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上市公司资料 - 明源云集团控股有限公司 , 00909.HK
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明源云集团控股有限公司, 00909.HK - 综合现金流量表 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
经营活动之现金流量 -470,874 -39,983 429,357 350,197 298,249 210,029 225,081 -83,970 55,528 -2,234 -20,756 1,567
投资回报及融资费用之现金流量 -12,773 -14,122 2,510 -268,158 -208,341 -35,991 -24,085 -15,479 -15,513 -11,433 -8,094 -6,439
　已收利息 99,460 116,923 9,816 184 121 130 3,078 2,420 2,214 2,451 1,135 590
　已付利息 -10,321 -3,132 -2,058 -1,972 -2,028 -1,402 -27,163 -17,899 -17,727 -13,884 -9,229 -7,029
　已收股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　已付股息 -101,912 -127,913 -5,248 -266,370 -206,434 -34,719 0 0 0 0 0 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已缴)税项 3,466 12,214 -33,231 -11,509 -13,800 -7,371 -1,147 -588 -748 -735 0 0
投资活动之现金流量 440,321 -1,961,952 -2,051,103 -82,667 334,118 -137,596 -99,140 -34,857 -93,663 -77,578 -7,310 -52,976
　增添固定资产 -113,995 -247,864 -43,827 -16,043 -9,107 -10,445 -11,589 -7,883 -13,029 -46,551 -6,422 -49,005
　出售固定资产 1,629 1,865 1,549 0 0 97 2,145 795 305 1,648 2,312 526
　投资增加 -2,654,872 -3,482,951 -3,028,490 -2,570,440 -1,761,820 -1,845,860 -5,982 0 -100 0 -200 0
　投资减少 2,921,973 3,439,008 2,835,709 2,505,297 2,105,856 1,719,220 -16,605 57 0 447 0 -3,410
　与关联人士之现金流量 0 -652,719 -49,944 316,762 363 12,351 8,984 4,714 18,894 -9,706 12,000 0
　其他 285,586 -1,019,291 -1,766,100 -318,243 -1,174 -12,959 -76,093 -32,540 -99,733 -23,416 -15,000 -1,087
融资活动前之现金流量 -39,860 -2,003,843 -1,652,467 -12,137 410,226 29,071 100,709 -134,894 -54,396 -91,980 -36,160 -57,848
融资活动之现金流量 -485,248 -685,266 5,895,902 297,842 -12,469 174 52,148 195,464 35,062 125,565 50,000 31,000
　新增贷款 0 0 0 0 0 0 241,242 248,261 155,460 158,000 81,430 164,750
　偿还贷款 -64,865 -31,593 -22,336 -18,920 -12,832 -12,177 -210,876 -175,750 -138,000 -142,500 -43,430 -133,750
　定息/债项工具融资 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　偿还定息/债项工具 0 0 0 0 0 0 0 -21,229 0 0 0 0
　股本融资 0 0 6,225,071 0 0 0 12,798 139,505 0 119,771 0 0
　与关联人士之现金流量 0 -652,719 -49,944 316,762 363 12,351 8,984 4,714 18,894 -9,706 12,000 0
　其他 -420,383 -954 -256,889 0 0 0 0 -37 -1,292 0 0 0
现金及等同现金之增加/(减少) -525,108 -2,689,109 4,243,435 285,705 397,757 29,245 152,857 60,570 -19,334 33,585 13,840 -26,848
年初之现金及现金等同项目 2,017,356 4,759,384 732,207 447,922 50,165 20,920 79,599 23,106 53,719 17,695 4,566 31,830
外汇兑换率变动之影响/(其他) 149,830 -52,919 -216,258 -1,420 0 0 -6,710 -4,077 -3,288 -6,726 -711 -416
年终之现金及现金等同项目 1,642,078 2,017,356 4,759,384 732,207 447,922 50,165 225,746 79,599 31,097 44,554 17,695 4,566
货币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币
单位 千
核数师意见 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1

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