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上市公司资料 - 永利地产发展有限公司 , 00864.HK
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永利地产发展有限公司, 00864.HK - 综合现金流量表 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
经营活动之现金流量 19,528 19,109 19,960 22,825 22,488 24,061 18,550 18,356 16,538 7,016 7,303 11,090 14,393 11,334
投资回报及融资费用之现金流量 -2,543 -1,829 -2,145 -10,297 -9,190 -4,326 -955 -4,721 -643 -1,344 -1,232 -1,294 -20,609 1
　已收利息 522 274 223 68 203 385 143 453 897 469 700 0 1 1
　已付利息 -3,065 -2,103 -2,368 -2,641 -1,669 -849 -1,114 -1,312 -1,540 -1,813 -1,932 -1,294 -610 0
　已收股息 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0
　已付股息 0 0 0 -7,724 -7,724 -3,862 0 -3,862 0 0 0 0 -20,000 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已缴)税项 -2,823 -3,452 -6,401 -37 -2,612 -3,389 -2,184 -2,945 -3,113 -2,014 -566 -2,203 -2,825 -665
投资活动之现金流量 -14,855 -21,518 -1,238 -4,775 -78,660 2,072 17,500 -21,745 -15,554 3,437 19,353 -40,003 -145,572 -24,554
　增添固定资产 0 0 0 -5,466 -33,312 0 0 -21,745 0 -20,950 -24,744 -74,223 -131,275 -24,554
　出售固定资产 0 0 0 0 0 4,627 17,500 0 720 27,501 17,150 101,000 52 0
　投资增加 -14,855 -40,928 -1,238 0 -45,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　投资减少 0 19,410 0 343 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　与关联人士之现金流量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,801 14,643 94,603 13,912
　其他 0 0 0 348 -348 -2,555 0 0 -16,274 -3,114 18,146 -81,423 -108,952 -13,912
融资活动前之现金流量 -693 -7,690 10,176 7,716 -67,974 18,418 32,911 -11,055 -2,772 7,095 24,858 -32,410 -154,613 -13,884
融资活动之现金流量 9,176 -13,309 47,616 -5,759 34,751 -17,600 -21,814 -17,739 -17,510 -10,925 2,624 34,573 155,575 13,912
　新增贷款 12,800 0 75,000 10,000 52,245 0 0 0 0 6,000 10,000 32,636 62,380 0
　偿还贷款 -3,624 -13,309 -27,384 -15,759 -17,494 -17,600 -21,814 -17,739 -17,510 -16,925 -16,177 -12,706 -1,408 0
　定息/债项工具融资 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　偿还定息/债项工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融资 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　与关联人士之现金流量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,801 14,643 94,603 13,912
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
现金及等同现金之增加/(减少) 8,483 -20,999 57,792 1,957 -33,223 818 11,097 -28,794 -20,282 -3,830 27,482 2,163 962 28
年初之现金及现金等同项目 45,266 66,265 8,473 6,516 39,739 38,921 27,824 56,618 27,459 31,289 3,807 1,644 682 654
外汇兑换率变动之影响/(其他) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
年终之现金及现金等同项目 53,749 45,266 66,265 8,473 6,516 39,739 38,921 27,824 7,177 27,459 31,289 3,807 1,644 682
货币 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
单位 千 千 千
核数师意见 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0

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