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上市公司资料 - 谭木匠控股有限公司 , 00837.HK
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谭木匠控股有限公司, 00837.HK - 综合现金流量表 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
经营活动之现金流量 140,470 108,898 141,198 120,593 111,629 127,320 144,479 147,705 126,782 78,745 76,194 29,185 47,380 23,768
投资回报及融资费用之现金流量 -113,123 -125,096 -48,682 -41,357 -53,670 -56,035 -56,908 -42,281 -30,717 -24,503 -47,415 -1,553 -11,906 -16,823
　已收利息 228 2,644 8,025 18,593 13,905 8,404 6,724 4,519 2,346 616 149 413 220 132
　已付利息 -634 0 0 0 -3,150 -1,514 -557 0 -1 -2,169 -2,564 -1,966 -1,126 -356
　已收股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　已付股息 -112,717 -127,740 -56,707 -59,950 -64,425 -62,925 -63,075 -46,800 -33,062 -22,950 -45,000 0 -11,000 -16,599
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已缴)税项 -32,623 -31,842 -22,663 -30,151 -31,430 -23,347 -22,557 -23,685 -21,665 -11,901 -6,363 -8,737 1,925 -7,592
投资活动之现金流量 4,717 -263,913 -176,446 -4,767 40,927 -209,544 -108,352 -2,062 -2,183 -2,924 -4,013 -26,132 -25,480 -17,509
　增添固定资产 -2,736 -5,145 -3,144 -2,370 -2,935 -2,018 -3,155 -2,172 -2,265 -3,176 -3,601 -25,175 -16,879 -8,838
　出售固定资产 48 68 6 40 60 384 59 110 82 244 114 131 9 153
　投资增加 -620,647 -510,925 -231,100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1,200 0
　投资减少 629,445 253,107 58,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　与关联人士之现金流量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,200
　其他 -1,393 -1,018 -208 -2,437 43,802 -207,910 -105,256 0 0 8 -526 -1,088 -7,410 -10,024
融资活动前之现金流量 -559 -311,953 -106,593 44,318 67,456 -161,606 -43,338 79,677 72,217 39,417 18,403 -7,237 11,919 -18,156
融资活动之现金流量 -5,589 140,804 -101,910 189,781 -134,114 67,285 66,829 0 -1,994 -52,000 124,827 18,000 -10,500 30,700
　新增贷款 0 0 0 0 0 67,285 66,829 0 0 0 50,000 40,000 20,000 30,000
　偿还贷款 -5,589 0 0 0 -134,114 0 0 0 0 -50,000 -40,000 -20,000 -30,000 0
　定息/债项工具融资 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　偿还定息/债项工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融资 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 116,827 0 0 0
　与关联人士之现金流量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,200
　其他 0 140,804 -101,910 189,781 0 0 0 0 -1,994 -2,000 -2,000 -2,000 -500 -500
现金及等同现金之增加/(减少) -6,148 -171,149 -208,503 234,099 -66,658 -94,321 23,491 79,677 70,223 -12,583 143,230 10,763 1,419 12,544
年初之现金及现金等同项目 46,203 214,750 423,222 194,114 258,825 355,245 330,147 250,790 181,298 194,797 50,883 40,434 39,157 26,608
外汇兑换率变动之影响/(其他) -675 2,602 31 -4,991 1,947 -2,099 1,607 -320 -731 -916 684 -314 -142 5
年终之现金及现金等同项目 39,380 46,203 214,750 423,222 194,114 258,825 355,245 330,147 250,790 181,298 194,797 50,883 40,434 39,157
货币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币
单位 千 千 千 千 千 千
核数师意见 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0

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