上市公司资料 - 精优药业控股有限公司 , 00858.HK
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精优药业控股有限公司, 00858.HK - 综合现金流量表 2023-03 2022-03 2021-03 2020-03 2019-03 2018-03 2017-03 2016-03 2015-03 2014-03 2013-03 2012-03 2011-03 2010-03 2009-03 2008-03 2007-03 2006-03 2005-03
经营活动之现金流量 1,559 -1,704 -808 -13,321 -15,051 -4,781 6,123 8,591 -21,234 64,362 10,049 9,474 18,981 31,936 1,955 2,377 24,895 15,719 30,219
投资回报及融资费用之现金流量 2,034 167 620 3,044 27,972 26,831 26,324 25,856 1,012 1,485 1,241 1,730 931 -661 -260 2,677 -559 93 -1,278
　已收利息 2,126 302 832 3,077 27,972 26,831 26,324 25,856 1,012 1,485 1,241 1,730 931 637 1,424 2,841 1,789 1,001 925
　已付利息 -92 -135 -212 -33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 -164 -197 -908 -2,203
　已收股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　已付股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1,298 -1,682 0 -2,151 0 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已缴)税项 -379 -62 -44 70 -38 -102 -641 -2,317 -2,253 -256 -876 -1,728 -1,239 -1,208 -1,176 -705 -379 941 -3,353
投资活动之现金流量 -10,562 -9,678 -876 -10,376 -24,858 -79,086 2,909 -3,504 70,525 -64,376 -16,742 -907 -11,413 -3,744 -3,941 -10,926 -1,042 3,755 -30,047
　增添固定资产 -6,617 -9,628 -721 -162 -1,414 -124 -1,008 -481 -4,596 -139,266 -31,170 -2,743 -1,065 -1,423 -3,322 -298 -781 -1,158 -969
　出售固定资产 0 0 0 85 118 0 0 71 10,632 74,997 0 693 0 0 1,719 0 0 0 1,544
　投资增加 0 0 0 0 0 -80,000 0 -3,012 0 0 -3,086 0 0 -2,240 0 0 0 0 -53,009
　投资减少 0 0 40 0 57 0 1,124 0 64,647 0 0 0 0 0 0 0 9 0 24,105
　与关联人士之现金流量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -30,700 2,672 2,788 8,194 -2,054 5,066 0 3,257 0 -2
　其他 -3,945 -50 -195 -10,299 -23,619 1,038 2,793 -82 -158 30,593 14,842 -1,645 -18,542 1,973 -7,404 -10,628 -3,527 4,913 -1,716
融资活动前之现金流量 -7,348 -11,277 -1,108 -20,583 -11,975 -57,138 34,715 28,626 48,050 1,215 -6,328 8,569 7,260 26,323 -3,422 -6,577 22,915 20,508 -4,459
融资活动之现金流量 -2,295 -1,800 -1,692 -208 0 0 0 0 0 -30,700 2,672 2,788 8,194 -2,054 5,066 -6,800 2,170 -32,827 -7,847
　新增贷款 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,060
　偿还贷款 -2,295 -1,800 -1,692 -208 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6,800 -1,087 -32,827 -9,905
　定息/债项工具融资 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　偿还定息/债项工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融资 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　与关联人士之现金流量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -30,700 2,672 2,788 8,194 -2,054 5,066 0 3,257 0 -2
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
现金及等同现金之增加/(减少) -9,643 -13,077 -2,800 -20,791 -11,975 -57,138 34,715 28,626 48,050 -29,485 -3,656 11,357 15,454 24,269 1,644 -13,377 25,085 -12,319 -12,306
年初之现金及现金等同项目 111,881 126,710 126,437 148,902 161,765 217,803 180,998 152,227 103,696 136,450 140,071 124,573 104,987 80,718 72,234 78,969 47,702 58,328 70,634
外汇兑换率变动之影响/(其他) 163 -1,752 3,073 -1,674 -888 1,100 2,090 145 481 -3,269 35 4,141 4,132 0 6,840 6,642 6,182 1,693 0
年终之现金及现金等同项目 102,401 111,881 126,710 126,437 148,902 161,765 217,803 180,998 152,227 103,696 136,450 140,071 124,573 104,987 80,718 72,234 78,969 47,702 58,328
货币 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
单位 千 千 千 千 千 千 千 千
核数师意见 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2

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