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上市公司资料 - 中国唐商控股有限公司 , 00674.HK
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中国唐商控股有限公司, 00674.HK - 综合现金流量表 2022-03 2021-03 2020-03 2019-03 2018-03 2017-03 2016-03 2015-03 2014-03 2013-03 2012-03 2011-03 2010-03 2009-03 2008-03 2007-03 2006-03 2005-03
经营活动之现金流量 369,639 -21,267 14,022 -50,041 21,199 -146,867 -49,263 -54,198 -15,477 -78,551 -161,232 -37,230 -25,600 -10,928 -44,742 23,527 29,660 23,048
投资回报及融资费用之现金流量 -50,588 -29,805 -12,021 -1,553 -987 -1,417 -2,008 -3,041 -7,959 -9,289 -6,789 818 2,237 3,190 11,886 -202 -112 -5
　已收利息 468 340 183 154 886 1,780 1,364 1,273 2,251 2,999 4,323 875 2,252 3,309 12,403 7,533 3,273 23
　已付利息 -51,056 -30,145 -12,204 -1,707 -1,873 -3,196 -3,372 -4,313 -10,210 -12,287 -11,111 -57 -16 -120 -517 -7,736 -3,385 -28
　已收股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　已付股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　其他 0 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 -1 0 1 1 0 1 0 0
退回/(已缴)税项 -15,005 -10,249 -106 -36 -436 -138 1,235 -213 -2,068 -1,605 -3,984 -665 110 -1,408 -585 -1 0 0
投资活动之现金流量 6,767 -236,506 -5,412 3,441 48,862 20,312 14,759 -23,276 -11,046 132,394 -66,765 -35,757 -55,814 -43,253 -219,856 313,171 -258,388 -2,491
　增添固定资产 -237 -6,856 -5,102 -4,911 -8,845 -5,554 -4,407 -66,787 -35,235 -44,728 -34,813 -8,052 -20,004 -19,099 -56,785 -7,790 -7,387 -2,491
　出售固定资产 0 87 0 2,655 10,600 0 57 98 164 0 0 126,026 906 2,700 324 0 0 0
　投资增加 0 -18,698 0 1,126 0 0 -80,622 0 0 54,362 -210,538 -155,017 -46,408 -5,000 -118,395 0 -251,001 0
　投资减少 -18 -182,799 0 -29 17,087 1,922 30,992 28,938 156,498 47,715 223,821 3,745 29,009 8,627 0 370,961 0 0
　与关联人士之现金流量 0 0 0 0 -8,162 14,298 -16,034 1,752 -5,041 14,695 0 -6,907 4,158 17,666 43,906 51,395 6,936 0
　其他 7,022 -28,240 -310 4,600 38,182 9,646 84,773 12,723 -127,432 60,350 -45,235 4,448 -23,475 -48,147 -88,906 -101,395 -6,936 0
融资活动前之现金流量 310,813 -297,827 -3,518 -48,189 68,638 -128,110 -35,276 -80,727 -36,550 42,950 -238,770 -72,835 -79,068 -52,399 -253,297 336,494 -228,840 20,553
融资活动之现金流量 -229,839 204,939 34,297 57,559 13,860 102,985 -5,131 63,872 7,943 -80,637 192,999 -6,907 187,204 17,666 59,459 -13,115 319,151 -6,000
　新增贷款 26,783 380,579 101,235 43,813 28,320 22,080 52,764 72,132 79,425 108,102 81,100 0 0 0 0 0 0 0
　偿还贷款 -256,622 -175,640 -66,938 -28,085 -52,420 -37,478 -41,862 -68,034 -66,441 -123,557 -42,313 0 0 0 0 -64,510 -11,303 -6,000
　定息/债项工具融资 0 0 0 41,831 46,122 0 0 0 0 0 75,000 0 0 0 0 0 0 0
　偿还定息/债项工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -79,876 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融资 0 0 0 0 0 104,085 0 59,876 0 0 50,000 0 183,046 0 15,553 0 323,518 0
　与关联人士之现金流量 0 0 0 0 -8,162 14,298 -16,034 1,752 -5,041 14,695 0 -6,907 4,158 17,666 43,906 51,395 6,936 0
　其他 0 0 0 0 0 0 1 -1,854 0 -1 29,212 0 0 0 0 0 0 0
现金及等同现金之增加/(减少) 80,974 -92,888 30,779 9,369 82,498 -25,125 -40,407 -16,855 -28,607 -37,687 -45,772 -79,741 108,136 -34,732 -193,838 323,379 90,311 14,553
年初之现金及现金等同项目 61,590 150,431 120,347 111,865 31,231 57,051 100,315 118,242 146,995 182,657 230,461 325,733 218,371 252,170 438,161 114,781 24,470 9,918
外汇兑换率变动之影响/(其他) 2,191 4,047 -695 -888 -1,864 -695 -2,856 -1,072 -146 2,025 6,515 6,698 -774 933 7,848 0 0 0
年终之现金及现金等同项目 144,756 61,590 150,431 120,347 111,865 31,231 57,051 100,315 118,242 146,995 191,204 252,690 325,733 218,371 252,170 438,161 114,782 24,470
货币 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
单位 千 千 千 千 千 千 千 千
核数师意见 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

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