分享此页

上市公司资料 - 中国教育集团控股有限公司 , 00839.HK
请输入股票编号或公司名称     搜寻  
 
 概览   资料   数据   财务比率   损益   现金流   资产负债   盈利   派息 

中国教育集团控股有限公司, 00839.HK - 综合现金流量表 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
经营活动之现金流量 3,941,000 2,772,000 2,539,843 930,799 1,142,127 406,913 706,161 480,780 443,805 438,701 426,604 312,777 105,249 -25,613 73,079 377,695 45,692 92,129 88,735
投资回报及融资费用之现金流量 -1,666,000 -759,000 -900,587 -531,562 -188,589 5,807 -18,286 -23,118 -20,175 -16,120 -30,519 -32,629 -49,565 -47,947 -56,273 -40,363 -22,106 -7,266 -23,105
　已收利息 55,000 48,000 36,461 18,356 33,567 14,923 4,637 3,807 4,356 3,063 1,525 3,114 5,301 16,503 13,773 11,084 8,628 677 99
　已付利息 -504,000 -412,000 -300,389 -139,180 -32,122 -9,116 -21,171 -26,925 -24,531 -19,183 -808 -4,507 -23,630 -23,869 -1,524 -10,841 -5,355 -6,322 -6,163
　已收股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　已付股息 -1,217,000 -395,000 -636,659 -410,738 -190,034 0 -1,752 0 0 0 -31,236 -31,236 -31,236 -40,581 -68,522 -40,606 -25,379 -1,621 -17,041
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已缴)税项 -95,000 -19,000 -9,668 -19,862 -825 -2,604 -26 -229 -19 -151 -1,925 -30,876 -36,314 -42,995 -72,347 -44,127 -19,683 -7,323 -5,155
投资活动之现金流量 -2,758,000 -1,792,000 -4,983,881 -2,608,897 -2,301,164 -1,671,159 115,056 -576,610 -554,806 -365,649 -95,307 -95,293 -182,524 -238,885 -561,491 -192,904 83,209 -453,523 -101,330
　增添固定资产 -2,818,000 -2,171,000 -2,851,187 -1,000,923 -593,271 -102,052 -112,376 -285,224 -339,448 -214,979 -98,601 -102,293 -167,524 -241,185 -559,191 -322,904 -137,421 -122,141 -51,368
　出售固定资产 5,000 2,000 3,586 2,903 1,113 879 1,217 434 1,863 211 514 0 0 0 0 0 0 0 0
　投资增加 -2,158,000 -12,338,000 -8,812,361 -2,212,957 -1,340,759 -1,490,780 -1,027,782 -1,031,300 -1,140,600 -1,007,151 -1,907,720 -154,233 -524,550 0 0 0 0 0 -49,962
　投资减少 1,933,000 12,247,000 7,547,880 1,374,261 0 0 788,442 881,740 1,094,245 1,024,736 1,910,500 161,233 509,550 0 0 0 0 19,248 0
　与关联人士之现金流量 0 -336,000 -282,889 -190,400 -29,447 -268,964 -17,577 25 323 19,395 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　其他 280,000 804,000 -588,910 -581,781 -338,800 189,758 483,132 -142,285 -171,189 -187,861 0 0 0 2,300 -2,300 130,000 220,630 -350,630 0
融资活动前之现金流量 -578,000 202,000 -3,354,293 -2,229,522 -1,348,451 -1,261,043 802,905 -119,177 -131,195 56,781 298,853 153,979 -163,154 -355,440 -617,032 100,301 87,112 -375,983 -40,855
融资活动之现金流量 957,000 1,266,000 3,297,257 2,180,077 3,032,102 -266,076 2,198,295 -7,544 172,968 13,395 140,322 -237,267 240,069 23,881 751,835 -15,894 -10,204 449,033 50,000
　新增贷款 3,075,000 4,025,000 2,788,267 876,945 1,656,277 170,000 110,000 224,770 342,645 2,000 223,829 87,350 364,987 246,341 764,135 412,821 110,587 20,000 45,000
　偿还贷款 -3,951,000 -1,926,000 -865,460 -299,690 -582,404 -70,000 -563,076 -232,339 -170,000 -8,000 -83,507 -324,617 -777,775 -222,460 -185,092 -428,715 -131,000 -25,000 -25,000
　定息/债项工具融资 486,000 484,000 0 0 2,007,190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　偿还定息/债项工具 0 -1,909,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融资 1,406,000 975,000 1,685,784 1,798,502 0 105,787 2,668,948 0 0 0 0 0 652,857 0 172,792 0 10,209 454,033 30,000
　与关联人士之现金流量 0 -336,000 -282,889 -190,400 -29,447 -268,964 -17,577 25 323 19,395 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　其他 -59,000 -47,000 -28,445 -5,280 -19,514 -202,899 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
现金及等同现金之增加/(减少) 379,000 1,468,000 -57,036 -49,445 1,683,651 -1,527,119 3,001,200 -126,721 41,773 70,176 439,175 -83,288 76,915 -331,559 134,803 84,407 76,908 73,050 9,145
年初之现金及现金等同项目 4,793,000 3,315,000 3,391,104 3,496,587 1,738,455 3,243,144 247,133 373,854 332,081 261,905 42,572 125,276 49,382 381,917 247,114 162,707 85,799 12,749 3,604
外汇兑换率变动之影响/(其他) 5,000 10,000 -18,677 -56,038 74,481 22,430 -5,189 0 0 0 -644 584 -1,021 -976 0 0 0 0 0
年终之现金及现金等同项目 5,177,000 4,793,000 3,315,391 3,391,104 3,496,587 1,738,455 3,243,144 247,133 373,854 332,081 481,103 42,572 125,276 49,382 381,917 247,114 162,707 85,799 12,749
货币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币
单位 千 千 千 千 千 千
核数师意见 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0

说明：1代表无保留意见；2代表保留意见；3代表修改意见

流动版 | 完全版
论坛守则 | 关于我们 | 联系方式 | 服务条款 | 私隐条款 | 免责声明 | 网页指南
版权所有 不得转载 (C) 2024Suntek Computer Systems Limited.
免责声明 : 88iv设立此一网站，旨在以最快捷的方式为公众人士提供清楚准确的最新资料，但在整理资料及编写程式时或会有无心之失。故88iv特此声明，此一网站所载的资料如有任何不确之处、遗漏或误植错字，并引致任何直接或间接的损失或亏损，88iv概不负责，亦不会作出任何赔偿（不论根据侵权法、合约或其他规定亦然）。此外，88iv并不保证本网站所载的资料乃属正确无误及完整无缺，亦不担保可以及时将资料上网及内容适合有关用途。