上市公司资料 - 卓悦控股有限公司 , 00653.HK
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卓悦控股有限公司, 00653.HK - 综合现金流量表 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
经营活动之现金流量 93,559 236,070 -12,143 49,345 -29,473 93,339 311,878 349,589 323,828 347,192 246,447 193,628 177,361 111,133 20,697 33,852
投资回报及融资费用之现金流量 -41,629 -58,567 -16,210 -14,161 -14,336 -83,943 -184,969 -212,606 -165,226 -189,223 -207,829 -98,188 -97,810 -4,392 -2,127 -32,525
　已收利息 181 1,109 650 89 221 1,410 2,900 671 457 380 34 86 865 455 207 120
　已付利息 -41,810 -60,139 -16,860 -14,769 -11,311 -11,425 -1,836 -895 -834 -1,235 -1,488 -683 -556 -1,085 -2,334 -1,403
　已收股息 0 463 0 519 3,580 1,208 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　已付股息 0 0 0 0 -6,826 -75,136 -186,033 -212,382 -164,849 -188,368 -206,375 -97,591 -98,119 -3,762 0 -31,242
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已缴)税项 -2,103 -2,024 68 141 425 -12,964 -57,677 -56,921 -41,007 -33,462 -32,811 -44,104 -4,465 -1,818 -4,374 -7,971
投资活动之现金流量 1,178 -1,862 -14,947 208,367 -1,151 -82,600 -715,858 -56,065 -92,197 -50,177 -45,789 -33,496 -23,270 -12,208 -19,841 -34,985
　增添固定资产 -18,184 -4,230 -16,601 -7,219 -7,479 -94,738 -570,463 -29,121 -55,465 -52,242 -46,101 -33,225 -23,173 -10,922 -16,492 -34,573
　出售固定资产 1,700 0 1,654 272 0 0 714 230 267 23 317 443 50 170 301 138
　投资增加 -2,091 -5,613 0 0 0 0 -162,704 0 0 -1,354 0 -3,405 0 0 -3,650 -550
　投资减少 38 0 0 215,314 0 -30,515 0 0 0 3,405 0 4,080 0 0 0 0
　与关联人士之现金流量 -5,000 -120,000 -13,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -900 -450
　其他 24,715 127,981 13,000 0 6,328 42,653 16,595 -27,174 -36,999 -9 -5 -1,389 -147 -1,456 900 450
融资活动前之现金流量 51,005 173,617 -43,232 243,692 -44,535 -86,168 -646,626 23,997 25,398 74,330 -39,982 17,840 51,816 92,715 -5,645 -41,629
融资活动之现金流量 -133,282 -313,818 28,135 -24,665 -20,521 -9,591 516,145 20,086 -38,350 -37,393 83,504 35,851 -15,404 6,308 -6,211 12,339
　新增贷款 8,000 172,150 70,000 10,000 20,000 56,213 387,297 12,962 20,672 0 19,735 36,682 5,972 418 1,528 8,417
　偿还贷款 -136,282 -365,968 -28,865 -34,665 -51,511 -66,641 -7,775 -7,684 -17,653 -43,652 -4,306 -1,845 -862 -314 -6,839 -6,823
　定息/债项工具融资 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　偿还定息/债项工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融资 0 0 0 0 0 3,141 158,067 14,808 5,576 20,207 110,179 8,346 4,364 6,204 0 11,195
　与关联人士之现金流量 -5,000 -120,000 -13,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -900 -450
　其他 0 0 0 0 10,990 -2,304 -21,444 0 -46,945 -13,948 -42,104 -7,332 -24,878 0 0 0
现金及等同现金之增加/(减少) -82,277 -140,201 -15,097 219,027 -65,056 -95,759 -130,481 44,083 -12,952 36,937 43,522 53,691 36,412 99,023 -11,856 -29,290
年初之现金及现金等同项目 98,855 237,532 250,076 33,517 97,153 189,921 321,925 279,187 292,779 255,871 212,335 158,571 121,968 22,945 34,801 64,091
外汇兑换率变动之影响/(其他) 170 1,524 2,553 -2,468 1,420 2,991 -1,523 -1,345 -640 -29 14 73 191 0 0 0
年终之现金及现金等同项目 16,748 98,855 237,532 250,076 33,517 97,153 189,921 321,925 279,187 292,779 255,871 212,335 158,571 121,968 22,945 34,801
货币 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
单位 千 千 千 千 千 千 千
核数师意见 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

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