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上市公司资料 - 惠理集团有限公司 , 00806.HK
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惠理集团有限公司, 00806.HK - 综合现金流量表 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
经营活动之现金流量 -66,842 1,304,093 252,514 351,504 2,299,051 602,366 160,837 1,196,895 187,621 76,098 73,560 742,762 330,007 157,870 1,213,887 1,278,378 398,630 168,732
投资回报及融资费用之现金流量 -80,446 -516,641 -345,696 -35,223 -1,857,011 -187,975 -224,645 -307,852 -108,299 -211,321 -70,858 -267,338 -121,131 11,448 -1,221,412 -479,813 -354,439 -133,408
　已收利息 35,809 52,784 53,494 68,318 63,189 26,204 54,468 82,211 66,250 61,286 27,680 6,618 1,469 3,277 18,816 28,660 10,944 4,759
　已付利息 -3,522 -2,286 -2,111 -3,025 -703 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　已收股息 34,898 63,589 11,039 10,833 10,463 8,027 16,681 15,363 13,258 8,225 3,264 7,151 5,540 8,171 21,172 40,017 22,117 2,053
　已付股息 -147,631 -630,728 -408,118 -111,349 -1,929,960 -222,206 -295,794 -405,426 -187,807 -280,832 -101,802 -281,107 -128,140 0 -1,316,000 -548,490 -387,500 -140,220
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54,600 0 0 0
退回/(已缴)税项 -45,608 -281,228 -93,156 -18,447 -382,398 -32,474 -84,464 -120,642 -120,664 -40,943 -39,160 -107,225 -49,721 -7,785 -124,485 -277,909 -69,229 -25,939
投资活动之现金流量 363,933 -769,645 -24,336 313,678 -739,287 -854,572 632,508 -76,352 419,588 -25,230 -398,626 -352,454 -270,615 -206,627 -50,913 -47,812 104,279 -25,422
　增添固定资产 -5,180 -8,445 -8,782 -195,475 -176,288 -19,470 -8,293 -20,029 -19,162 -3,708 -7,614 -58,578 -8,123 -8,661 -2,271 -2,309 -8,801 -2,358
　出售固定资产 0 0 529 500 0 1,222 0 172 0 0 0 114 0 0 32 0 82 130
　投资增加 -314,817 -947,216 -942,589 -701,230 -1,133,119 -1,165,866 -55,448 -615,221 -142,732 -1,047,339 -992,784 -478,258 -387,305 -204,730 -53,362 -121,233 -27,799 -32,416
　投资减少 881,370 152,744 917,760 1,193,255 570,120 365,275 696,249 558,726 583,097 1,025,817 599,574 182,486 124,813 6,764 5,851 75,842 144,605 11,078
　与关联人士之现金流量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58,714 0 0 0 0 0 0
　其他 -197,440 33,272 8,746 16,628 0 -35,733 0 0 -1,615 0 2,198 -56,932 0 0 -1,163 -112 -3,808 -1,856
融资活动前之现金流量 171,037 -263,421 -210,674 611,512 -679,645 -472,655 484,236 692,049 378,246 -201,396 -435,084 15,745 -111,460 -45,094 -182,923 472,844 79,241 -16,037
融资活动之现金流量 -81,647 -45,904 -29,539 -36,037 101,802 0 -45,860 37,934 510,186 0 0 81,210 812,950 0 0 0 0 22,199
　新增贷款 0 0 0 0 83,168 0 0 0 62,420 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　偿还贷款 -23,401 -23,877 -29,539 -33,026 0 0 -59,800 -2,620 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　定息/债项工具融资 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　偿还定息/债项工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融资 0 0 0 0 18,634 0 13,940 40,554 447,766 0 0 29,759 812,950 0 0 0 0 22,199
　与关联人士之现金流量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58,714 0 0 0 0 0 0
　其他 -58,246 -22,027 0 -3,011 0 0 0 0 0 0 0 -7,263 0 0 0 0 0 0
现金及等同现金之增加/(减少) 89,390 -309,325 -240,213 575,475 -577,843 -472,655 438,376 729,983 888,432 -201,396 -435,084 96,955 701,490 -45,094 -182,923 472,844 79,241 6,162
年初之现金及现金等同项目 1,665,937 1,974,408 2,200,778 1,629,166 2,204,704 2,629,131 2,228,784 1,551,001 692,116 888,090 1,315,348 1,218,561 517,071 562,165 745,088 272,244 193,003 186,841
外汇兑换率变动之影响/(其他) -88,866 854 13,843 -3,863 2,305 48,228 -38,029 -52,200 -29,547 5,422 7,826 -168 0 0 0 0 0 0
年终之现金及现金等同项目 1,666,461 1,665,937 1,974,408 2,200,778 1,629,166 2,204,704 2,629,131 2,228,784 1,551,001 692,116 888,090 1,315,348 1,218,561 517,071 562,165 745,088 272,244 193,003
货币 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
单位 千 千 千 千 千 千 千
核数师意见 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0

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