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上市公司资料 - 中国东方教育控股有限公司 , 00667.HK
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中国东方教育控股有限公司, 00667.HK - 综合现金流量表 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
经营活动之现金流量 760,924 1,184,744 1,311,789 1,787,977 1,145,187 1,147,674 1,033,367 96,879 82,895 99,011 72,133 37,018 341
投资回报及融资费用之现金流量 -567,067 -579,543 -421,172 -136,123 -849,785 -83,041 9,034 -9,934 -9,436 -17,084 -14,742 -34,127 -4,479
　已收利息 41,757 68,577 147,020 29,510 23,954 16,959 9,034 2,922 2,850 3,642 3,508 2,154 121
　已付利息 -156,171 -161,123 -146,053 -131,521 0 0 0 -3,559 -4,644 -12,282 -10,668 -9,281 -4,600
　已收股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　已付股息 -452,653 -486,997 -422,139 -34,112 -873,739 -100,000 0 -9,297 -7,642 -8,444 -7,582 -27,000 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已缴)税项 -139,204 -206,891 -199,898 -191,755 -165,067 -150,426 -51,788 -7,735 -4,764 -7,304 -2,771 -1,883 -962
投资活动之现金流量 -680,099 -696,187 -1,224,161 -2,666,057 -596,916 -618,056 -158,149 -83,142 -24,150 -77,694 -76,519 -113,564 -82,263
　增添固定资产 -969,311 -1,017,961 -431,443 -371,434 -665,585 -643,600 -240,548 -88,242 -26,399 -86,962 -110,557 -68,906 -80,786
　出售固定资产 4,076 4,022 5,218 11,361 9,274 3,692 2,989 1,071 3,682 0 21 15 0
　投资增加 -2,198,501 -3,695,937 -4,489,310 -4,520,580 -5,849,900 -6,540,000 -3,105,000 0 -2,166 0 -1,450 0 0
　投资减少 2,090,016 3,995,247 4,097,231 4,098,282 5,908,499 6,601,077 3,182,457 2,882 0 0 0 0 0
　与关联人士之现金流量 0 0 0 0 -577,491 0 0 0 10 -27,066 27,056 0 0
　其他 393,621 18,442 -405,857 -1,883,686 578,287 -39,225 1,953 1,147 723 36,334 8,411 -44,673 -1,477
融资活动前之现金流量 -625,446 -297,877 -533,442 -1,205,958 -466,581 296,151 832,464 -3,932 44,545 -3,071 -21,899 -112,556 -87,363
融资活动之现金流量 -271,031 -414,065 -236,523 4,073,816 -581,876 0 0 76,354 -50,199 52,668 47,556 111,174 81,574
　新增贷款 0 0 0 0 0 0 0 439,016 351,612 327,651 68,516 317,809 168,850
　偿还贷款 -274,554 -241,408 -244,518 -215,226 0 0 0 -362,662 -401,821 -247,917 -48,016 -279,891 -101,276
　定息/债项工具融资 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　偿还定息/债项工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融资 3,523 14,341 7,995 4,289,042 533 0 0 0 0 0 0 73,256 14,000
　与关联人士之现金流量 0 0 0 0 -577,491 0 0 0 10 -27,066 27,056 0 0
　其他 0 -186,998 0 0 -4,918 0 0 0 0 0 0 0 0
现金及等同现金之增加/(减少) -896,477 -711,942 -769,965 2,867,858 -1,048,457 296,151 832,464 72,422 -5,654 49,597 25,657 -1,382 -5,789
年初之现金及现金等同项目 2,212,294 2,972,325 3,882,953 986,293 2,034,750 1,738,599 906,135 95,664 102,130 49,358 22,926 23,666 692
外汇兑换率变动之影响/(其他) 119,681 -48,089 -140,663 28,802 0 0 0 1,670 -812 3,175 775 642 28,763
年终之现金及现金等同项目 1,435,498 2,212,294 2,972,325 3,882,953 986,293 2,034,750 1,738,599 169,756 95,664 102,130 49,358 22,926 23,666
货币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 美元 美元 美元 美元 美元 美元
单位 千
核数师意见 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0

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