换率变动之影响/(其他) -1,100 -12,955 -9,607 4,600 1,756 68 3,195 123 498 3,337 743 12,049 11,507 11,658 0 0
年终之现金及现金等同项目 707,276 149,056 201,622 40,824 387,187 15,626 449,170 120,745 24,414 580,938 605,952 201,116 853,686 613,044 273,400 217,294
货币 人民币 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
单位 千 千 千 千 千 千 千 千
核数师意见 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

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