分享此页

上市公司资料 - 意达利控股有限公司 , 00720.HK
请输入股票编号或公司名称     搜寻  
 
 概览   资料   数据   财务比率   损益   现金流   资产负债   盈利   派息 

意达利控股有限公司, 00720.HK - 综合现金流量表 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
经营活动之现金流量 2,097 58,657 114,452 90,757 -100,599 14,534 75,989 -26,107 -33,267 134,592 -64,470 -79,975 45,870 -9,544 -188,532 53,938 -32,249 -10,460
投资回报及融资费用之现金流量 -10,996 -13,240 6,973 -3,202 -1,340 -1,710 -1,346 6,096 -547 -14,827 -19,409 -11,142 -10,550 -6,236 -1,947 -11,453 -9,985 -4,488
　已收利息 6 27 226 476 411 294 1,674 9,134 1,639 1,553 1,428 1,559 749 2,575 8,185 1,922 348 349
　已付利息 -11,002 -13,267 -11,143 -3,678 -1,751 -2,004 -3,020 -3,038 -5,881 -16,380 -20,837 -12,701 -11,299 -8,811 -10,132 -13,375 -10,319 -4,824
　已收股息 0 0 17,890 0 0 0 0 0 3,695 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　已付股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -14 -13
退回/(已缴)税项 -474 292 -2,919 -614 -5,072 -6,492 -3,421 -5,640 -3,426 -4,558 -2,911 -5,701 -530 -2,599 -5,817 -693 -418 -254
投资活动之现金流量 -1,603 26,553 -222,752 -2,256 -5,367 -5,391 -9,922 -58,092 4,871 114,962 22,596 -54,152 -37,839 -25,819 -60,506 328,855 14,837 -6,723
　增添固定资产 -105 -365 -6,064 -4,246 -11,868 -16,906 -14,754 -37,224 -29,682 -45,549 -25,138 -32,509 -58,097 -28,661 -50,061 -32,673 -17,366 -18,883
　出售固定资产 0 2,234 8,093 1,990 4,538 23,893 2,722 3,505 20,178 44,988 65,337 10,192 1,887 2,520 2,734 1,983 7,155 12,160
　投资增加 0 4,684 -248,800 0 0 -55,053 -37,279 0 0 0 0 -6,098 -6,700 47 -13,179 8 -1,113 0
　投资减少 0 0 0 0 0 42,871 25,000 0 0 99,418 0 0 25,071 275 0 359,537 26,161 0
　与关联人士之现金流量 0 0 0 0 0 0 0 0 -34,121 31,439 0 0 0 0 0 0 0 -128
　其他 -1,498 20,000 24,019 0 1,963 -196 14,389 -24,373 48,496 -15,334 -17,603 -25,737 0 0 0 0 0 128
融资活动前之现金流量 -10,976 72,262 -104,246 84,685 -112,378 941 61,300 -83,743 -32,369 230,169 -64,194 -150,970 -3,049 -44,198 -256,802 370,647 -27,815 -21,925
融资活动之现金流量 18,225 -85,700 51,958 -101,936 -31,969 15,586 -18,767 22,127 32,991 -31,181 96,750 117,129 27,931 38,101 50,907 -31,151 37,066 27,070
　新增贷款 36,000 0 32,223 52,673 121,558 299,683 366,456 516,023 556,740 775,521 1,212,795 941,285 595,275 671,159 560,586 496,629 350,057 306,494
　偿还贷款 -775 -18,443 -50,251 -154,609 -153,527 -284,097 -388,092 -496,614 -660,168 -838,141 -1,188,922 -833,648 -583,539 -675,522 -473,277 -530,367 -312,991 -307,561
　定息/债项工具融资 0 0 171,600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13,000 0 0 0 0 28,265
　偿还定息/债项工具 -17,000 -69,000 -111,600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -30,000 0 0 0
　股本融资 0 1,743 9,986 0 0 0 2,869 2,718 170,540 0 72,877 9,492 3,630 43,816 0 2,587 0 0
　与关联人士之现金流量 0 0 0 0 0 0 0 0 -34,121 31,439 0 0 0 0 0 0 0 -128
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -435 -1,352 -6,402 0 0 0
现金及等同现金之增加/(减少) 7,249 -13,438 -52,288 -17,251 -144,347 16,527 42,533 -61,616 622 198,988 32,556 -33,841 24,882 -6,097 -205,895 339,496 9,251 5,145
年初之现金及现金等同项目 39,271 52,512 104,014 121,212 266,181 248,839 207,611 269,915 269,387 72,927 39,939 73,381 151,973 157,122 363,366 22,023 18,603 13,695
外汇兑换率变动之影响/(其他) -3,722 197 786 53 -622 815 -1,305 -688 -94 -2,528 432 398 4,087 948 -349 1,847 -5,831 -237
年终之现金及现金等同项目 42,798 39,271 52,512 104,014 121,212 266,181 248,839 207,611 269,915 269,387 72,927 39,938 180,942 151,973 157,122 363,366 22,023 18,603
货币 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
单位 千 千 千 千 千 千 千
核数师意见 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0

说明：1代表无保留意见；2代表保留意见；3代表修改意见

流动版 | 完全版
论坛守则 | 关于我们 | 联系方式 | 服务条款 | 私隐条款 | 免责声明 | 网页指南
版权所有 不得转载 (C) 2024Suntek Computer Systems Limited.
免责声明 : 88iv设立此一网站，旨在以最快捷的方式为公众人士提供清楚准确的最新资料，但在整理资料及编写程式时或会有无心之失。故88iv特此声明，此一网站所载的资料如有任何不确之处、遗漏或误植错字，并引致任何直接或间接的损失或亏损，88iv概不负责，亦不会作出任何赔偿（不论根据侵权法、合约或其他规定亦然）。此外，88iv并不保证本网站所载的资料乃属正确无误及完整无缺，亦不担保可以及时将资料上网及内容适合有关用途。