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上市公司资料 - 首程控股有限公司 , 00697.HK
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首程控股有限公司, 00697.HK - 综合现金流量表 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
经营活动之现金流量 334,241 171,361 -730,504 92,191 256,096 131,156 -219,362 601,372 349,696 2,086,431 2,237,432 1,491,612 210,791 1,561,896 690,964 1,782,345 1,491,448 932,103 426,040
投资回报及融资费用之现金流量 -200,424 -378,400 -337,379 -469,590 -581,570 353,789 76,947 -187,511 -349,584 -610,345 -598,782 -502,903 -452,823 -283,879 -584,149 -1,074,678 -397,045 -298,470 -42,990
　已收利息 127,073 62,873 41,523 93,422 90,915 36,559 6,501 22,374 42,480 59,767 45,418 47,592 33,664 26,966 47,472 102,802 91,573 52,163 7,335
　已付利息 0 0 0 0 -17,077 -1,887 -17,392 -502,019 -645,550 -794,438 -825,812 -815,661 -631,239 -531,575 -434,427 -464,193 -354,374 -304,153 -46,131
　已收股息 328,373 436,698 333,136 237,162 248,852 319,117 87,838 292,792 277,867 128,827 185,922 270,975 229,625 227,531 100,000 13,731 2,867 0 4,300
　已付股息 -655,870 -877,971 -712,038 -800,174 -904,260 0 0 -658 -24,381 -4,501 -4,310 -5,809 -84,873 -6,801 -297,194 -727,018 -137,111 -46,480 -8,494
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已缴)税项 -142,439 -114,877 -52,975 -29,429 -8,843 -9,222 -48,343 -200 -301 -1,193 -1,812 -6,150 -39,189 -4,180 -30,418 -21,857 -24,787 -17,188 -25,399
投资活动之现金流量 -1,089,627 1,308,848 -482,657 -625,359 -798,664 -138,035 -346,556 99,827 90,488 -357,854 -848,096 -78,549 -1,127,263 -1,645,514 -4,582,060 -3,367,807 -1,107,409 -2,083,439 -1,138,193
　增添固定资产 -104,294 -5,586 -2,155 -27,651 -11,778 -140,922 -366 -182,274 -96,207 -309,206 -364,977 -388,995 -170,062 -1,262,035 -1,462,790 -1,488,668 -1,011,626 -2,008,244 -532,049
　出售固定资产 0 575 0 0 0 0 0 2,772 1,509 3,737 1,177 234 136 847 13,469 3,394 20,031 5,748 1,953
　投资增加 -174,143 -1,402,139 -915,413 -449,335 -1,581,457 -78,810 -268,721 0 0 0 0 0 0 0 -2,565,189 -536,975 -212,103 0 -182,482
　投资减少 820,638 1,349,130 495,117 0 878,865 37,604 0 -131,838 0 -705 0 27,502 0 0 0 143,807 411,418 0 4,357
　与关联人士之现金流量 2,677 24,408 -19,534 -19,790 0 0 0 641,502 604,200 -358,454 -84,821 127,682 88,741 168,351 -129,343 -101,402 177,865 61,180 601,073
　其他 -1,634,505 1,342,460 -40,672 -128,583 -84,294 44,093 -77,469 -230,335 -419,014 306,774 -399,475 155,028 -1,046,078 -552,677 -438,207 -1,387,963 -492,994 -142,123 -1,031,045
融资活动前之现金流量 -1,098,249 986,932 -1,603,515 -1,032,187 -1,132,981 337,688 -537,314 513,488 90,299 1,117,039 788,742 904,010 -1,408,484 -371,677 -4,505,663 -2,681,997 -37,793 -1,466,994 -780,542
融资活动之现金流量 -172,214 137,969 408,443 1,687,117 1,173,668 1,318,039 1,383,208 -484,032 -429,108 -1,504,364 -1,100,369 -1,192,424 1,533,364 677,785 2,486,986 2,751,344 1,505,285 2,618,690 870,813
　新增贷款 51,810 613,893 259,753 443,498 0 2,048,435 3,483,936 5,670,441 6,704,364 9,530,252 10,097,609 12,925,154 10,841,309 6,976,776 6,742,401 7,055,139 3,806,102 3,862,707 687,183
　偿还贷款 -655,699 -480,446 -251,076 -735,674 -121,875 -1,949,104 -4,105,090 -6,954,522 -7,770,713 -10,938,933 -11,275,088 -14,688,713 -9,742,065 -6,467,342 -4,126,012 -4,169,660 -4,480,930 -1,797,772 -427,311
　定息/债项工具融资 184,937 0 0 1,521,829 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　偿还定息/债项工具 -4,159 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融资 448,000 0 419,300 477,254 1,295,543 1,218,708 2,004,362 0 0 0 1,285 0 0 0 0 105,340 2,002,248 492,575 9,868
　与关联人士之现金流量 2,677 24,408 -19,534 -19,790 0 0 0 641,502 604,200 -358,454 -84,821 127,682 88,741 168,351 -129,343 -101,402 177,865 61,180 601,073
　其他 -199,780 -19,886 0 0 0 0 0 158,547 33,041 262,771 160,646 443,453 345,379 0 -60 -138,073 0 0 0
现金及等同现金之增加/(减少) -1,270,463 1,124,901 -1,195,072 654,930 40,687 1,655,727 845,894 29,456 -338,809 -387,325 -311,627 -288,414 124,880 306,108 -2,018,677 69,347 1,467,492 1,151,696 90,271
年初之现金及现金等同项目 3,573,685 2,573,462 3,738,533 3,057,215 3,034,026 1,389,628 537,488 519,474 872,250 1,266,262 1,563,345 1,846,927 1,702,696 1,372,258 3,382,952 3,256,837 1,728,222 558,317 468,046
外汇兑换率变动之影响/(其他) -40,649 -124,678 30,001 26,388 -17,498 -11,329 6,246 -11,442 -13,967 -6,687 14,544 4,832 19,351 24,330 7,983 56,768 61,123 18,209 0
年终之现金及现金等同项目 2,262,573 3,573,685 2,573,462 3,738,533 3,057,215 3,034,026 1,389,628 537,488 519,474 872,250 1,266,262 1,563,345 1,846,927 1,702,696 1,372,258 3,382,952 3,256,837 1,728,222 558,317
货币 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
单位 千 千 千 千 千 千 千
核数师意见 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

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