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上市公司资料 - 中国水务集团有限公司 , 00855.HK
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中国水务集团有限公司, 00855.HK - 综合现金流量表 2022-03 2021-03 2020-03 2019-03 2018-03 2017-03 2016-03 2015-03 2014-03 2013-03 2012-03 2011-03 2010-03 2009-03 2008-03 2007-03 2006-03 2005-03
经营活动之现金流量 4,364,860 3,242,832 4,258,066 1,698,869 1,888,391 1,975,999 1,494,050 566,181 554,063 1,032,928 1,010,193 362,729 292,835 184,864 365,948 27,221 15,572 -3,010
投资回报及融资费用之现金流量 -835,289 -679,447 -765,953 -603,995 -520,569 -236,234 -140,682 -56,052 -100,264 -94,473 -100,954 -100,911 -141,361 -32,613 -2,656 -1,592 -742 -2,990
　已收利息 123,373 159,490 119,337 96,487 127,941 122,704 98,445 109,397 59,634 31,206 25,093 9,683 11,265 5,161 16,487 10,319 1,378 8
　已付利息 -468,076 -370,577 -429,215 -319,185 -289,062 -251,154 -170,770 -113,439 -101,525 -60,644 -57,538 -60,173 -91,089 -58,875 -38,254 -11,911 -2,120 -2,998
　已收股息 31,757 23,753 25,134 53,106 23,648 26,953 38,033 33,198 12,638 7,538 7,139 17,493 4,821 21,101 19,111 0 0 0
　已付股息 -522,343 -492,113 -481,209 -434,403 -383,096 -134,737 -106,390 -85,208 -71,011 -72,573 -75,648 -67,914 -66,358 0 0 0 0 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已缴)税项 -168,371 -218,553 -416,000 -361,636 -269,605 -271,466 -160,212 -201,492 -105,569 -113,542 -78,108 -70,176 -85,937 -18,737 -6,185 -1,960 -566 0
投资活动之现金流量 -4,371,224 -4,166,153 -4,084,103 -3,519,396 -2,318,411 -3,692,583 -1,813,683 -1,158,631 -1,240,591 -998,545 -1,026,169 -136,434 -565,450 -409,372 -1,102,048 -699,927 1,024 -8,564
　增添固定资产 -285,914 -570,419 -322,654 -259,734 -211,889 -97,130 -71,308 -795,287 -799,272 -876,342 -755,940 -439,889 -270,082 -262,466 -158,630 -260,361 -16,406 -8,224
　出售固定资产 5,225 19,629 9,175 45,862 1,405 4,629 35,231 35,680 32,868 68,003 21,490 107,226 8,901 7,228 2,857 655 3 666
　投资增加 -328,354 -741,191 -967,246 -485,799 -358,200 -511,057 -736,455 -168,994 -164,239 -130,394 -327,000 -98,308 -180,346 -141,516 -507,199 -285,678 22,690 13
　投资减少 23,456 29,152 248,231 -11,546 285,402 538,778 231,250 8,556 26,271 0 568 22,755 37,500 39,506 -13,230 0 535 0
　与关联人士之现金流量 183,831 -537,338 183,195 349,507 -169,902 23,506 -120,050 -67,791 324,925 -95,588 -341,145 -48,447 -89,835 514,435 -95,188 -11,930 -2,806 -4,233
　其他 -3,969,468 -2,365,986 -3,234,804 -3,157,686 -1,865,227 -3,651,309 -1,152,351 -170,795 -661,144 35,776 375,858 320,229 -71,588 -566,559 -330,658 -142,613 -2,992 3,214
融资活动前之现金流量 -1,010,024 -1,821,321 -1,007,990 -2,786,158 -1,220,194 -2,224,284 -620,527 -849,994 -892,361 -173,632 -195,038 55,208 -499,913 -275,858 -744,941 -676,258 15,288 -14,564
融资活动之现金流量 3,055,369 -25,951 2,675,255 4,243,667 -671,073 4,064,608 1,800,544 647,896 1,576,958 117,833 417,447 159,621 477,587 398,177 622,699 952,858 199,914 31,606
　新增贷款 8,532,317 5,570,379 6,074,940 7,451,827 2,410,624 6,894,637 3,917,503 2,126,893 2,432,990 986,970 1,093,288 342,340 780,472 282,224 163,239 258,250 18,737 0
　偿还贷款 -5,660,779 -4,941,706 -3,548,544 -3,557,667 -3,212,724 -2,784,503 -2,144,951 -1,392,110 -720,251 -684,852 -635,842 -504,644 -430,375 -101,369 -124,601 -88,153 -23,710 -3,758
　定息/债项工具融资 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 586,970 0 0 635,783 286,021 0 0
　偿还定息/债项工具 0 0 0 0 0 0 -1,441 -5,989 -348,979 -67,678 -58,130 -279,024 0 -258,384 0 0 -11,541 -2,925
　股本融资 0 0 0 0 411,750 83,500 149,483 0 0 0 778,808 62,426 217,325 0 48,770 508,670 219,234 42,522
　与关联人士之现金流量 183,831 -537,338 183,195 349,507 -169,902 23,506 -120,050 -67,791 324,925 -95,588 -341,145 -48,447 -89,835 514,435 -95,188 -11,930 -2,806 -4,233
　其他 0 -117,286 -34,336 0 -110,821 -152,532 0 -13,107 -111,727 -21,019 -419,532 0 0 -38,729 -5,304 0 0 0
现金及等同现金之增加/(减少) 2,045,345 -1,847,272 1,667,265 1,457,509 -1,891,267 1,840,324 1,180,017 -202,098 684,597 -55,799 222,409 214,829 -22,326 122,319 -122,242 276,600 215,202 17,042
年初之现金及现金等同项目 3,901,218 5,640,664 3,973,315 2,511,390 4,313,977 2,551,836 1,400,748 1,590,125 918,146 985,458 787,445 526,156 546,067 422,773 520,281 235,036 20,239 3,197
外汇兑换率变动之影响/(其他) 76,258 107,826 84 4,416 88,680 -78,183 -28,929 12,721 -12,618 -11,513 -24,396 46,460 2,415 975 24,734 8,645 -405 0
年终之现金及现金等同项目 6,022,821 3,901,218 5,640,664 3,973,315 2,511,390 4,313,977 2,551,836 1,400,748 1,590,125 918,146 985,458 787,445 526,156 546,067 422,773 520,281 235,036 20,239
货币 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
单位 千 千 千 千 千 千 千 千
核数师意见 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

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