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上市公司资料 - 日本共生集团有限公司 , 00627.HK
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日本共生集团有限公司, 00627.HK - 综合现金流量表 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2018-03 2017-03 2016-03 2015-03 2014-03 2013-03 2012-03 2011-03 2010-03 2009-03 2008-03 2006-03 2005-03 2004-03
经营活动之现金流量 -180,274 18,331 342,693 511,877 2,031,425 1,172,233 4,396 6,535 -38,751 -9,790 2,118 2,381 10,841 -8,054 358 199,084 15,516 92,082 190,269
投资回报及融资费用之现金流量 -10,842 -134,165 -377,096 -525,171 -299,257 -138,480 16 29 26 144 40 12 0 0 0 -35,107 -73,287 -53,454 -30,303
　已收利息 5,828 1,946 3,234 4,172 4,743 1,252 16 29 26 144 40 12 0 0 0 9,667 6,724 2,187 2,453
　已付利息 -16,670 -136,111 -380,330 -529,343 -304,000 -139,732 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -44,774 -38,775 -13,877 -10,471
　已收股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　已付股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -41,236 -41,764 -22,285
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已缴)税项 -30,994 -125,142 45,816 -164,300 -117,631 -46,826 -2,409 -1,234 -1,896 -4,092 -4,081 -2,032 -16 0 929 -27,420 -5,002 -10,805 -946
投资活动之现金流量 186,405 831,556 66,987 -1,115,608 -2,115,915 -824,563 -71 -813 -15,175 -454 -641 9,341 -35 4,000 -438,008 -731,131 -241,066 -155,508 -76,949
　增添固定资产 0 0 -2,832 -5,630 -5,625 -669 -71 -813 -11,179 -454 -641 -597 -35 0 0 -58,501 -126,569 -119,003 -26,239
　出售固定资产 101 0 0 0 0 914 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,080 470 480 1,100
　投资增加 0 0 0 -353,383 -2,042,027 -609,030 0 0 -3,996 0 0 9,938 0 0 0 -80,349 -39,241 -78,020 -187,625
　投资减少 -892 641,201 153,460 0 4,723 17,635 0 0 0 0 0 0 0 4,000 4,000 5,102 0 64,952 107,924
　与关联人士之现金流量 0 0 0 806,737 -172,273 7,563 0 0 0 -11,300 -8,700 -4,800 491 4,800 0 0 0 0 0
　其他 187,196 190,355 -83,641 -1,563,332 99,287 -240,976 0 0 0 11,300 8,700 4,800 -491 -4,800 -442,008 -602,463 -75,726 -23,917 27,891
融资活动前之现金流量 -35,705 590,580 78,400 -1,293,202 -501,378 162,364 1,932 4,517 -55,796 -14,192 -2,564 9,702 10,790 -4,054 -436,721 -594,574 -303,839 -127,685 82,071
融资活动之现金流量 -58,437 -889,686 -375,047 871,608 1,301,598 13,290 0 0 0 83,395 -8,700 -4,800 491 4,800 0 395,033 443,335 209,925 196,481
　新增贷款 51,510 41,272 53,088 3,235,734 2,745,668 675,727 0 0 0 0 0 0 0 0 0 409,141 524,049 205,865 217,766
　偿还贷款 -109,947 -919,803 -416,360 -3,170,863 -1,361,702 -670,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -315,859 -300,842 -98,995 -138,794
　定息/债项工具融资 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22,724 0 0 0
　偿还定息/债项工具 0 -11,155 -11,775 0 0 0 0 0 0 -20,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融资 0 0 0 0 89,905 0 0 0 0 171,602 0 0 0 0 0 144,000 220,128 103,055 117,509
　与关联人士之现金流量 0 0 0 806,737 -172,273 7,563 0 0 0 -11,300 -8,700 -4,800 491 4,800 0 0 0 0 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -56,907 0 0 0 0 0 135,027 0 0 0
现金及等同现金之增加/(减少) -94,142 -299,106 -296,647 -421,594 800,220 175,654 1,932 4,517 -55,796 69,203 -11,264 4,902 11,281 746 -436,721 -199,541 139,496 82,240 278,552
年初之现金及现金等同项目 277,348 582,121 879,478 1,290,224 483,328 346,980 23,128 23,984 79,215 9,424 20,237 14,800 3,373 2,627 439,348 549,182 466,040 383,800 105,248
外汇兑换率变动之影响/(其他) 243 -5,667 -710 10,848 6,676 -39,306 -5,015 -5,373 565 588 451 535 146 0 0 89,707 14,008 0 0
年终之现金及现金等同项目 183,449 277,348 582,121 879,478 1,290,224 483,328 20,045 23,128 23,984 79,215 9,424 20,237 14,800 3,373 2,627 439,348 619,544 466,040 383,800
货币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
单位 千 千 千 千 千 千 千 千
核数师意见 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1

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