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上市公司资料 - Apollo 智慧出行集团有限公司 , 00860.HK
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Apollo 智慧出行集团有限公司, 00860.HK - 综合现金流量表 2021-09 2020-09 2019-09 2018-09 2017-09 2016-09 2015-09 2014-09 2013-09 2012-09 2011-09 2010-09 2009-09 2008-09 2007-09 2006-09 2005-09
经营活动之现金流量 -275,018 -463,385 -143,331 -107,488 20,451 -289,234 114,522 -116,763 -182,237 -104,454 -104,049 -38,723 5,640 -2,100 -22,065 -14,856 52,832
投资回报及融资费用之现金流量 -6,031 -5,719 -3,523 -6,147 -5,058 -1,358 -2,095 -3,025 -3,311 -2,382 1,672 -2,084 -6,693 -15,734 -15,496 -13,232 -8,618
　已收利息 792 2,241 1,289 940 556 2,517 2,175 92 1,238 2,010 2,164 932 906 1,466 1,369 1,445 535
　已付利息 -6,823 -6,350 -4,039 -5,585 -4,118 -3,875 -4,270 -3,117 -4,549 -4,392 -492 -3,016 -7,599 -11,061 -10,945 -9,276 -3,953
　已收股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　已付股息 0 -1,610 -773 -1,502 -1,496 0 0 0 0 0 0 0 0 -6,139 -5,920 -5,401 -5,200
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已缴)税项 -6,709 1,564 -2,471 -12,725 -5,166 -5,467 -2,055 -12,677 -32,661 -26,328 0 0 0 -14,911 0 -90 0
投资活动之现金流量 -44,549 220,414 -338,383 -132,054 -402,798 -257,870 -110,730 12,458 -14,736 73,739 -28,679 62 -12 -7,142 -17,201 -8,788 -35,542
　增添固定资产 -8,861 -9,635 -18,254 -17,999 -12,837 -1,022 -1,912 -7,398 -11,467 -2,585 -7,860 -3 -12 -7,487 -17,201 -9,058 -35,542
　出售固定资产 1,012 3,363 0 2,101 914 0 307 0 620 3,623 120 0 0 198 0 70 0
　投资增加 -177,376 -133,592 -300,870 -723,339 -329,958 -5,992 -105,792 0 0 1,478 -20,939 65 0 0 0 0 0
　投资减少 -118,174 2,850 20,741 609,598 0 -760 0 21,828 0 3,500 0 0 0 147 0 200 0
　与关联人士之现金流量 0 -510 6,501 -27,986 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　其他 258,850 357,938 -46,501 25,571 -60,917 -250,096 -3,333 -1,972 -3,889 67,723 0 0 0 0 0 0 0
融资活动前之现金流量 -332,307 -247,126 -487,708 -258,414 -392,571 -553,929 -358 -120,007 -232,945 -59,425 -131,056 -40,745 -1,065 -39,887 -54,762 -36,966 8,672
融资活动之现金流量 301,546 -15,644 612,786 285,784 532,316 -17,409 547,076 179,814 15,103 14,619 361,713 42,796 41,406 53,011 118,567 51,792 0
　新增贷款 89,657 94,344 93,357 41,913 99,922 81,242 61,060 63,095 31,575 123 0 0 0 53,011 180,000 85,000 0
　偿还贷款 -145,883 -109,478 -39,847 -107,775 -41,144 -98,651 -61,060 -55,379 -16,472 -892 -3,545 -208,729 -53,116 0 -91,487 -43,728 0
　定息/债项工具融资 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　偿还定息/债项工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融资 357,772 0 552,775 379,632 473,538 0 487,076 172,098 0 15,388 353,831 251,525 94,522 0 30,054 10,520 0
　与关联人士之现金流量 0 -510 6,501 -27,986 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　其他 0 0 0 0 0 0 60,000 0 0 0 11,427 0 0 0 0 0 0
现金及等同现金之增加/(减少) -30,761 -262,770 125,078 27,370 139,745 -571,338 546,718 59,807 -217,842 -44,806 230,657 2,051 40,341 13,124 63,805 14,826 8,672
年初之现金及现金等同项目 184,541 447,606 326,221 302,094 159,934 758,939 202,042 142,872 344,899 395,765 216,832 208,528 167,555 149,548 83,385 68,429 59,757
外汇兑换率变动之影响/(其他) -3,727 -295 -3,693 -3,243 2,415 -27,667 10,179 -637 15,815 -6,060 17,269 6,253 632 4,883 2,358 130 0
年终之现金及现金等同项目 150,053 184,541 447,606 326,221 302,094 159,934 758,939 202,042 142,872 344,899 464,758 216,832 208,528 167,555 149,548 83,385 68,429
货币 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
单位 千 千 千 千 千 千 千
核数师意见 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0

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