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上市公司资料 - 金茂物业服务发展股份有限公司 , 00816.HK
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金茂物业服务发展股份有限公司, 00816.HK - 综合现金流量表 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
经营活动之现金流量 441,431 160,243 22,906 -15,612 8,453,813 9,823,488 9,114,874 7,581,617 6,849,320 4,789,112 1,671,857 3,207,937 2,673,525
投资回报及融资费用之现金流量 -4,091 877 575 942 -4,181,122 -4,004,509 -3,474,177 -3,065,917 -2,452,275 -2,940,657 -1,798,110 -1,378,486 -1,121,786
　已收利息 35,841 64,797 70,494 14,255 59,139 59,191 113,247 59,198 45,594 70,177 89,344 72,623 31,236
　已付利息 -34,677 -63,920 -69,919 -13,313 -4,056,706 -3,563,563 -3,173,786 -2,760,082 -2,216,118 -2,694,664 -1,755,857 -1,351,576 -1,102,647
　已收股息 0 0 0 0 619,092 425,343 121,722 132,916 95,595 21,341 50,310 6,719 13,941
　已付股息 -5,255 0 0 0 -802,647 -925,480 -535,360 -497,949 -377,346 -337,511 -181,907 -106,252 -64,316
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已缴)税项 -97,430 -25,310 -7,866 -5,456 -415,485 -461,562 -579,949 -406,990 -227,638 -112,345 -189,134 -193,284 -101,487
投资活动之现金流量 1,044,039 107,066 107,248 -1,347,967 -9,142,752 -10,213,474 -16,681,267 -14,196,626 -8,698,150 -7,743,014 -6,514,924 -8,024,051 -7,877,415
　增添固定资产 -34,510 -23,857 -11,958 -7,078 -9,133,220 -10,768,152 -14,756,310 -12,755,039 -7,174,384 -7,065,234 -5,715,457 -6,902,254 -6,815,508
　出售固定资产 280 0 208 172 86,207 227,474 57,832 0 530 3,409 27,332 16,673 10,801
　投资增加 0 0 0 0 -172,800 -65,139 -2,321,939 -1,097,406 -1,566,090 -937,189 -927,593 -1,233,976 -1,214,951
　投资减少 0 0 0 0 18,566 35,093 6,391 228 24,175 256,000 100,794 8,746 12,157
　与关联人士之现金流量 -12,308 10,000 0 0 88,960 71,068 -77,960 49,891 68,400 101,437 229,523 -207,481 12,079
　其他 1,090,577 120,923 118,998 -1,341,061 -30,465 286,182 410,719 -394,300 -50,781 -101,437 -229,523 294,241 118,007
融资活动前之现金流量 1,383,949 242,876 122,863 -1,368,093 -5,285,546 -4,856,057 -11,620,519 -10,087,916 -4,528,743 -6,006,904 -6,830,311 -6,387,884 -6,427,163
融资活动之现金流量 -1,101,148 -127,171 -127,780 1,339,493 4,493,981 5,712,964 10,359,709 11,595,099 3,732,486 6,830,402 5,631,367 7,557,388 7,131,621
　新增贷款 0 0 0 1,460,000 22,321,672 29,465,191 23,011,340 21,367,976 14,752,291 15,250,603 17,503,477 14,122,381 14,327,621
　偿还贷款 -1,088,840 -137,171 -127,780 -120,507 -19,910,991 -23,823,295 -14,639,858 -12,198,958 -11,188,618 -10,915,199 -12,177,160 -8,748,690 -8,272,006
　定息/债项工具融资 0 0 0 0 1,994,340 0 1,994,000 0 0 0 0 0 0
　偿还定息/债项工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融资 0 0 0 0 0 0 0 2,244,337 0 2,268,011 0 2,330,000 1,043,036
　与关联人士之现金流量 -12,308 10,000 0 0 88,960 71,068 -77,960 49,891 68,400 101,437 229,523 -207,481 12,079
　其他 0 0 0 0 0 0 72,187 131,853 100,413 125,550 75,527 61,178 20,891
现金及等同现金之增加/(减少) 282,801 115,705 -4,917 -28,600 -791,565 856,907 -1,260,810 1,507,183 -796,257 823,498 -1,198,944 1,169,504 704,458
年初之现金及现金等同项目 270,818 155,113 160,030 188,630 2,895,119 2,046,548 3,295,120 1,768,747 2,575,700 1,755,446 2,694,683 1,522,837 818,376
外汇兑换率变动之影响/(其他) 0 0 0 0 18,349 -8,336 -3,112 15,057 -10,696 -3,244 -7,225 2,342 3
年终之现金及现金等同项目 553,619 270,818 155,113 160,030 2,121,903 2,895,119 2,031,198 3,290,987 1,768,747 2,575,700 1,488,514 2,694,683 1,522,837
货币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币
单位 千 千 千
核数师意见 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0

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