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上市公司资料 - 玖源化工(集团)有限公司 , 00827.HK
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玖源化工(集团)有限公司, 00827.HK - 综合现金流量表 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
经营活动之现金流量 155,605 215,539 323,574 -28,110 88,769 -51,448 -9,412 286,560 252,712 85,592 17,005 147,383 76,626 1,513 99,559
投资回报及融资费用之现金流量 -120,585 -161,607 -177,741 -68,740 -74,249 -127,062 -87,346 -84,166 -72,991 -23,288 -10,778 -21,230 -16,981 -15,693 -13,914
　已收利息 348 223 920 2,753 19,976 41,078 34,732 26,639 15,116 2,978 2,157 2,620 1,321 1,423 1,351
　已付利息 -120,933 -161,830 -178,661 -71,493 -94,225 -168,140 -122,078 -110,805 -88,107 -26,266 -12,935 -18,225 -13,244 -7,905 -8,060
　已收股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 130
　已付股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5,625 -5,058 -9,211 -7,335
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已缴)税项 0 0 0 4,714 3,045 -351 -3,993 -27,673 -18,939 -2,382 -2,802 -10,992 -6,767 -7,098 -6,891
投资活动之现金流量 -117,008 3,901 -137,478 -64,931 -529,791 -267,429 -578,144 -608,714 -309,343 -340,702 -378,330 -326,878 -163,894 -117,608 -42,102
　增添固定资产 -111,467 -297 -138,410 -64,931 -529,868 -283,557 -578,494 -608,714 -447,123 -339,014 -377,966 -327,246 -161,208 -119,418 -42,027
　出售固定资产 236 16,941 932 0 77 16,128 350 0 9,380 5 702 716 127 77 525
　投资增加 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2,813 0 0
　投资减少 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 1,733 0
　与关联人士之现金流量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　其他 -5,777 -12,743 0 0 0 0 0 0 128,400 -1,693 -1,066 -448 0 0 -600
融资活动前之现金流量 -81,988 57,833 8,355 -157,067 -512,226 -446,290 -678,895 -433,993 -148,561 -280,780 -374,905 -211,717 -111,016 -138,886 36,652
融资活动之现金流量 87,621 -69,686 -16,834 121,794 76,591 829,539 445,171 652,651 208,689 208,248 474,501 237,418 117,378 103,967 -2,820
　新增贷款 660,300 643,231 1,037,854 1,276,960 3,272,487 2,018,471 2,008,270 1,905,625 1,097,756 833,673 726,980 213,601 277,068 125,476 135,870
　偿还贷款 -788,821 -712,917 -1,056,014 -1,676,890 -3,422,057 -3,096,580 -1,065,648 -813,136 -509,376 -319,141 -295,070 -172,998 -134,276 -144,870 -114,830
　定息/债项工具融资 229,501 0 0 19,081 37,800 665,600 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　偿还定息/债项工具 -13,359 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融资 0 0 0 10,510 3,813 205,354 0 0 19,606 103 66,580 209,936 0 66,362 0
　与关联人士之现金流量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　其他 0 0 1,326 492,133 184,548 1,036,694 -497,451 -439,838 -399,297 -306,387 -23,989 -13,121 -25,414 56,999 -23,860
现金及等同现金之增加/(减少) 5,633 -11,853 -8,479 -35,273 -435,635 383,249 -233,724 218,658 60,128 -72,532 99,596 25,701 6,362 -34,919 33,832
年初之现金及现金等同项目 4,545 16,312 24,477 59,782 498,099 116,683 350,752 132,094 71,966 144,498 44,902 19,201 12,839 47,758 13,926
外汇兑换率变动之影响/(其他) -68 86 314 -32 -2,682 -1,833 -345 0 0 0 0 0 0 0 0
年终之现金及现金等同项目 10,110 4,545 16,312 24,477 59,782 498,099 116,683 350,752 132,094 71,966 144,498 44,902 19,201 12,839 47,758
货币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币
单位 千 千 千 千 千 千 千
核数师意见 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

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