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上市公司资料 - 泰昇集团控股有限公司 , 00687.HK
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泰昇集团控股有限公司, 00687.HK - 综合现金流量表 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2016-03 2015-03 2014-03 2013-03 2012-03 2011-03 2010-03 2009-03 2008-03 2007-03 2006-03 2005-03
经营活动之现金流量 175,069 38,717 143,396 -381,146 -688,352 -12,561,638 152,755 729,834 563,907 768,736 480,932 -41,206 252,958 1,231,854 138,339 442,595 383,063 29,101 78,246
投资回报及融资费用之现金流量 -81,979 -32,787 -2,481,638 -7,397,701 -517,519 -218,285 -40,595 -485,267 -252,729 -43,049 -63,406 -46,655 -178,375 -52,853 -73,718 -111,720 -45,006 -37,896 -15,490
　已收利息 4,488 2,388 14,892 109,875 41,675 15,844 10,235 15,546 26,211 23,865 12,037 20,159 12,946 1,301 1,631 2,343 3,431 1,586 750
　已付利息 -2,316 -1,515 -5,862 -67,343 -214,040 -106,992 -23,191 -16,547 -18,699 -28,077 -17,507 -12,785 -14,606 -12,960 -29,951 -32,916 -40,901 -25,601 -8,897
　已收股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 156 134 142 113 584 334 28 11 10 3
　已付股息 -84,151 -33,660 -2,490,867 -7,438,939 -340,249 -116,416 -35,464 -491,240 -260,450 -43,633 -57,235 -48,776 -171,348 -41,566 -28,805 -38,502 -7,547 -13,891 -7,346
　其他 0 0 199 -1,294 -4,905 -10,721 7,825 6,974 209 4,640 -835 -5,395 -5,480 -212 -16,927 -42,673 0 0 0
退回/(已缴)税项 -4,589 -13,649 -38,031 6,947 -116,341 -400,627 -175,044 -403,460 -209,941 -323,478 -95,974 -359,199 -237,348 -49,083 -140,014 -56,780 -22,315 -9,129 -7,719
投资活动之现金流量 -144,145 -31,017 273,654 10,527,644 1,817,092 -784,999 -521,056 207,533 842 210,149 -35,520 -221,297 181,043 -306,411 -78,426 -190,719 -268,008 -161,990 -64,762
　增添固定资产 -47,515 -34,385 -74,670 -83,997 -58,775 -11,397 -23,236 -29,537 -132,824 -61,811 -75,264 -303,777 -84,823 -49,902 -33,262 -124,218 -290,843 -189,111 -72,412
　出售固定资产 966 3,368 5,124 1,574 4,866 8,234 9,372 5,602 6,815 10,173 287,088 1,294 16,594 48,873 5,666 60,362 22,850 27,121 7,650
　投资增加 0 0 0 -697,669 -1,778,406 -1,435,549 -732,192 0 -15,000 -67,250 -268,535 -150,000 -436,626 0 0 -16,956 0 0 0
　投资减少 0 0 343,200 8,629,740 8,029,012 619,530 218,630 250,082 25,856 410,346 68 118,750 533,381 -12,555 8,060 0 0 0 0
　与关联人士之现金流量 0 0 0 0 0 6,931,170 0 -32,233 0 39,000 0 0 49,986 -1,173 10,800 -4,000 0 2,650 0
　其他 -97,596 0 0 2,677,996 -4,379,605 -6,896,987 6,370 13,619 115,995 -120,309 21,123 112,436 102,531 -291,654 -69,690 -105,907 -15 -2,650 0
融资活动前之现金流量 -55,644 -38,736 -2,102,619 2,755,744 494,880 -13,965,549 -583,940 48,640 102,079 612,358 286,032 -668,357 18,278 823,507 -153,819 83,376 47,734 -179,914 -9,725
融资活动之现金流量 85,576 -17,582 -106,444 -776,531 -2,405,168 14,948,901 675,534 456,065 -218,641 -208,167 236,961 140,959 -173,288 69,254 134,352 -120,475 -43,863 280,881 62,219
　新增贷款 140,000 90,000 0 50,000 3,229,000 6,983,434 60,000 690,455 284,000 9,248 885,474 509,105 188,070 1,401,170 1,164,067 635,345 1,406,760 890,241 1,345,896
　偿还贷款 -54,424 -107,582 -65,744 -562,231 -5,580,353 -1,579,304 -442,566 -202,157 -502,641 -259,335 -648,513 -370,237 -432,320 -1,336,565 -1,041,130 -751,820 -1,450,623 -626,710 -1,285,987
　定息/债项工具融资 0 0 0 0 0 294,151 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　偿还定息/债项工具 0 0 -40,700 -264,300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融资 0 0 0 0 2,100 2,319,450 1,058,100 0 0 2,920 0 2,091 20,976 5,822 615 0 0 14,700 2,310
　与关联人士之现金流量 0 0 0 0 0 6,931,170 0 -32,233 0 39,000 0 0 49,986 -1,173 10,800 -4,000 0 2,650 0
　其他 0 0 0 0 -55,915 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
现金及等同现金之增加/(减少) 29,932 -56,318 -2,209,063 1,979,213 -1,910,288 983,352 91,594 504,705 -116,562 404,191 522,993 -527,398 -155,010 892,761 -19,467 -37,099 3,871 100,967 52,494
年初之现金及现金等同项目 650,890 706,570 2,891,831 915,409 2,817,211 1,824,211 1,763,816 1,287,496 1,410,422 1,018,452 484,064 990,749 1,113,848 219,688 234,550 250,533 240,112 138,027 85,717
外汇兑换率变动之影响/(其他) -1,943 638 23,802 -2,791 8,486 9,648 -31,199 -28,385 -6,364 -12,221 11,395 20,713 31,911 1,399 4,605 21,116 6,550 1,118 -184
年终之现金及现金等同项目 678,879 650,890 706,570 2,891,831 915,409 2,817,211 1,824,211 1,763,816 1,287,496 1,410,422 1,018,452 484,064 990,749 1,113,848 219,688 234,550 250,533 240,112 138,027
货币 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
单位 千 千 千 千 千 千 千 千
核数师意见 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1

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