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上市公司资料 - 北京能源国际控股有限公司 , 00686.HK

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北京能源国际控股有限公司, 00686.HK - 综合现金流量表 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2008-03 2007-03 2006-03
经营活动之现金流量 1,734,000 386,000 892,000 327,000 111,536 221,466 470,403 127,102 171,465 -10,454 -21,203 -23,014 -6,970 773 809
投资回报及融资费用之现金流量 -1,000,000 -963,000 -748,000 -58,000 -225,576 -130,094 -67,968 -6,350 -7,244 -1,135 -64 -186 291 -59 36
 已收利息 38,000 72,000 46,000 453,000 7,027 705 1 1,629 950 170 2 27 291 219 176
 已付利息 -1,038,000 -1,035,000 -813,000 -511,000 -232,603 -130,799 -67,969 -7,979 -8,194 -1,305 -66 -213 0 -278 -140
 已收股息 0 0 19,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 已付股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已缴)税项 -53,000 -32,000 -22,000 0 0 0 0 -11,622 -6,415 16 0 231 -520 -189 -351
投资活动之现金流量 -158,000 -2,329,000 -4,177,000 -2,533,000 -3,174,724 -930,930 -658,148 -196,639 -322,078 -51,926 -1,368 4,947 -37,202 -2,036 -2,967
 增添固定资产 -512,000 0 0 0 -79,590 -44,226 -7,978 -196,639 -314,206 -17,744 -1,368 -28,252 -4,516 -2,071 -3,027
 出售固定资产 25,000 3,000 0 0 0 0 0 0 7,852 106 0 299 214 35 60
 投资增加 -5,000 -263,000 -1,003,000 -280,000 -576,815 -153,690 -174,165 0 -5,123 19,777 0 0 0 0 0
 投资减少 346,000 395,000 87,000 0 137,448 169,150 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 与关联人士之现金流量 -186,000 289,000 -100,000 0 0 -16,639 200 20,200 -8,500 -2,000 16,300 -1,200 1,200 0 0
 其他 174,000 -2,753,000 -3,161,000 -2,253,000 -2,655,767 -885,525 -476,205 -20,200 -2,101 -52,065 -16,300 34,100 -34,100 0 0
融资活动前之现金流量 523,000 -2,938,000 -4,055,000 -2,264,000 -3,288,764 -839,558 -255,713 -87,509 -164,272 -63,499 -22,635 -18,022 -44,401 -1,511 -2,473
融资活动之现金流量 -555,000 1,707,000 4,759,000 2,336,000 3,932,079 940,220 359,609 -43,597 202,260 177,736 20,692 16,863 39,787 108 575
 新增贷款 3,431,000 8,496,000 5,980,000 6,369,000 1,982,889 1,080,919 193,235 98,765 141,055 34,091 12,777 12,269 25,857 5,212 4,867
 偿还贷款 -4,044,000 -6,235,000 -4,347,000 -1,729,000 -165,422 -690,000 -1,003,899 -136,472 -97,527 -39,621 -8,385 -18,152 -23,848 -5,104 -4,310
 定息/债项工具融资 0 297,000 4,182,000 393,000 2,004,049 0 1,123,606 0 0 0 0 0 11,337 0 0
 偿还定息/债项工具 -373,000 -136,000 -2,013,000 -1,064,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 股本融资 505,000 0 1,916,000 53,000 300,003 636,194 94,542 149 180,631 195,377 0 23,946 25,241 0 18
 与关联人士之现金流量 -186,000 289,000 -100,000 0 0 -16,639 200 20,200 -8,500 -2,000 16,300 -1,200 1,200 0 0
 其他 112,000 -1,004,000 -859,000 -1,686,000 -189,440 -70,254 -48,075 -26,239 -13,399 -10,111 0 0 0 0 0
现金及等同现金之增加/(减少) -32,000 -1,231,000 704,000 72,000 643,315 100,662 103,896 -131,106 37,988 114,237 -1,943 -1,159 -4,614 -1,403 -1,898
年初之现金及现金等同项目 407,000 1,593,000 996,000 947,000 212,672 108,038 32,297 162,751 117,208 2,994 4,931 6,176 10,790 12,193 14,091
外汇兑换率变动之影响/(其他) -136,000 45,000 -107,000 -23,000 91,167 3,972 1,220 652 7,555 -23 6 -86 0 0 0
年终之现金及现金等同项目 239,000 407,000 1,593,000 996,000 947,154 212,672 137,413 32,297 162,751 117,208 2,994 4,931 6,176 10,790 12,193
货币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
单位
核数师意见 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1

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