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上市公司资料 - 位元堂药业控股有限公司 , 00897.HK
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位元堂药业控股有限公司, 00897.HK - 综合现金流量表 2022-03 2021-03 2020-03 2019-03 2018-03 2017-03 2016-03 2015-03 2014-03 2013-03 2012-03 2011-03 2010-03 2009-03 2008-03 2007-03 2006-03 2005-03
经营活动之现金流量 219,497 486,374 -36,430 -26,994 -79,812 -88,391 -116,961 47,953 12,751 1,481 41,904 -95,336 41,133 20,078 -31,986 118,323 4,818 -45,782
投资回报及融资费用之现金流量 -47,071 -38,012 58,848 77,872 86,066 69,614 81,803 33,830 23,751 23,604 9,357 16,079 4,805 4,151 11,092 218 -5,169 -1,252
　已收利息 16,408 26,566 87,794 102,226 101,639 82,870 94,111 50,322 37,482 25,946 17,478 17,135 7,013 6,453 14,117 6,002 2,460 589
　已付利息 -58,464 -84,394 -45,126 -28,553 -18,926 -16,555 -14,854 -10,362 -7,748 -2,503 -2,216 -1,276 -2,352 -2,952 -3,015 -6,085 -7,775 -2,125
　已收股息 10,014 8,256 4,574 4,199 3,353 3,299 2,546 2,663 2,839 200 216 220 150 650 0 301 162 305
　已付股息 -25,628 0 0 0 0 0 0 -8,793 -8,822 -39 -6,121 0 -6 0 -10 0 -16 -21
　其他 10,599 11,560 11,606 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已缴)税项 -81,873 -89,872 -13,241 -847 2,053 -2,112 -1,899 406 -620 -12,100 -8,463 -11,484 -851 -3,696 -1,632 264 -2,205 -3,841
投资活动之现金流量 -213 -94,821 338,410 -208,104 -80,695 -277,904 -418,853 -478,491 -228,364 -72,654 -74,166 -241,909 -15,007 -10,862 -371,100 83,002 -58,562 -226,770
　增添固定资产 -26,036 -56,462 -4,551 -15,400 -28,576 -66,807 -147,721 -301,209 -93,313 -34,672 -73,920 -42,908 -5,650 -17,135 -11,723 -8,028 -12,085 -76,764
　出售固定资产 883 4,248 142,950 0 0 88,127 0 404 50 0 0 9 0 125 0 8,950 38,060 1,286
　投资增加 -149,167 -134,237 -600,867 -511,134 -2,029 -210,838 -184,083 -377,500 0 0 0 -128,355 -4,302 -1,802 -407,656 -44,410 -17,585 -144,042
　投资减少 161,809 111,653 800,014 220,000 4,910 3,216 47,347 0 0 109,564 0 22,895 0 5,887 14,000 100,061 3,830 0
　与关联人士之现金流量 0 0 0 0 1,176 0 0 0 0 0 0 0 -25,000 25,233 0 0 0 -7,000
　其他 12,298 -20,023 864 98,430 -56,176 -91,602 -134,396 199,814 -135,101 -147,546 -246 -93,550 19,945 -23,170 34,279 26,429 -70,782 -250
融资活动前之现金流量 90,340 263,669 347,587 -158,073 -72,388 -298,793 -455,910 -396,302 -192,482 -59,669 -31,368 -332,650 30,080 9,671 -393,626 201,807 -61,118 -277,645
融资活动之现金流量 -120,321 -266,482 -36,498 -84,746 168,886 421,286 411,037 355,113 128,436 276,352 21,353 398,480 -6,056 -51,514 256,683 -73,266 125,884 292,735
　新增贷款 589,868 426,364 590,780 190,000 480,000 1,030,000 285,000 235,255 166,191 180,000 39,640 56,847 3,290 60,401 34,428 43,240 27,800 73,900
　偿还贷款 -544,706 -562,846 -601,278 -264,790 -312,290 -1,009,379 -96,410 -76,374 -37,755 -57,341 -18,287 -13,522 -18,136 -45,468 -50,143 -116,506 -39,127 -7,678
　定息/债项工具融资 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250,000 0 0 0
　偿还定息/债项工具 -134,800 -130,000 -26,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -145,275 -98,475 0 -16,000 -56,500
　股本融资 0 0 0 0 0 400,665 222,447 196,232 0 153,693 0 355,155 33,790 53,595 120,873 0 153,211 290,013
　与关联人士之现金流量 0 0 0 0 1,176 0 0 0 0 0 0 0 -25,000 25,233 0 0 0 -7,000
　其他 -30,683 0 0 -9,956 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
现金及等同现金之增加/(减少) -29,981 -2,813 311,089 -242,819 96,498 122,493 -44,873 -41,189 -64,046 216,683 -10,015 65,830 24,024 -41,843 -136,943 128,541 64,766 15,090
年初之现金及现金等同项目 507,234 475,702 171,209 420,849 323,695 205,608 250,951 292,511 356,145 139,387 148,504 81,144 57,096 100,019 236,625 108,008 43,102 27,580
外汇兑换率变动之影响/(其他) 32,893 34,345 -6,596 -6,821 656 -4,406 -470 -371 412 75 898 1,530 24 -1,080 337 76 140 432
年终之现金及现金等同项目 510,146 507,234 475,702 171,209 420,849 323,695 205,608 250,951 292,511 356,145 139,387 148,504 81,144 57,096 100,019 236,625 108,008 43,102
货币 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
单位 千 千 千 千 千 千 千 千
核数师意见 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

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