上市公司资料 - 盛源控股有限公司 , 00851.HK
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盛源控股有限公司, 00851.HK - 综合现金流量表 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04 2006-04 2005-04
经营活动之现金流量 12,991 14,975 8,177 -10,434 -2,051 73,367 232,786 -97,603 -267,835 -35,012 -75,904 -35,784 -18,943 -3,267 -11,702 -26,393 -28,613 -50,699 -24,879
投资回报及融资费用之现金流量 4,203 -734 -1,056 -22,910 -9,292 -11,440 -8,363 -9,059 -868 -723 -452 -1,057 -1,657 0 -4,016 -1,639 -2,405 -1,536 -1,320
　已收利息 3,871 2 3 32 211 27 22 41 13 4 64 61 11 0 14 253 26 3 38
　已付利息 -452 -736 -1,059 -22,942 -9,503 -11,467 -10,885 -10,814 -881 -727 -516 -1,118 -1,668 0 -4,030 -1,892 -2,431 -1,539 -1,358
　已收股息 784 0 0 0 0 0 2,500 1,714 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　已付股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已缴)税项 -4,285 -8,393 618 461 -2,730 -356 -8,469 156 -372 0 0 0 0 0 -43 0 0 0 0
投资活动之现金流量 0 -19,527 50 -2,913 3,919 -369 -7,123 45 -1,367 -1,292 37,547 -4,181 -18,558 -294 -47 1,631 -473 -2,436 1,850
　增添固定资产 0 0 0 -2,933 -63 -382 -81 -133 -334 -1,292 -2,072 -4,181 -2,107 -294 -34 -379 -472 -3,083 -436
　出售固定资产 0 0 50 10 0 13 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2,078 65 700 103
　投资增加 0 -19,527 0 0 0 0 -7,046 0 -178 0 0 0 -7,473 0 0 0 0 0 0
　投资减少 0 0 0 10 3,982 0 0 178 0 0 41,619 0 0 0 -13 -68 0 0 2,000
　与关联人士之现金流量 0 0 0 19,800 80,000 -26,040 -5,000 0 -30,000 30,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　其他 0 0 0 -19,800 -80,000 26,040 5,000 0 29,145 -30,000 -2,000 0 -8,978 0 0 0 -66 -53 183
融资活动前之现金流量 12,909 -13,679 7,789 -35,796 -10,154 61,202 208,831 -106,461 -270,442 -37,027 -38,809 -41,022 -39,158 -3,561 -15,808 -26,401 -31,491 -54,671 -24,349
融资活动之现金流量 -2,432 48,134 -3,066 18,354 -30,000 -100,859 -142,157 72,749 306,565 29,963 -37 -21 139,439 44,418 3,036 41,933 29,606 54,317 19,979
　新增贷款 0 0 0 0 0 0 0 57,830 154,924 0 0 0 0 0 0 28,366 33,117 12,300 189,377
　偿还贷款 -2,432 -1,966 -3,066 -1,446 0 0 -224,021 -32 -38 -37 -37 -21 0 0 0 -45,452 -3,511 -23,202 -184,010
　定息/债项工具融资 0 50,100 0 0 0 110,000 0 0 0 0 0 0 0 44,418 0 51,600 0 44,838 0
　偿还定息/债项工具 0 0 0 0 -110,000 -135,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融资 0 0 0 0 0 4,900 10,220 14,951 181,679 0 0 0 139,439 0 3,036 7,419 0 20,381 14,612
　与关联人士之现金流量 0 0 0 19,800 80,000 -26,040 -5,000 0 -30,000 30,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　其他 0 0 0 0 0 -54,719 76,644 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
现金及等同现金之增加/(减少) 10,477 34,455 4,723 -17,442 -40,154 -39,657 66,674 -33,712 36,123 -7,064 -38,846 -41,043 100,281 40,857 -12,772 15,532 -1,885 -354 -4,370
年初之现金及现金等同项目 69,100 34,649 29,840 47,262 87,556 126,461 60,536 94,467 58,485 65,482 104,019 144,439 43,813 2,956 15,728 -797 1,158 1,847 6,217
外汇兑换率变动之影响/(其他) 352 -4 86 20 -140 752 -749 -219 -141 67 309 623 345 0 0 993 -70 -335 0
年终之现金及现金等同项目 79,929 69,100 34,649 29,840 47,262 87,556 126,461 60,536 94,467 58,485 65,482 104,019 144,439 43,813 2,956 15,728 -797 1,158 1,847
货币 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
单位 千 千 千 千 千 千 千 千
核数师意见 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0

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