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| Glencore Xstrata plc, 00805.HK - 综合现金流量表 |
2016-12 |
2015-12 |
2014-12 |
2013-12 |
2012-12 |
2011-12 |
2010-12 |
2009-12 |
2008-12 |
| 经营活动之现金流量 |
6,667 |
14,979 |
10,275 |
11,275 |
5,509 |
927 |
1,236 |
-2,184 |
7,147 |
| 投资回报及融资费用之现金流量 |
-432 |
-2,984 |
-2,326 |
-3,193 |
-1,389 |
-796 |
-1,463 |
-1,339 |
-1,271 |
| 已收利息 |
111 |
119 |
49 |
91 |
206 |
121 |
229 |
218 |
353 |
| 已付利息 |
-1,376 |
-1,203 |
-1,260 |
-1,589 |
-990 |
-919 |
-1,031 |
-827 |
-1,054 |
| 已收股息 |
833 |
428 |
1,129 |
551 |
461 |
366 |
224 |
64 |
231 |
| 已付股息 |
0 |
-2,328 |
-2,244 |
-2,246 |
-1,066 |
-364 |
-885 |
-794 |
-801 |
| 其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 退回/(已缴)税项 |
-584 |
-865 |
-928 |
-593 |
-344 |
-472 |
-323 |
-217 |
-486 |
| 投资活动之现金流量 |
2,779 |
-5,517 |
-5,160 |
-7,246 |
-10,000 |
-4,056 |
-4,979 |
-1,228 |
-3,181 |
| 增添固定资产 |
-3,048 |
-5,372 |
-7,854 |
-8,390 |
-2,970 |
-2,606 |
-1,657 |
-1,088 |
-1,823 |
| 出售固定资产 |
128 |
115 |
206 |
258 |
112 |
184 |
420 |
85 |
47 |
| 投资增加 |
161 |
-554 |
-2,166 |
1,011 |
-7,096 |
-1,269 |
-815 |
-278 |
-1,377 |
| 投资减少 |
5,538 |
253 |
6,546 |
798 |
304 |
159 |
131 |
705 |
291 |
| 与关联人士之现金流量 |
-91 |
-95 |
-346 |
-489 |
-624 |
-315 |
0 |
0 |
0 |
| 其他 |
91 |
136 |
-1,546 |
-434 |
274 |
-209 |
-3,058 |
-652 |
-319 |
| 融资活动前之现金流量 |
8,430 |
5,613 |
1,861 |
243 |
-6,224 |
-4,397 |
-5,529 |
-4,968 |
2,209 |
| 融资活动之现金流量 |
-8,629 |
-5,730 |
-1,886 |
-176 |
7,701 |
4,239 |
6,132 |
5,002 |
-2,041 |
| 新增贷款 |
1,020 |
0 |
1,804 |
0 |
6,346 |
584 |
3,721 |
3,177 |
317 |
| 偿还贷款 |
-2,848 |
-7,102 |
-3,782 |
-5,164 |
-594 |
-1,662 |
-413 |
0 |
-2,927 |
| 定息/债项工具融资 |
1,366 |
4,901 |
5,535 |
5,722 |
2,951 |
237 |
2,927 |
1,915 |
1,183 |
| 偿还定息/债项工具 |
-7,377 |
-4,988 |
-4,116 |
0 |
0 |
-1,381 |
0 |
-90 |
-591 |
| 股本融资 |
0 |
2,172 |
19 |
10 |
0 |
7,616 |
0 |
0 |
0 |
| 与关联人士之现金流量 |
-91 |
-95 |
-346 |
-489 |
-624 |
-315 |
0 |
0 |
0 |
| 其他 |
-699 |
-618 |
-1,000 |
-255 |
-378 |
-840 |
-103 |
0 |
-23 |
| 现金及等同现金之增加/(减少) |
-199 |
-117 |
-25 |
67 |
1,477 |
-158 |
603 |
34 |
168 |
| 年初之现金及现金等同项目 |
2,707 |
2,824 |
2,849 |
2,782 |
1,305 |
1,463 |
860 |
826 |
658 |
| 外汇兑换率变动之影响/(其他) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 年终之现金及现金等同项目 |
2,508 |
2,707 |
2,824 |
2,849 |
2,782 |
1,305 |
1,463 |
860 |
826 |
| 货币 |
美元 |
美元 |
美元 |
美元 |
美元 |
美元 |
美元 |
美元 |
美元 |
| 单位 |
百万 |
百万 |
百万 |
百万 |
| 核数师意见 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
说明：1代表无保留意见；2代表保留意见；3代表修改意见
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