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上市公司资料 - 冠捷科技有限公司 , 00903.HK
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冠捷科技有限公司, 00903.HK - 综合现金流量表 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
经营活动之现金流量 269,234 -43,687 391,339 248,397 166,090 139,878 677,913 122,906 -188,958 661,930 454,441 -143,872 -107,561 61,782
投资回报及融资费用之现金流量 -36,555 -40,687 -19,086 -33,913 -27,711 -60,538 -53,771 -48,915 -52,090 -29,232 -104,098 -88,316 -83,788 -43,734
　已收利息 8,454 4,357 6,905 7,365 7,327 3,221 4,423 4,276 2,632 4,428 2,433 2,167 5,709 5,204
　已付利息 -42,007 -33,550 -28,575 -43,045 -32,036 -41,120 -27,903 -8,421 -15,438 -10,436 -48,273 -41,986 -35,686 -14,819
　已收股息 0 0 5,586 4,985 0 114 1,843 2,849 8,102 0 0 0 0 459
　已付股息 -3,002 -11,494 -3,002 -3,218 -3,002 -22,753 -32,134 -47,619 -47,386 -23,224 -58,258 -48,497 -53,811 -34,578
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已缴)税项 -49,720 -36,847 -47,489 -54,302 -38,290 -53,910 -65,730 -36,850 -35,183 -17,995 -33,520 -6,946 -22,125 -12,130
投资活动之现金流量 -107,854 -47,161 -34,412 -231,692 -199,024 -175,256 -427,565 -193,432 -233,947 -120,849 -192,694 -116,425 -86,384 -73,069
　增添固定资产 -130,629 -102,867 -98,731 -149,791 -193,982 -170,386 -185,275 -184,427 -213,394 -118,398 -159,349 -112,468 -87,972 -72,262
　出售固定资产 4,672 2,752 4,555 60,075 35,875 39,221 69,517 17,053 7,449 7,079 2,556 1,806 1,179 0
　投资增加 -32,240 -25,573 -60,516 -103,053 -20,795 -21,724 0 -13,470 -23,413 -10,062 -41,962 -5,803 -50 -857
　投资减少 58,015 51,311 117,111 28,267 9,019 0 4,836 60 -2,089 532 5,811 40 459 50
　与关联人士之现金流量 0 0 0 11,248 0 3,639 38,091 3,000 12,820 0 0 0 0 0
　其他 -7,672 27,216 3,169 -78,438 -29,141 -26,006 -354,734 -15,648 -15,320 0 250 0 0 0
融资活动前之现金流量 75,105 -168,382 290,352 -71,510 -98,935 -149,826 130,847 -156,291 -510,178 493,854 124,129 -355,559 -299,858 -67,151
融资活动之现金流量 -238,148 5,776 -101,550 9,789 190,544 16,814 68,477 279,915 421,541 -392,916 -87,315 388,894 -18,757 155,892
　新增贷款 0 141,781 99,080 306,077 160,081 97,357 201,585 0 466,409 6,124 0 368,899 0 158,345
　偿还贷款 -194,702 -96,519 -139,502 -307,536 -128,591 -82,456 -219,133 -110,533 0 -397,240 -187,949 0 -165,090 -22,500
　定息/债项工具融资 0 0 0 0 242,298 0 0 74,446 0 0 0 0 0 0
　偿还定息/债项工具 0 0 0 0 -83,244 0 0 0 -212,514 -2,000 0 0 0 0
　股本融资 0 0 0 0 0 0 0 0 157,137 0 104,525 10,995 142,472 17,434
　与关联人士之现金流量 0 0 0 11,248 0 3,639 38,091 3,000 12,820 0 0 0 0 0
　其他 -43,446 -39,486 -61,128 0 0 -1,726 47,934 313,002 -2,311 200 -3,891 9,000 3,861 2,613
现金及等同现金之增加/(减少) -163,043 -162,606 188,802 -61,721 91,609 -133,012 199,324 123,624 -88,637 100,938 36,814 33,335 -318,615 88,741
年初之现金及现金等同项目 450,393 601,280 417,312 492,250 364,560 497,871 303,337 184,426 270,438 171,066 135,061 96,025 414,885 321,456
外汇兑换率变动之影响/(其他) -15,935 11,719 -4,834 -13,217 -10,961 -299 -4,790 -4,713 2,625 -1,566 -809 5,701 -245 4,688
年终之现金及现金等同项目 271,415 450,393 601,280 417,312 445,208 364,560 497,871 303,337 184,426 270,438 171,066 135,061 96,025 414,885
货币 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元
单位 千 千 千 千 千 千 千
核数师意见 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0

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