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上市公司资料 - 大唐西市丝路投资控股有限公司 , 00620.HK
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大唐西市丝路投资控股有限公司, 00620.HK - 综合现金流量表 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2015-07 2014-07 2013-07 2012-07 2011-07 2010-07 2009-07 2008-07 2007-07 2006-07 2005-07
经营活动之现金流量 190,462 -941,105 -94,115 -194,489 -41,104 -209,289 -31,939 -40,665 -28,281 -11,184 -15,952 -13,250 -62,056 -10,831 4,691 -23,140 -2,191 -52,957 -4,572
投资回报及融资费用之现金流量 -93,471 -115,128 751 1,985 208 315 -824 -1,066 -505 -677 -1,593 -4,377 955 -666 -501 1,867 -3,412 16 -405
　已收利息 178 71 1,268 2,274 208 315 558 117 326 408 9 4 17 1,055 1,776 1,884 174 18 0
　已付利息 -93,649 -115,199 -517 -289 0 0 -1,382 -1,183 -831 -1,085 -1,602 -4,381 -2,557 -1,721 -2,277 -17 -3,586 -2 -405
　已收股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,495 0 0 0 0 0 0
　已付股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已缴)税项 246 99 -940 -1,031 -1,075 -1,002 182 0 0 0 -313 903 -1,187 -1,386 -310 -8 -84 -45 0
投资活动之现金流量 -458 -13,811 -64,083 -53,985 7,052 -16,686 -203,542 -3,002 933 10,476 29,000 19,173 -8,181 -7,910 -211,726 -1,563 -1,101 -26,180 -1,332
　增添固定资产 -335 -12 -759 -254 -681 -17,860 -4,695 -3,002 0 -109 -2,787 -3,767 -14,644 -7,037 -5,109 -1,563 -1,078 -5,480 -1,982
　出售固定资产 0 0 0 51 2,612 0 0 0 0 11,166 0 74 8,348 627 272 0 0 0 650
　投资增加 0 -799 -144,823 0 0 -35,819 -197,792 0 0 0 -32,000 -32,000 -1,811 -1,500 -206,902 0 0 -21,136 0
　投资减少 0 0 15,810 0 7,693 44,748 0 0 1,097 -581 63,787 54,866 -74 0 13 0 0 436 0
　与关联人士之现金流量 0 0 0 0 0 55,185 0 -63,441 89,322 8,520 -58,588 -11,110 47,683 -9,287 44,945 -3,934 -27,391 15,610 0
　其他 -123 -13,000 65,689 -53,782 -2,572 -62,940 -1,055 63,441 -89,486 -8,520 58,588 11,110 -47,683 9,287 -44,945 3,934 27,368 -15,610 0
融资活动前之现金流量 96,779 -1,069,945 -158,387 -247,520 -34,919 -226,662 -236,123 -44,733 -27,853 -1,385 11,142 2,449 -70,469 -20,793 -207,846 -22,844 -6,788 -79,166 -6,309
融资活动之现金流量 -17,774 905,806 -8,617 545,184 16,471 27,716 -23,533 494,681 105,691 144 -12,695 -16,716 50,853 -9,369 218,616 -3,934 89,179 79,955 9,639
　新增贷款 0 1,636,461 0 20,757 26,650 0 17,533 200 9,880 0 0 0 0 0 0 0 0 630 12,983
　偿还贷款 -18,474 -731,155 -8,844 -74,509 -11,147 -27,469 -41,066 -28 -65 -62 -2,570 -5,606 -52 -82 -109 0 0 -8,079 -4,660
　定息/债项工具融资 1,200 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -30,000 0 0
　偿还定息/债项工具 -500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融资 0 0 227 598,936 2,968 0 0 557,950 6,554 0 48,463 0 3,222 0 173,780 0 146,570 71,794 1,316
　与关联人士之现金流量 0 0 0 0 0 55,185 0 -63,441 89,322 8,520 -58,588 -11,110 47,683 -9,287 44,945 -3,934 -27,391 15,610 0
　其他 0 0 0 0 -2,000 0 0 0 0 -8,314 0 0 0 0 0 0 0 0 0
现金及等同现金之增加/(减少) 79,005 -164,139 -167,004 297,664 -18,448 -198,946 -259,656 449,948 77,838 -1,241 -1,553 -14,267 -19,616 -30,162 10,770 -26,778 82,391 789 3,330
年初之现金及现金等同项目 28,124 193,396 351,012 54,437 72,914 271,909 531,896 81,956 4,038 3,799 5,841 20,071 37,569 65,109 57,600 83,606 1,038 238 183
外汇兑换率变动之影响/(其他) -4,317 -1,133 9,388 -1,089 -29 -49 -331 -8 80 1,480 1,165 37 2,118 2,622 -3,261 772 177 11 -3,275
年终之现金及现金等同项目 102,812 28,124 193,396 351,012 54,437 72,914 271,909 531,896 81,956 4,038 5,453 5,841 20,071 37,569 65,109 57,600 83,606 1,038 238
货币 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
单位 千 千 千 千 千 千 千 千
核数师意见 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 0

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