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上市公司资料 - OSL集团有限公司 , 00863.HK
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OSL集团有限公司, 00863.HK - 综合现金流量表 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
经营活动之现金流量 176,235 -410,574 -34,277 -195,149 26,915 -14,157 5,055 81,684 21,345 57,581 -23,024
投资回报及融资费用之现金流量 -19,843 -24,220 -32,116 -34,476 -26,205 488 -197 -38 -388 -1,511 77
　已收利息 1,267 565 596 476 565 913 442 956 1,122 373 77
　已付利息 -21,110 -23,425 -32,712 -34,952 -26,771 -425 -639 -994 -1,509 -1,884 0
　已收股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　已付股息 0 -1,360 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　其他 0 0 0 0 1 0 0 0 -1 0 0
退回/(已缴)税项 -5,165 -4,763 -1,231 -1,321 984 0 -9,251 -12,448 -21,149 -14,246 -14,861
投资活动之现金流量 13,696 -104,888 -7,841 -25,835 -15,709 -18,398 -71,937 -14,262 -12,050 -21,875 -733
　增添固定资产 -1,838 -12,565 -2,866 -15,574 -26,801 -2,023 -2,831 -2,920 -988 -646 -786
　出售固定资产 8,996 474 143 101 0 1,391 98 134 64 0 36
　投资增加 -13,768 -38,504 0 0 0 -3,000 -65,104 -11,476 -10,999 -21,228 0
　投资减少 32 0 -121 0 5,894 -8,867 0 0 0 0 0
　与关联人士之现金流量 0 0 0 0 662 0 0 0 0 529 -1,481
　其他 20,274 -54,293 -4,997 -10,362 4,536 -5,899 -4,100 0 -127 -530 1,498
融资活动前之现金流量 164,923 -544,445 -75,465 -256,782 -14,016 -32,068 -76,330 54,936 -12,242 19,950 -38,541
融资活动之现金流量 -103,385 1,081,567 244,396 157,911 252,377 5,630 11,960 -20,000 5,000 529 82,372
　新增贷款 0 0 186,544 462,478 245,990 9,565 3,935 0 40,000 55,000 15,000
　偿还贷款 -103,385 -169,567 -203,494 -317,367 -14,920 -3,935 -1,880 -20,000 -35,000 -55,000 0
　定息/债项工具融资 0 0 0 0 13,763 0 0 0 0 0 0
　偿还定息/债项工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融资 0 1,251,134 261,346 12,799 0 0 9,905 0 0 0 68,854
　与关联人士之现金流量 0 0 0 0 662 0 0 0 0 529 -1,481
　其他 0 0 0 1 6,882 0 0 0 0 0 -1
现金及等同现金之增加/(减少) 61,538 537,122 168,930 -98,871 238,361 -26,438 -64,370 34,936 -7,242 20,479 43,831
年初之现金及现金等同项目 954,519 413,487 191,974 294,838 53,819 80,211 144,609 109,624 116,719 96,215 52,911
外汇兑换率变动之影响/(其他) -6,900 3,910 -12,000 -3,993 2,658 46 -29 50 146 25 -527
年终之现金及现金等同项目 1,009,157 954,519 348,904 191,974 294,838 53,819 80,211 144,609 109,624 116,719 96,215
货币 港元 港元 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币
单位
核数师意见 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

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