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上市公司资料 - 雅天妮集团有限公司 , 00789.HK
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雅天妮集团有限公司, 00789.HK - 综合现金流量表 2022-03 2021-03 2020-03 2019-03 2018-03 2017-03 2016-03 2015-03 2014-03 2013-03 2012-03 2011-03 2010-03 2009-03 2008-03 2007-03 2006-03 2005-03
经营活动之现金流量 17,654 -21,732 -33,991 51,096 -2,111 -27,787 -72,667 -111,343 -48,208 -47,726 -23,870 -106,160 -141,808 -66,558 77,094 60,428 53,222 37,898
投资回报及融资费用之现金流量 -143 -151 6 197 30 18 3 -2,123 -1,301 584 410 1,137 1,191 -36,043 -3,766 -2,506 124 -67
　已收利息 22 14 81 204 45 42 13 25 45 2,214 523 1,010 1,078 3,980 230 273 252 42
　已付利息 -165 -165 -75 0 -15 -24 -10 -2,148 -1,346 -1,630 -160 -225 -7 -26 -3,996 -2,779 -128 -109
　已收股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 352 120 0 0 0 0 0
　已付股息 0 0 0 -7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -39,997 0 0 0 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已缴)税项 0 -10,442 -1,133 0 -37 -28 -6 -198 -81 281 -1,099 -2,237 -1,205 -21,494 -17,965 -729 -2,874 -659
投资活动之现金流量 -147 -1,580 236 -2,774 -3,052 -159,033 -50,270 69,330 2,398 3,104 -5,349 -32,141 -51,241 11,890 -98,906 -83,323 -92,775 10,580
　增添固定资产 -147 -1,580 -37 -750 -769 0 -28 -2,079 -5,864 -1,243 -19,833 -18,987 -27,703 -43,532 -45,039 -36,075 -5,801 -11,949
　出售固定资产 0 0 0 110 0 0 4,897 56,470 10,082 580 267 5,201 203 49 0 651 251 0
　投资增加 0 0 0 0 -2,283 -159,071 0 0 0 -500 -148,619 -861,089 -67,671 0 0 0 0 0
　投资减少 0 0 0 -1,861 0 38 -97 13,940 -893 4,427 163,037 844,202 43,930 0 0 0 0 0
　与关联人士之现金流量 0 3,200 0 -258 258 0 0 0 20 0 0 0 0 -7,982 -2,356 2,061 240 -26,043
　其他 0 -3,200 273 -15 -258 0 -55,042 999 -947 -160 -201 -1,468 0 63,355 -51,511 -49,960 -87,465 48,572
融资活动前之现金流量 17,364 -33,905 -34,882 48,519 -5,170 -186,830 -122,940 -44,334 -47,192 -43,757 -29,908 -139,401 -193,063 -112,205 -43,543 -26,130 -42,303 47,752
融资活动之现金流量 -1,303 1,546 -1,235 -435 89 220,180 9,427 156,697 4,920 -658 -7,295 75,842 106,056 348,465 71,705 17,337 28,586 -23,473
　新增贷款 0 0 0 0 0 0 0 0 19,000 26,536 0 23,680 0 0 80,000 21,000 30,000 3,007
　偿还贷款 -1,303 -1,654 -1,235 -177 -169 -160 -129 -26,350 -14,100 -27,194 -5,753 -1,076 -619 -121,972 -5,940 -5,725 -1,674 -439
　定息/债项工具融资 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18,844 18,031 0 0 0 0 0
　偿还定息/债项工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -26,880 0 0 0 0 0 0
　股本融资 0 0 0 0 0 220,340 9,556 183,047 0 0 0 76,923 88,651 483,181 1 1 20 2
　与关联人士之现金流量 0 3,200 0 -258 258 0 0 0 20 0 0 0 0 -7,982 -2,356 2,061 240 -26,043
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1,542 -15,649 -7 -4,762 0 0 0 0
现金及等同现金之增加/(减少) 16,061 -32,359 -36,117 48,084 -5,081 33,350 -113,513 112,363 -42,272 -44,415 -37,203 -63,559 -87,007 236,260 28,162 -8,793 -13,717 24,279
年初之现金及现金等同项目 18,901 49,042 88,328 45,033 44,152 10,858 122,822 10,718 52,255 96,163 131,117 191,431 277,897 40,834 12,276 20,993 34,611 10,332
外汇兑换率变动之影响/(其他) 796 2,218 -3,169 -4,789 5,962 -56 1,549 -259 735 708 2,249 3,245 541 803 396 76 99 0
年终之现金及现金等同项目 35,758 18,901 49,042 88,328 45,033 44,152 10,858 122,822 10,718 52,456 96,163 131,117 191,431 277,897 40,834 12,276 20,993 34,611
货币 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
单位 千 千 千 千 千 千 千 千
核数师意见 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 0 0 0

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