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上市公司资料 - 合生创展集团有限公司 , 00754.HK
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合生创展集团有限公司, 00754.HK - 综合现金流量表 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
经营活动之现金流量 -27,761,391 4,617,269 7,282,084 3,626,732 6,263,388 5,601,859 -639,325 5,785,505 3,843,832 -926,706 -6,193,801 6,251,936 875,222 815,688 1,662,440 456,663
投资回报及融资费用之现金流量 -7,722,920 -3,903,328 -3,714,323 -3,218,152 -3,366,116 -3,565,587 -3,400,413 -2,916,263 -2,960,376 -2,556,042 -1,218,533 -1,251,032 -1,616,273 -1,118,542 -887,068 -488,033
　已收利息 235,460 389,540 169,124 39,019 74,545 63,715 65,267 31,069 35,807 29,098 17,039 13,551 12,376 50,394 26,814 17,382
　已付利息 -5,894,994 -3,781,041 -3,290,999 0 -3,347,241 -3,822,643 -3,645,630 -2,951,163 -3,021,932 -2,353,452 -1,250,864 -993,077 -1,017,469 -674,503 -482,528 -262,917
　已收股息 15,319 155,841 331,001 146,993 129,600 193,341 179,950 184,150 87,636 68,843 15,292 31,313 0 0 0 0
　已付股息 -2,078,705 -667,668 -923,449 -3,404,164 -223,020 0 0 -180,319 -61,887 -300,531 0 -302,819 -611,180 -494,433 -431,354 -242,498
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已缴)税项 -3,027,321 -1,913,223 -1,914,731 -1,072,200 -1,071,426 -1,323,885 -2,553,032 -1,781,263 -1,306,068 -1,569,758 -1,492,254 -1,484,804 -697,728 -737,870 -615,460 -382,351
投资活动之现金流量 -4,996,646 -4,228,784 -3,429,781 -4,931,833 -1,181,649 -1,412,439 -4,135,276 -1,604,036 442,830 -4,846,554 -1,715,893 -2,355,796 -1,457,501 -4,136,825 -2,520,735 -1,294,336
　增添固定资产 -449,457 -723,799 -1,133,183 -1,553,303 -995,724 -1,835,125 -1,662,366 -1,684,747 -616,317 -727,782 -825,323 -1,223,911 -365,017 -840,176 -135,014 -404,329
　出售固定资产 0 0 0 18,739 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 700 1,326
　投资增加 -8,299,029 -4,168,304 -1,527,663 -691,652 -524,115 -67,682 -2,434,893 0 -844,514 -2,115,447 -278,925 -1,112,197 -872,644 -943,318 -358,117 -915,330
　投资减少 642,377 1,704,931 113,224 63,773 0 0 0 0 2,113,621 0 0 218,398 0 0 471 0
　与关联人士之现金流量 8,971,623 1,415,842 -182,144 -544,286 -67,407 532,202 737,448 18,628 279,802 -485,450 -14,732 1,233,516 61,854 197,964 670,023 -287,047
　其他 -5,862,160 -2,457,454 -700,015 -2,225,104 405,597 -41,834 -775,465 62,083 -489,762 -1,517,875 -596,913 -1,471,602 -281,694 -2,551,295 -2,698,798 311,044
融资活动前之现金流量 -43,508,278 -5,428,066 -1,776,751 -5,595,453 644,197 -700,052 -10,728,046 -516,057 20,218 -9,899,060 -10,620,481 1,160,304 -2,896,280 -5,177,549 -2,360,823 -1,708,057
融资活动之现金流量 57,518,349 10,828,493 4,138,948 4,550,935 1,010,112 274,305 10,843,974 1,398,876 1,718,507 9,817,918 6,469,415 3,235,748 2,900,448 4,611,144 2,297,354 3,563,469
　新增贷款 64,221,651 17,820,617 15,222,067 19,566,473 18,304,246 19,367,133 29,377,297 16,745,749 16,952,163 14,658,540 14,805,120 6,536,042 7,612,059 5,440,013 3,966,140 2,821,518
　偿还贷款 -29,086,412 -10,774,630 -15,043,466 -13,101,642 -22,044,618 -17,151,572 -19,259,985 -17,514,194 -12,797,976 -6,573,526 -5,839,165 -6,113,473 -4,773,465 -2,852,909 -3,370,366 -2,629,938
　定息/债项工具融资 5,165,557 6,336,867 5,803,599 0 7,201,712 0 0 2,277,669 0 2,288,733 0 0 0 1,790,801 0 2,659,217
　偿还定息/债项工具 -28,721 -3,970,203 -1,661,108 -1,369,610 -2,325,288 -2,405,929 0 0 -2,715,482 0 -2,211,510 0 0 0 0 0
　股本融资 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,579,663 0 35,275 1,031,557 999,719
　与关联人士之现金流量 8,971,623 1,415,842 -182,144 -544,286 -67,407 532,202 737,448 18,628 279,802 -485,450 -14,732 1,233,516 61,854 197,964 670,023 -287,047
　其他 8,274,651 0 0 0 -58,533 -67,529 -10,786 -128,976 0 -70,379 -270,298 0 0 0 0 0
现金及等同现金之增加/(减少) 14,010,071 5,400,427 2,362,197 -1,044,518 1,654,309 -425,747 115,928 882,819 1,738,725 -81,142 -4,151,066 4,396,052 4,168 -566,405 -63,469 1,855,412
年初之现金及现金等同项目 12,635,125 7,456,708 5,396,990 6,053,733 4,753,340 5,486,993 5,389,295 4,356,241 2,618,161 2,573,604 6,546,144 2,142,696 1,985,055 2,412,479 2,353,280 477,959
外汇兑换率变动之影响/(其他) 1,263,388 -222,010 -302,479 387,775 -353,916 -307,906 -18,230 150,235 -645 125,699 178,526 7,396 153,473 138,981 122,668 19,909
年终之现金及现金等同项目 27,908,584 12,635,125 7,456,708 5,396,990 6,053,733 4,753,340 5,486,993 5,389,295 4,356,241 2,618,161 2,573,604 6,546,144 2,142,696 1,985,055 2,412,479 2,353,280
货币 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
单位 千 千 千 千 千 千 千
核数师意见 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

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