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上市公司资料 - 利标品牌有限公司 , 00787.HK
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利标品牌有限公司, 00787.HK - 综合现金流量表 2020-03 2019-03 2018-03 2017-03 2016-03 2014-12 2013-12 2012-12
经营活动之现金流量 107,022 56,511 -30,916 285,525 140,258 187,012 95,440 25,105
投资回报及融资费用之现金流量 -338,693 -93,136 -81,697 -69,822 -64,446 -25,802 -8,784 -10,493
　已收利息 331 1,571 2,650 1,964 1,458 1,350 334 248
　已付利息 -50,625 -74,363 -74,762 -65,595 -60,323 -27,152 -9,118 -10,741
　已收股息 784 0 3,139 0 1,727 0 0 0
　已付股息 -289,183 -20,344 -12,724 -6,191 -7,308 0 0 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已缴)税项 -2,855 6,237 -22,611 -10,432 -21,570 -9,379 -5,836 -2,076
投资活动之现金流量 -59,637 1,046,867 -24,022 -235,332 -387,762 -225,454 -416,780 -342,842
　增添固定资产 -8,979 -71,281 -62,471 -76,286 -52,946 -26,482 -65,430 -97,426
　出售固定资产 2,671 5,077 9,903 7,990 29,795 5,075 0 0
　投资增加 -31,905 -52,451 0 -32,582 -168,206 -35,662 -57,818 -73,560
　投资减少 0 1,162,858 170,300 1,800 11,900 0 9,589 41,657
　与关联人士之现金流量 292,169 0 0 0 0 -593,821 225,529 -27,629
　其他 -313,593 2,664 -141,754 -136,254 -208,305 425,436 -528,650 -185,884
融资活动前之现金流量 -294,163 1,016,479 -159,246 -30,061 -333,520 -73,623 -335,960 -330,306
融资活动之现金流量 -664 -730,000 78,663 103,294 306,974 86,041 383,050 278,192
　新增贷款 0 635,000 307,000 243,000 996,000 664,862 2,341 0
　偿还贷款 -292,833 -1,365,000 -225,000 -121,047 -667,156 0 0 -30,000
　定息/债项工具融资 0 0 0 0 0 0 0 0
　偿还定息/债项工具 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融资 0 0 0 0 0 0 155,180 335,821
　与关联人士之现金流量 292,169 0 0 0 0 -593,821 225,529 -27,629
　其他 0 0 -3,337 -18,659 -21,870 15,000 0 0
现金及等同现金之增加/(减少) -294,827 286,479 -80,583 73,233 -26,546 12,418 47,090 -52,114
年初之现金及现金等同项目 379,013 93,282 170,517 98,550 126,022 115,088 67,342 118,890
外汇兑换率变动之影响/(其他) -306 -748 3,348 -1,266 -926 -1,484 656 566
年终之现金及现金等同项目 83,880 379,013 93,282 170,517 98,550 126,022 115,088 67,342
货币 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元
单位
核数师意见 2 1 1 1 1 1 0 0

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