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上市公司资料 - 金石投资集团有限公司 , 00901.HK
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金石投资集团有限公司, 00901.HK - 综合现金流量表 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
经营活动之现金流量 -3,090,797 -13,109 -41,378 -33,308 -38,200 -36,350 -42,301 -26,224 -2,709 -18,247 -5,993 -1,603 -44,992 -342,696 -35,383 -33,566
投资回报及融资费用之现金流量 -200,000 -3,259 -4,453 -4,707 -2,348 -76 0 355 -61 -1,482 183 2,500 1,708 -18 296 -102
　已收利息 0 0 1,077 700 0 0 0 5 2 0 0 0 490 568 40 17
　已付利息 -200,000 -3,259 -5,529 -5,407 -2,348 0 0 -145 -1,176 -1,613 -210 -163 -1,963 -1,663 -932 -669
　已收股息 0 0 0 0 0 0 0 496 1,113 131 393 2,663 3,182 1,076 1,188 550
　已付股息 0 0 0 0 0 -76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　其他 0 0 -1 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 -1 1 0 0
退回/(已缴)税项 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
投资活动之现金流量 -77,320 -1,258 5,234 -700 14,060 8,156 -88,021 132,059 -82,822 -87,335 -106,437 -25,074 500 0 -154 -48,266
　增添固定资产 0 0 0 0 0 0 -1,456 -5,573 -5 -22 -324 -1,971 0 0 -154 -546
　出售固定资产 0 0 0 0 0 0 480 0 0 0 200 0 0 0 0 280
　投资增加 0 0 0 -2,200 -5,766 0 -94,130 -150,667 -287,350 -491,231 -452,366 -560,768 0 0 0 -48,000
　投资减少 0 0 5,000 1,500 19,826 0 7,085 288,298 204,533 403,917 346,052 537,665 500 0 0 0
　与关联人士之现金流量 0 183 0 0 -1,002 9,493 2,100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　其他 -77,320 -1,441 234 0 1,002 -1,337 -2,100 1 0 1 1 0 0 0 0 0
融资活动前之现金流量 -3,368,117 -17,625 -40,597 -38,715 -26,489 -28,270 -130,322 106,191 -85,591 -107,065 -112,247 -24,177 -42,784 -342,714 -35,241 -81,933
融资活动之现金流量 3,316,250 3,339 24,136 42,613 53,413 28,328 2,113 15,173 85,871 100,612 121,002 25,860 40,771 344,780 32,842 86,434
　新增贷款 24,330,000 50,805 0 48,949 16,431 0 0 0 0 240,000 0 0 128,000 58,000 0 15,000
　偿还贷款 -21,013,750 -56,000 -1,214 -51,780 0 0 0 0 -50,000 -190,000 0 -12,000 -129,000 0 -15,000 0
　定息/债项工具融资 0 0 25,350 0 8,950 18,835 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　偿还定息/债项工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融资 0 8,350 0 45,444 29,035 0 13 15,173 135,871 50,612 121,002 37,860 41,771 286,780 47,842 71,434
　与关联人士之现金流量 0 183 0 0 -1,002 9,493 2,100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　其他 0 1 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
现金及等同现金之增加/(减少) -51,867 -14,287 -16,461 3,897 26,924 58 -128,209 121,364 280 -6,453 8,755 1,683 -2,013 2,065 -2,399 4,501
年初之现金及现金等同项目 220,177 14,507 30,967 27,070 146 87 128,296 6,932 6,652 13,104 4,350 2,667 4,680 2,615 5,014 512
外汇兑换率变动之影响/(其他) 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
年终之现金及现金等同项目 168,318 220 14,507 30,967 27,070 146 87 128,296 6,932 6,652 13,104 4,350 2,667 4,680 2,615 5,014
货币 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
单位 千 千 千 千 千 千 千
核数师意见 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0

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