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上市公司资料 - 利亚零售有限公司 , 00831.HK

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利亚零售有限公司, 00831.HK - 综合现金流量表 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
经营活动之现金流量 244,840 208,519 364,901 229,464 293,332 341,331 243,125 193,426 260,082 251,623 226,479 285,674 238,803 187,685 124,242 230,363 143,616
投资回报及融资费用之现金流量 -52,354 -14,478 -3,338,319 -172,619 -142,700 -333,924 -167,531 -117,595 -115,399 -412,208 -136,380 -83,149 -69,311 -49,200 -47,469 -42,053 -21,722
 已收利息 1,989 1,047 1,078 2,771 2,181 1,531 2,264 3,842 5,231 9,704 11,165 6,984 5,870 3,354 5,083 7,292 18,816
 已付利息 -6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -745 0
 已收股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 已付股息 -54,337 -15,525 -3,339,397 -175,390 -144,881 -335,455 -169,795 -121,437 -120,630 -421,912 -147,545 -90,133 -75,181 -52,554 -52,552 -48,600 -40,538
 其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已缴)税项 -10,612 -6,209 -8,108 -6,629 -28,761 -32,494 -30,892 -38,845 -36,319 -28,961 -39,562 -30,507 -29,316 -30,543 -25,683 -18,375 -15,239
投资活动之现金流量 -61,593 -120,050 3,137,997 86,339 -64,656 -90,197 -69,792 4,099 -36,007 68,679 75,581 -245,172 -57,748 -160,584 -28,228 -306,860 -75,582
 增添固定资产 -60,606 -50,087 -28,417 -36,937 -70,061 -91,016 -70,128 -84,180 -78,964 -87,393 -106,071 -94,918 -78,414 -59,080 -85,131 -64,204 -49,830
 出售固定资产 57 5,598 150 666 4,442 819 336 899 1,886 307 61,183 900 38,395 48,496 6,903 491 521
 投资增加 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -313,147 0
 投资减少 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 与关联人士之现金流量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他 -1,044 -75,561 3,166,264 122,610 963 0 0 87,380 41,071 155,765 120,469 -151,154 -17,729 -150,000 50,000 70,000 -26,273
融资活动前之现金流量 120,281 67,782 156,471 136,555 57,215 -115,284 -25,090 41,085 72,357 -120,867 126,118 -73,154 82,428 -52,642 22,862 -136,925 31,073
融资活动之现金流量 -151,961 -151,310 -79,214 -125,386 189 23,076 2,125 233 26,176 12,447 18,122 6,956 4,190 0 1,482 14,166 6,035
 新增贷款 30,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80,000 0
 偿还贷款 -180,119 -136,995 -135,830 -122,108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -80,000 0
 定息/债项工具融资 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 偿还定息/债项工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 股本融资 0 0 56,063 97 189 23,076 2,125 11,234 26,176 12,447 18,122 6,956 4,190 0 1,482 14,166 6,035
 与关联人士之现金流量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他 -1,842 -14,315 553 -3,375 0 0 0 -11,001 0 0 0 0 0 0 0 0 0
现金及等同现金之增加/(减少) -31,680 -83,528 77,257 11,169 57,404 -92,208 -22,965 41,318 98,533 -108,420 144,240 -66,198 86,618 -52,642 24,344 -122,759 37,108
年初之现金及现金等同项目 290,285 373,143 642,639 507,694 450,776 541,942 567,114 528,177 431,348 539,035 394,283 454,227 365,888 418,490 392,844 514,785 477,310
外汇兑换率变动之影响/(其他) -2,480 670 -346,753 123,776 -486 1,042 -2,207 -2,381 -1,704 733 512 6,254 1,721 40 1,302 818 367
年终之现金及现金等同项目 256,125 290,285 373,143 642,639 507,694 450,776 541,942 567,114 528,177 431,348 539,035 394,283 454,227 365,888 418,490 392,844 514,785
货币 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
单位
核数师意见 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

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