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上市公司资料 - 新疆天业节水灌溉股份有限公司 - H股 , 00840.HK
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新疆天业节水灌溉股份有限公司 - H股, 00840.HK - 综合现金流量表 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
经营活动之现金流量 85,122 67,414 71,292 3,091 114,025 -22,751 71,428 38,723 40,787 134,667 107,547 -64,826 126,501 26,750 115,235 -85,595 -18,203 44,736
投资回报及融资费用之现金流量 -2,821 -1,863 -2,547 -1,155 -554 0 0 5,514 0 -4,055 -5,615 -4,507 -3,173 -7,088 -30,432 -24,619 -42,304 -35,287
　已收利息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 645 274 513 1,506 935 2,209 313
　已付利息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5,152 -3,156 -7,601 -12,700 -6,518 -3,840 -3,566
　已收股息 0 0 0 0 0 0 0 5,514 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　已付股息 -2,821 -1,863 -2,547 -1,155 -554 0 0 0 0 -4,055 -5,615 0 -291 0 -19,238 -19,036 -40,673 -32,034
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已缴)税项 -24,824 -18,546 -26,429 -21,023 -18,797 0 -33,449 -18,259 -27,813 -20,314 -35,635 -9,053 1,054 -1,724 1,156 -645 -8,437 -6,025
投资活动之现金流量 -6,547 -10,382 -13,452 -27,545 -22,176 -14,515 -8,637 -17,566 -2,227 -13,985 -5,699 -26,024 -5,475 -56,466 -53,531 -65,624 -24,026 118
　增添固定资产 -6,571 -16,237 -20,803 -27,545 -17,317 -9,728 -11,479 -16,241 -3,015 -14,333 -6,091 -26,024 -19,084 -60,744 -45,164 -66,374 -18,857 -4,822
　出售固定资产 23 138 1,659 0 3,187 213 0 5 1,288 348 392 0 13,630 82 3,021 0 0 0
　投资增加 0 0 0 0 0 -5,000 0 -62,932 -500 0 0 0 0 -1,144 0 -9,744 -35,000 0
　投资减少 0 0 5,692 0 0 0 2,841 60,132 0 0 0 0 0 0 0 10,494 37,500 0
　与关联人士之现金流量 0 6,350 1,000 0 0 0 4,400 0 0 840 0 0 0 6,000 0 7,470 6,600 -3,922
　其他 1 -633 -1,000 0 -8,046 0 -4,399 1,470 0 -840 0 0 -21 -660 -11,388 -7,470 -14,269 8,862
融资活动前之现金流量 50,930 36,624 28,864 -46,631 72,498 -37,266 29,342 8,412 10,746 96,313 60,598 -104,410 118,907 -38,528 32,428 -176,483 -92,970 3,542
融资活动之现金流量 41,177 -7,877 24,000 0 29,557 0 4,400 0 0 -99,160 -20,000 40,000 -37,000 -65,400 24,000 113,939 192,975 16,078
　新增贷款 96,201 43,947 53,000 30,000 30,000 0 0 0 0 0 120,000 120,000 80,000 187,000 264,000 165,000 55,500 80,000
　偿还贷款 -50,565 -53,580 -30,000 -30,000 0 0 0 0 0 -100,000 -140,000 -80,000 -117,000 -259,000 -240,000 -55,500 -80,000 -60,000
　定息/债项工具融资 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　偿还定息/债项工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融资 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3,031 210,875 0
　与关联人士之现金流量 0 6,350 1,000 0 0 0 4,400 0 0 840 0 0 0 6,000 0 7,470 6,600 -3,922
　其他 -4,459 -4,594 0 0 -443 0 0 0 0 0 0 0 0 600 0 0 0 0
现金及等同现金之增加/(减少) 92,107 28,747 52,864 -46,631 102,055 -37,266 33,742 8,412 10,746 -2,847 40,598 -64,410 81,907 -103,928 56,428 -62,544 100,005 19,620
年初之现金及现金等同项目 144,117 115,371 62,508 109,139 7,084 152,445 118,301 109,888 99,143 101,990 61,391 125,801 43,894 147,822 91,394 153,938 53,933 34,313
外汇兑换率变动之影响/(其他) 0 0 -2 0 1 1,044 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
年终之现金及现金等同项目 236,224 144,117 115,371 62,508 109,139 116,223 152,045 118,301 109,888 99,143 101,990 61,391 125,801 43,894 147,822 91,394 153,938 53,933
货币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币
单位 千 千 千 千 千 千 千
核数师意见 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0

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