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上市公司资料 - 中国稀土控股有限公司 , 00769.HK
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中国稀土控股有限公司, 00769.HK - 综合现金流量表 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
经营活动之现金流量 -148,846 66,253 -42,603 256,020 -296,136 -37,838 223,790 -167,165 14,623 2,111 220,036 363,314 346,147 320,282 79,650
投资回报及融资费用之现金流量 4,743 4,717 3,887 3,380 4,164 2,761 11,309 -26,392 1,310 -3,558 -7,925 -72,015 -59,140 -52,146 -17,956
　已收利息 5,331 4,717 5,756 4,946 5,600 6,098 11,309 9,882 7,008 4,851 10,043 9,330 17,144 10,066 1,804
　已付利息 -588 0 -1,869 -1,566 -1,436 -3,337 0 -2,821 -5,698 -8,409 -17,968 -10,288 -5,227 -2,995 -21
　已收股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　已付股息 0 0 0 0 0 0 0 -33,453 0 0 0 -71,057 -71,057 -59,217 -19,739
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已缴)税项 -7,917 -7,972 -1,491 -10,086 -1,869 -4,663 -10,276 -64,950 -138,927 -50,152 -49,056 -111,170 -90,225 -66,364 0
投资活动之现金流量 -703 12,108 -320 15,417 -6,749 148,419 -88,254 14,198 343,074 -185,946 219 -340,777 -241,938 -399,821 -142,918
　增添固定资产 -21,951 -19,520 -17,968 -2,027 -8,893 -70,124 -148,201 -27,785 -27,785 -16,398 -14,227 -37,168 -264,824 -174,929 -28,748
　出售固定资产 4,133 60 0 0 0 0 6,912 15,093 59,296 23 393 139 944 1,476 0
　投资增加 0 0 0 0 0 -11,162 0 0 -46,500 -98,998 0 -266,088 0 0 -114,957
　投资减少 0 31,568 136 0 36,211 233,001 0 0 313,125 0 0 0 0 0 0
　与关联人士之现金流量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　其他 17,115 0 17,512 17,444 -34,067 -3,296 53,035 26,890 44,938 -70,573 14,053 -37,660 21,942 -226,368 787
融资活动前之现金流量 -152,723 75,106 -40,527 264,731 -300,590 108,679 136,569 -244,309 220,080 -237,545 163,274 -160,648 -45,156 -198,049 -81,224
融资活动之现金流量 -1,121 0 -48,156 78,610 388,685 -85,068 -50,094 -49,334 -4,730 309,764 134,488 187,104 0 690,028 0
　新增贷款 0 0 92,166 115,682 71,919 0 0 148,002 144,439 142,437 240,658 442,346 196,240 95,000 0
　偿还贷款 -1,121 0 -140,322 -34,734 -73,346 -85,068 -50,094 -197,336 -149,939 -288,681 -292,111 -255,242 -196,240 0 0
　定息/债项工具融资 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　偿还定息/债项工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融资 0 0 0 0 390,112 0 0 0 770 456,008 185,941 0 0 595,028 0
　与关联人士之现金流量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　其他 0 0 0 -2,338 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
现金及等同现金之增加/(减少) -153,844 75,106 -88,683 343,341 88,095 23,611 86,475 -293,643 215,350 72,219 297,762 26,456 -45,156 491,979 -81,224
年初之现金及现金等同项目 1,666,292 1,665,102 1,649,125 1,396,365 1,386,003 1,369,054 1,236,290 1,530,123 1,192,774 1,065,124 765,252 651,992 660,770 153,115 227,000
外汇兑换率变动之影响/(其他) -33,495 -73,916 104,660 -90,581 -77,733 -6,662 46,289 -190 121,999 55,431 2,110 86,804 36,378 15,676 7,339
年终之现金及现金等同项目 1,478,953 1,666,292 1,665,102 1,649,125 1,396,365 1,386,003 1,369,054 1,236,290 1,530,123 1,192,774 1,065,124 765,252 651,992 660,770 153,115
货币 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
单位 千 千 千 千 千 千 千
核数师意见 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

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