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上市公司资料 - 北京京客隆商业集团股份有限公司 - H股 , 00814.HK
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北京京客隆商业集团股份有限公司 - H股, 00814.HK - 综合现金流量表 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
经营活动之现金流量 867,434 647,934 1,143,342 731,729 1,055,278 638,952 589,105 40,272 401,245 307,441 110,995 111,720 193,905 225,748 104,487 123,316 212,432 158,290
投资回报及融资费用之现金流量 -149,565 -184,984 -206,579 -187,679 -218,366 -236,404 -192,372 -208,507 -241,341 -222,353 -276,822 -221,870 -180,594 -204,882 -144,092 -101,277 -60,064 -60,602
　已收利息 0 0 0 5,337 4,055 7,546 12,090 14,218 31,682 14,978 14,401 16,287 37,162 20,368 22,921 9,691 37,417 8,378
　已付利息 0 0 0 0 0 0 -152,691 -171,813 0 0 -158,278 -123,141 -102,885 -96,018 -67,566 -31,722 -24,488 -18,802
　已收股息 0 0 0 0 0 0 0 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
　已付股息 -149,565 -184,984 -206,579 -193,017 -222,421 -243,950 -51,772 -50,982 -273,023 -237,331 -132,945 -115,016 -114,871 -129,232 -99,447 -79,246 -72,993 -50,208
　其他 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已缴)税项 -201,121 -256,000 -288,192 -315,281 -294,008 0 0 0 0 0 -65,597 -86,599 -110,236 -88,470 -64,809 -76,875 -53,593 -42,929
投资活动之现金流量 -74,347 -61,543 -59,331 -11,168 -25,621 -3,710 -325,674 -257,665 -283,037 -335,638 -280,742 -155,767 -245,391 -209,080 -270,039 -268,100 -581,924 -247,895
　增添固定资产 -111,769 -103,658 -41,165 -63,345 -83,495 -124,469 -147,270 -189,586 -155,267 -259,146 -278,091 -193,591 -255,174 -209,259 -359,792 -361,944 -278,626 -237,552
　出售固定资产 1,281 1,295 1,112 2,178 4,330 2,034 1,550 758 405 18,886 1,229 16,771 12,144 642 1,306 1,753 1,731 2,610
　投资增加 -795,634 0 -22,500 -683,520 -716,917 -1,939,992 -1,743,250 -1,429,885 -2,817,500 -2,164,210 -544,400 -1,966,462 -29,938 -5,980 -849 -150,000 0 -880
　投资减少 752,207 972 29,193 683,576 751,175 1,887,450 1,761,950 1,465,000 2,747,500 2,124,210 519,400 1,890,000 3,600 50,000 269 0 0 1,218
　与关联人士之现金流量 0 0 0 3,000 0 7,350 6,859 32,739 18,679 68,792 67,548 28,279 6,284 0 28,865 52,604 0 7,132
　其他 79,568 39,848 -25,971 46,943 19,286 163,917 -205,513 -136,691 -76,854 -124,170 -46,428 69,236 17,693 -44,483 60,162 189,487 -305,029 -20,423
融资活动前之现金流量 442,402 145,408 589,240 217,601 517,283 398,838 71,059 -425,900 -123,133 -250,551 -512,166 -352,516 -342,316 -276,684 -374,453 -322,936 -483,149 -193,136
融资活动之现金流量 -723,787 -159,105 -423,204 -367,628 -432,865 -82,609 -32,309 478,177 55,478 378,890 393,036 358,598 503,037 147,467 415,541 284,586 802,698 237,012
　新增贷款 3,230,717 4,011,779 4,029,981 4,405,130 5,044,792 5,424,898 5,624,024 6,043,701 4,405,621 3,892,247 4,106,068 1,837,748 2,910,000 2,039,980 1,439,138 559,712 846,395 696,604
　偿还贷款 -3,797,722 -3,965,300 -3,931,342 -4,930,775 -5,003,353 -4,714,857 -6,458,961 -5,598,263 -4,168,822 -4,324,976 -3,679,880 -1,306,229 -2,911,980 -1,522,513 -1,052,462 -888,271 -630,603 -468,000
　定息/债项工具融资 0 0 0 0 0 0 800,000 0 0 942,827 199,300 298,800 498,733 0 370,000 370,000 0 0
　偿还定息/债项工具 0 0 0 0 0 -800,000 0 0 -200,000 -200,000 -300,000 -500,000 0 -370,000 -370,000 0 0 0
　股本融资 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2,800
　与关联人士之现金流量 0 0 0 3,000 0 7,350 6,859 32,739 18,679 68,792 67,548 28,279 6,284 0 28,865 52,604 0 7,132
　其他 -156,782 -205,584 -521,843 155,017 -474,304 0 -4,231 0 0 0 0 0 0 0 0 190,541 586,906 4,076
现金及等同现金之增加/(减少) -281,385 -13,697 166,037 -150,027 84,418 316,229 38,750 52,277 -67,654 128,340 -119,130 6,082 160,721 -129,217 41,088 -38,350 319,549 43,876
年初之现金及现金等同项目 1,018,462 1,032,380 864,850 1,014,228 929,509 613,131 574,168 521,621 589,553 461,110 580,655 574,532 413,811 543,028 501,940 540,290 220,741 176,865
外汇兑换率变动之影响/(其他) -1,758 -221 1,493 649 301 149 213 270 -278 103 -415 41 0 0 0 0 0 0
年终之现金及现金等同项目 735,319 1,018,462 1,032,380 864,850 1,014,228 929,509 613,131 574,168 521,621 589,553 461,110 580,655 574,532 413,811 543,028 501,940 540,290 220,741
货币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币
单位 千 千 千 千 千 千 千
核数师意见 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0

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