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上市公司资料 - 通达集团控股有限公司 , 00698.HK
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通达集团控股有限公司, 00698.HK - 综合现金流量表 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
经营活动之现金流量 605,994 1,639,936 1,813,980 1,446,307 937,096 1,320,928 693,168 433,968 147,439 430,023 243,577 90,189 298,413 91,539 85,779 122,982 93,413
投资回报及融资费用之现金流量 -126,218 -165,694 -314,280 -552,377 -392,633 -306,098 -249,089 -193,894 -157,400 -134,095 -142,131 -63,723 -38,962 -71,743 -72,972 -59,511 -44,450
　已收利息 14,562 12,603 9,116 9,849 7,058 3,842 7,564 5,083 3,005 2,360 922 1,155 2,122 1,946 4,646 1,457 628
　已付利息 -134,737 -175,057 -206,765 -183,618 -108,298 -74,778 -55,660 -56,883 -51,869 -48,991 -53,268 -20,254 -16,685 -27,312 -14,854 -17,675 -14,583
　已收股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,500 4,500 1,500 1,500 1,500 0 2,500
　已付股息 -6,043 -3,240 -116,631 -378,608 -291,393 -235,162 -200,993 -142,094 -108,536 -87,464 -91,285 -49,124 -25,899 -47,877 -64,264 -43,293 -32,995
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已缴)税项 -62,954 -68,051 -92,727 -225,025 -174,939 -136,566 -105,562 -105,643 -44,617 -43,425 -20,896 -20,649 -21,897 -16,547 -18,004 -7,470 -9,360
投资活动之现金流量 -1,234,786 -870,339 -682,213 -1,529,018 -1,779,340 -1,333,711 -1,289,065 -742,759 -236,423 -321,076 -224,156 -240,929 -133,819 -269,613 -201,934 -95,377 -97,318
　增添固定资产 -946,116 -699,938 -519,444 -911,177 -1,086,566 -806,639 -986,081 -546,808 -177,689 -265,890 -177,380 -200,811 -149,111 -229,905 -196,649 -101,518 -95,232
　出售固定资产 8,840 9,786 3,218 16,104 16,429 9,017 766 12,559 269 361 3,520 5,572 0 3,544 7,481 575 929
　投资增加 0 0 0 0 0 -60,975 0 23,225 -9,704 0 -3,892 -19,192 -456 1,480 0 0 -10,701
　投资减少 0 0 30,620 6,988 0 1,879 0 0 0 0 0 15,050 170 1,593 0 0 10,194
　与关联人士之现金流量 0 -30,034 47,320 0 0 0 0 -208 2,547 2,453 0 7,453 7,930 3,005 -139 -3 -791
　其他 -297,510 -150,153 -243,927 -640,933 -709,203 -476,993 -303,750 -231,527 -51,846 -58,000 -46,404 -49,001 7,648 -49,330 -12,627 5,569 -1,717
融资活动前之现金流量 -817,964 535,852 724,760 -860,113 -1,409,816 -455,447 -950,548 -608,328 -291,001 -68,573 -143,606 -235,112 103,735 -266,364 -207,131 -39,376 -57,715
融资活动之现金流量 702,460 -327,275 -373,696 911,928 1,319,502 636,620 1,417,480 792,104 225,888 35,210 209,005 194,220 -25,802 269,571 244,335 50,987 71,936
　新增贷款 3,494,635 3,303,443 3,133,998 5,177,572 4,767,828 2,493,739 1,730,870 1,251,113 1,060,477 466,658 501,713 355,622 210,396 511,459 202,041 346,000 278,846
　偿还贷款 -3,541,569 -3,600,684 -3,555,014 -4,230,615 -3,392,356 -1,889,589 -1,215,171 -1,120,802 -863,890 -453,128 -314,305 -250,800 -245,188 -242,191 -327,559 -308,958 -206,119
　定息/债项工具融资 0 0 0 0 0 0 880,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　偿还定息/债项工具 0 0 0 -35,029 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融资 749,394 0 0 0 74,798 32,470 21,781 662,001 26,754 19,227 21,597 81,945 1,060 630 369,992 13,948 0
　与关联人士之现金流量 0 -30,034 47,320 0 0 0 0 -208 2,547 2,453 0 7,453 7,930 3,005 -139 -3 -791
　其他 0 0 0 0 -130,768 0 0 0 0 0 0 0 0 -3,332 0 0 0
现金及等同现金之增加/(减少) -115,504 208,577 351,064 51,815 -90,314 181,173 466,932 183,776 -65,113 -33,363 65,399 -40,892 77,933 3,207 37,204 11,611 14,221
年初之现金及现金等同项目 1,352,554 1,077,676 768,404 792,494 869,082 762,392 360,161 177,643 221,460 253,784 183,698 225,808 147,875 146,627 113,211 103,100 84,416
外汇兑换率变动之影响/(其他) 129,240 66,301 -41,792 -75,905 13,726 -74,483 -64,701 -1,258 21,296 1,039 4,687 -1,218 0 -1,959 -3,788 -1,500 4,463
年终之现金及现金等同项目 1,366,290 1,352,554 1,077,676 768,404 792,494 869,082 762,392 360,161 177,643 221,460 253,784 183,698 225,808 147,875 146,627 113,211 103,100
货币 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
单位 千 千 千 千 千 千 千
核数师意见 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

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