上市公司资料 - 天能动力国际有限公司 , 00819.HK
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天能动力国际有限公司, 00819.HK - 综合现金流量表 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
经营活动之现金流量 2,493,979 2,449,409 2,594,688 2,379,897 2,251,127 1,031,057 1,237,717 200,115 642,876 143,325 76,241 649,102 -135,497 124,769 26,860
投资回报及融资费用之现金流量 -524,757 -531,002 -363,507 -407,504 -128,490 -209,441 -391,123 -276,461 -163,939 -94,948 -70,723 -83,258 -52,595 -18,433 -6,122
　已收利息 92,816 31,454 62,542 37,099 39,960 13,343 15,556 18,606 5,982 2,949 10,972 5,090 10,470 3,538 2,069
　已付利息 -246,002 -182,616 -172,044 -140,173 -158,650 -181,875 -196,157 -108,512 -64,579 -14,047 -13,041 -27,916 -23,174 -21,971 -8,191
　已收股息 7,473 9,929 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　已付股息 -379,044 -389,769 -254,005 -304,430 -9,800 -40,909 -210,522 -186,555 -105,342 -83,850 -68,654 -60,432 -39,891 0 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已缴)税项 -509,463 -189,601 -220,339 -150,604 -82,705 -72,452 -103,553 -263,746 -166,107 -68,104 -44,242 -64,977 -38,474 -1,652 -15,402
投资活动之现金流量 -983,965 -2,157,154 -117,033 -1,214,741 -935,037 -842,286 -502,787 -924,953 -916,222 -344,874 -299,448 -187,382 -94,373 -54,085 -167,918
　增添固定资产 -941,966 -476,326 -388,116 -779,125 -422,090 -750,840 -728,944 -835,833 -679,626 -334,359 -169,932 -228,084 -134,237 -132,677 -68,170
　出售固定资产 19,418 26,871 22,544 44,295 21,911 4,896 43,293 48,851 5,262 822 1,200 3,321 500 2,107 1,608
　投资增加 -20,609 -230,852 -599,807 -9,000 0 0 -459 -40,974 -4,500 -1,800 0 0 0 0 0
　投资减少 12,643 0 389,042 0 0 258 4,500 0 0 0 0 0 0 148 5,582
　与关联人士之现金流量 554,609 49,000 0 114,241 0 0 -14,554 -100,580 0 0 0 0 0 -5,344 -26,968
　其他 -608,060 -1,525,847 459,304 -585,152 -534,858 -96,600 193,377 3,583 -237,358 -9,537 -130,716 37,381 39,364 81,681 -79,970
融资活动前之现金流量 475,794 -428,348 1,893,809 607,048 1,104,895 -93,122 240,254 -1,265,045 -603,392 -364,601 -338,172 313,485 -320,939 50,599 -162,582
融资活动之现金流量 -155,354 389,707 100,496 -126,516 -1,332,502 775,749 -111,388 1,325,829 931,974 428,567 168,101 -184,920 578,064 -18,144 117,032
　新增贷款 5,356,232 3,974,665 3,493,961 1,906,692 2,390,646 3,966,873 4,090,094 4,403,790 2,324,391 765,000 448,500 502,000 517,000 500,119 362,100
　偿还贷款 -5,778,595 -3,507,851 -3,373,098 -2,082,748 -3,726,910 -3,980,490 -3,799,296 -2,986,885 -1,399,000 -340,000 -520,080 -686,920 -391,700 -512,919 -218,100
　定息/债项工具融资 0 0 0 0 0 789,366 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　偿还定息/债项工具 -380,000 0 -20,367 0 -80,000 0 -400,000 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融资 0 453 0 0 94,290 0 12,368 9,504 6,583 3,567 239,681 0 452,764 0 0
　与关联人士之现金流量 554,609 49,000 0 114,241 0 0 -14,554 -100,580 0 0 0 0 0 -5,344 -26,968
　其他 92,400 -126,560 0 -64,701 -10,528 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
现金及等同现金之增加/(减少) 320,440 -38,641 1,994,305 480,532 -227,607 682,627 128,866 60,784 328,582 63,966 -170,071 128,565 257,125 32,455 -45,550
年初之现金及现金等同项目 3,833,751 3,872,392 1,878,087 1,397,555 1,625,162 942,535 813,669 752,885 424,303 360,337 530,408 401,843 144,718 112,263 157,813
外汇兑换率变动之影响/(其他) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
年终之现金及现金等同项目 4,154,191 3,833,751 3,872,392 1,878,087 1,397,555 1,625,162 942,535 813,669 752,885 424,303 360,337 530,408 401,843 144,718 112,263
货币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币
单位 千 千 千 千 千 千 千
核数师意见 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0

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