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上市公司资料 - 森美(集团)控股有限公司 , 00756.HK
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森美(集团)控股有限公司, 00756.HK - 综合现金流量表 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2007-12 2006-12 2005-12
经营活动之现金流量 5,741 7,109 -20,627 -3,352 -542,978 -11,441 -49,109 30,884 41,489 29,002 -8,598 -65,654 182,187 156,616 161,434 54,236 39,405 6,728
投资回报及融资费用之现金流量 -9,879 -12,435 -7,214 -23,545 -40,679 -58,515 -56,402 -21,869 -19,431 -24,631 -25,584 -5,281 -15,464 893 74 -1,057 -858 -732
　已收利息 3 0 49 213 1,110 3,871 4,343 2,735 2,693 15,612 1,986 3,381 1,830 893 1,591 222 32 10
　已付利息 -9,882 -12,435 -7,263 -23,758 -41,789 -45,260 -43,129 -24,604 -22,124 -15,826 -13,192 -8,662 -4,244 0 -1,517 -1,279 -890 -742
　已收股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　已付股息 0 0 0 0 0 -17,126 -17,616 0 0 -24,417 -14,378 0 -13,050 0 0 0 0 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已缴)税项 0 0 -2 0 -65 -291 -663 -985 -1,915 -39,922 -1,469 -11,445 -16,739 -33,414 -54,806 -27,341 -15,246 -6,550
投资活动之现金流量 -3,041 38,542 -8,091 1,758 203,720 -56,834 -57,188 13,971 6,375 -307,478 -29,918 -21,438 -149,256 -48,129 -95,308 -11,626 -10,460 -385
　增添固定资产 -3,044 -3,158 -51 -6,486 -1,411 -59,347 -1,882 -36,966 -28,916 -190,974 -32,518 -37,813 -34,106 -48,157 -87,636 -11,630 -10,489 -385
　出售固定资产 3 39,079 188 0 0 525 28,014 27 490 4,713 50 24 0 0 0 4 29 0
　投资增加 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -15,727 0 14,984 0 0 106 0 0 0
　投资减少 0 0 0 0 21,299 127 0 0 0 0 0 1,367 0 0 0 0 0 0
　与关联人士之现金流量 -11,206 42,589 -29,892 27,795 14,830 -219 58 -12,339 0 0 0 0 0 0 1,100 0 0 0
　其他 11,206 -39,968 21,664 -19,551 169,002 2,080 -83,378 63,249 34,801 -105,490 2,550 0 -115,150 28 -8,878 0 0 0
融资活动前之现金流量 -7,179 33,216 -35,934 -25,139 -380,002 -127,081 -163,362 22,001 26,518 -343,029 -65,569 -103,818 728 75,966 11,394 14,212 12,841 -939
融资活动之现金流量 1,567 -37,651 28,157 30,111 -138,106 -4,782 368,441 -2,802 -76,936 334,754 42,939 61,073 126,172 159,987 113,944 37,120 2,520 1,000
　新增贷款 82,979 38,450 99,280 176,010 177,676 105,920 691,144 121,977 384,220 407,948 68,950 576,000 253,832 0 5,100 56,500 14,200 11,000
　偿还贷款 -65,793 -118,690 -102,958 -347,610 -332,097 -130,213 -338,619 -112,440 -251,422 -185,690 -27,000 -557,550 -139,642 0 -17,000 -19,380 -11,680 -10,000
　定息/债项工具融资 0 0 0 173,916 1,485 19,730 15,544 0 0 0 0 189,469 0 145,207 0 0 0 0
　偿还定息/债项工具 -4,413 0 0 0 0 0 0 0 -216,513 0 0 -153,795 0 0 0 0 0 0
　股本融资 0 0 61,727 0 0 0 0 0 6,779 112,496 989 6,949 11,982 2,280 113,744 0 0 0
　与关联人士之现金流量 -11,206 42,589 -29,892 27,795 14,830 -219 58 -12,339 0 0 0 0 0 0 1,100 0 0 0
　其他 0 0 0 0 0 0 314 0 0 0 0 0 0 12,500 11,000 0 0 0
现金及等同现金之增加/(减少) -5,612 -4,435 -7,777 4,972 -518,108 -131,863 205,079 19,199 -50,418 -8,275 -22,630 -42,745 126,900 235,953 125,338 51,332 15,361 61
年初之现金及现金等同项目 5,420 3,770 6,842 4,364 521,487 655,699 450,443 430,922 481,652 488,913 513,199 555,996 429,074 193,121 67,783 16,451 1,090 1,029
外汇兑换率变动之影响/(其他) 5,222 6,085 4,705 -2,494 985 -2,349 177 322 -312 1,014 -1,656 -52 22 0 0 0 0 0
年终之现金及现金等同项目 5,030 5,420 3,770 6,842 4,364 521,487 655,699 450,443 430,922 481,652 488,913 513,199 555,996 429,074 193,121 67,783 16,451 1,090
货币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币
单位 千 千 千 千 千 千
核数师意见 2 2 2 2 2 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0

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