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上市公司资料 - CEC国际控股有限公司 , 00759.HK
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CEC国际控股有限公司, 00759.HK - 综合现金流量表 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04 2006-04 2005-04
经营活动之现金流量 233,462 307,116 355,989 342,158 79,860 -3,480 126,140 57,615 72,251 35,461 38,902 34,019 78,382 92,409 104,591 82,087 77,876 66,565 119,768
投资回报及融资费用之现金流量 -19,379 -19,830 -21,248 -31,567 -18,309 -22,302 -24,203 -29,039 -22,923 -18,358 -16,740 -13,082 -7,270 -7,582 -15,968 -22,927 -22,764 -16,388 -16,534
　已收利息 705 99 260 396 36 79 294 143 66 58 42 45 51 55 470 1,620 1,475 963 211
　已付利息 -13,422 -13,933 -18,177 -31,963 -18,345 -22,381 -24,497 -22,520 -18,326 -15,085 -13,451 -9,796 -7,321 -7,637 -12,855 -17,761 -17,790 -17,211 -13,280
　已收股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 1,339 0
　已付股息 -6,662 -5,996 -3,331 0 0 0 0 -6,662 -4,663 -3,331 -3,331 -3,331 0 0 -3,583 -6,808 -6,449 -1,479 -3,465
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已缴)税项 -21,965 -8 -74 -336 -241 -124 -4,563 -15,359 -5,995 -3,664 -2,857 -10,084 -944 -4,027 -6,069 -10,061 -10,163 -9,618 -3,597
投资活动之现金流量 -16,527 -18,689 -12,578 4,642 -596 132,688 -19,095 -57,998 -160,612 -81,572 -132,250 -80,155 -72,730 -11,722 -38,136 -85,847 -53,543 -48,763 -36,933
　增添固定资产 -16,577 -18,831 -13,774 0 -7,752 -9,552 -19,095 -68,481 -168,214 -77,936 -129,145 -70,188 -68,339 -12,719 -38,315 -67,067 -51,150 -52,078 -39,961
　出售固定资产 50 142 1,196 6,849 7,156 142,240 0 10,483 385 0 107 246 98 997 179 0 2,593 3,147 4,041
　投资增加 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -300 0 -1,192
　投资减少 0 0 0 0 0 0 0 0 8,922 0 0 0 0 0 0 0 0 735 0
　与关联人士之现金流量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600 897 0 0
　其他 0 0 0 -2,207 0 0 0 0 -1,705 -3,636 -3,212 -10,213 -4,489 0 0 -19,380 -5,583 -567 179
融资活动前之现金流量 175,591 268,589 322,089 314,897 60,714 106,782 78,279 -44,781 -117,279 -68,133 -112,945 -69,302 -2,562 69,078 44,418 -36,748 -8,594 -8,204 62,704
融资活动之现金流量 -167,796 -260,370 -315,070 -288,307 -14,192 -125,646 -58,734 7,075 123,884 55,597 148,447 77,707 -13,513 -79,401 -84,883 74,177 -4,732 21,466 -43,146
　新增贷款 27,850 163,593 587,716 1,164,933 1,061,785 1,071,402 1,258,324 1,496,243 1,481,279 1,146,222 814,696 445,041 411,938 442,086 512,411 461,032 321,496 369,359 473,650
　偿还贷款 -195,646 -433,913 -902,749 -1,441,516 -1,069,297 -1,219,018 -1,323,867 -1,496,556 -1,339,185 -1,087,335 -666,383 -369,106 -404,510 -523,497 -597,050 -387,455 -327,125 -347,893 -516,796
　定息/债项工具融资 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　偿还定息/债项工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融资 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　与关联人士之现金流量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600 897 0 0
　其他 0 9,950 -37 -11,724 -6,680 21,970 6,809 7,388 -18,210 -3,290 134 1,772 -20,941 2,010 -244 0 0 0 0
现金及等同现金之增加/(减少) 7,795 8,219 7,019 26,590 46,522 -18,864 19,545 -37,706 6,605 -12,536 35,502 8,405 -16,075 -10,323 -40,465 37,429 -13,326 13,262 19,558
年初之现金及现金等同项目 78,731 70,362 62,259 47,771 13,006 13,308 5,905 53,081 46,006 56,592 17,947 7,548 19,919 30,212 70,316 31,586 44,053 28,332 9,097
外汇兑换率变动之影响/(其他) -504 150 1,084 -12,102 -11,757 18,562 -12,142 -9,470 470 1,950 3,143 1,994 3,704 30 361 1,301 859 2,459 -323
年终之现金及现金等同项目 86,022 78,731 70,362 62,259 47,771 13,006 13,308 5,905 53,081 46,006 56,592 17,947 7,548 19,919 30,212 70,316 31,586 44,053 28,332
货币 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
单位 千 千 千 千 千 千 千 千
核数师意见 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0

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