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上市公司资料 - 万裕科技集团有限公司 , 00894.HK
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万裕科技集团有限公司, 00894.HK - 综合现金流量表 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
经营活动之现金流量 227,207 86,657 140,007 66,656 20,728 -19,472 -11,524 74,761 166,823 117,116 228,251 33,014 112,856 252,865 66,039 163,403 159,387 117,144
投资回报及融资费用之现金流量 -37,049 -31,989 -34,392 -37,272 -30,828 -27,494 -30,719 -26,424 -35,908 -41,082 -34,598 -40,242 -20,972 -17,659 -49,251 -35,280 -35,547 -19,699
　已收利息 7,660 5,956 5,347 5,199 4,686 4,667 4,750 8,580 8,757 8,541 12,208 5,939 3,534 4,529 12,897 2,694 2,110 557
　已付利息 -44,709 -37,945 -39,740 -42,473 -36,381 -33,318 -35,469 -30,214 -30,290 -28,068 -27,615 -18,180 -10,160 -12,348 -27,362 -23,148 -20,279 -11,602
　已收股息 0 0 1 2 867 1,157 0 0 0 0 4,758 718 3 0 444 451 0 4,936
　已付股息 0 0 0 0 0 0 0 -4,790 -14,375 -21,555 -23,949 -28,719 -14,349 -9,840 -35,576 -30,896 -17,378 -13,590
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 346 15,619 0 0
退回/(已缴)税项 -19,323 -10,179 -8,463 -5,588 -12,794 -12,305 -11,228 -4,887 -6,708 -26,120 -35,802 -17,498 -4,545 -6,691 -22,096 -9,641 -12,607 -12,105
投资活动之现金流量 -92,208 -112,164 -83,207 -67,571 -102,225 26,678 53,193 -22,879 -146,229 -70,972 -190,695 -193,251 -107,130 52,458 -205,386 -182,113 -191,050 -155,890
　增添固定资产 -67,512 -74,094 -54,822 -36,542 -36,540 -25,866 -9,642 -24,705 -36,352 -39,825 -135,618 -151,003 -60,773 -31,457 -105,629 -111,436 -159,962 -130,013
　出售固定资产 2,189 558 6,317 1,183 1,965 76,710 10,869 549 128 1,133 844 5,523 1,066 30,000 45,929 6,987 1,147 63
　投资增加 -8,650 0 0 0 -12,928 -12,921 56,539 0 -15,084 -24,930 0 -7,365 0 0 -56,641 0 -178 -2,979
　投资减少 0 0 0 0 0 0 0 0 2,114 0 0 0 0 2,836 0 0 2,899 473
　与关联人士之现金流量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,513 2,106 0 0 -5,679 6,123 0 0 0
　其他 -18,235 -38,628 -34,702 -32,212 -54,722 -11,245 -4,573 1,277 -97,035 -9,863 -58,027 -40,406 -47,423 56,758 -95,168 -77,664 -34,956 -23,434
融资活动前之现金流量 78,627 -67,675 13,945 -43,775 -125,119 -32,593 -278 20,571 -22,022 -21,058 -32,844 -217,977 -19,791 280,973 -210,694 -63,631 -79,817 -70,550
融资活动之现金流量 30,977 16,061 14,492 68,709 43,669 36,543 -26,014 -46,756 -15,627 -175,811 -20,089 414,953 121,529 -245,927 123,145 341,631 77,232 101,674
　新增贷款 2,576,248 2,713,901 2,090,574 889,090 780,120 581,961 481,529 395,551 557,883 333,572 647,662 1,179,452 910,139 408,174 786,403 559,990 150,000 310,000
　偿还贷款 -2,545,271 -2,697,840 -2,075,826 -818,255 -736,451 -545,418 -507,070 -439,711 -573,782 -511,896 -669,857 -765,619 -788,610 -648,903 -670,109 -276,264 -92,150 -228,229
　定息/债项工具融资 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　偿还定息/债项工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融资 0 0 0 0 0 0 0 0 272 0 0 1,120 0 481 728 57,905 19,382 19,903
　与关联人士之现金流量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,513 2,106 0 0 -5,679 6,123 0 0 0
　其他 0 0 -256 -2,126 0 0 -473 -2,596 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
现金及等同现金之增加/(减少) 109,604 -51,614 28,437 24,934 -81,450 3,950 -26,292 -26,185 -37,649 -196,869 -52,933 196,976 101,738 35,046 -87,549 278,000 -2,585 31,124
年初之现金及现金等同项目 215,732 263,486 225,715 202,338 312,702 283,116 347,797 400,839 440,146 625,400 680,273 472,592 364,427 328,967 390,683 90,636 82,395 50,961
外汇兑换率变动之影响/(其他) -13,467 3,860 9,334 -1,557 -28,914 25,636 -38,389 -26,857 -1,658 11,615 -1,940 10,705 6,427 414 25,833 22,047 10,826 310
年终之现金及现金等同项目 311,869 215,732 263,486 225,715 202,338 312,702 283,116 347,797 400,839 440,146 625,400 680,273 472,592 364,427 328,967 390,683 90,636 82,395
货币 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
单位 千 千 千 千 千 千 千
核数师意见 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

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