分享此页

上市公司资料 - 天德化工控股有限公司 , 00609.HK
请输入股票编号或公司名称     搜寻  
 
 概览   资料   数据   财务比率   损益   现金流   资产负债   盈利   派息 

天德化工控股有限公司, 00609.HK - 综合现金流量表 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
经营活动之现金流量 1,174,257 329,811 188,659 254,475 32,824 360,973 326,187 270,037 204,816 246,927 252,218 118,369 167,097 49,299 86,840 34,021 10,568 69,206
投资回报及融资费用之现金流量 -242,466 -26,040 -8,416 -1,633 -9,845 -89,436 -83,321 -47,398 -30,790 -31,355 -29,028 -38,248 -15,917 -14,247 -17,288 -5,121 -2,596 -5,148
　已收利息 2,714 743 1,023 1,026 1,676 2,621 1,780 1,689 214 127 510 444 205 289 427 316 1,148 120
　已付利息 -1,890 -5,360 -9,439 -2,659 -4,338 -3,977 -1,197 -1,073 -662 -5,732 -8,778 -6,680 -7,322 -10,136 -13,234 -5,437 -3,744 -3,344
　已收股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　已付股息 -243,290 -21,423 0 0 -7,183 -88,080 -83,904 -48,014 -30,342 -25,750 -20,760 -32,012 -8,800 -4,400 -4,481 0 0 -1,924
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已缴)税项 -319,415 -55,480 -18,127 -9,325 -16,057 -83,599 -85,092 -70,645 -52,182 -72,255 -33,641 -27,081 -12,608 -2,101 -3,211 -2,430 -5,921 -8,082
投资活动之现金流量 -472,165 -85,133 -181,625 -273,440 -45,867 -327,005 -119,304 -79,590 -121,420 -102,973 -168,276 -51,111 -71,659 -27,113 -76,056 -108,884 -87,710 -83,464
　增添固定资产 -284,977 -213,472 -216,966 -269,662 -77,565 -276,853 -82,024 -99,091 -85,456 -103,383 -133,316 -75,030 -61,159 -48,418 -68,379 -91,652 -83,732 -68,629
　出售固定资产 272 2,420 8,446 104 171 30 114 1 2,645 410 56 26,819 0 11,305 0 0 497 0
　投资增加 0 0 0 0 0 -13,959 -39,097 0 0 0 -48,416 0 0 0 0 0 0 0
　投资减少 0 0 0 986 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　与关联人士之现金流量 -50,000 -11,986 40,000 -5,000 67,452 7,211 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　其他 -137,460 137,905 -13,105 132 -35,925 -43,434 1,703 19,500 -38,609 0 13,400 -2,900 -10,500 10,000 -7,677 -17,232 -4,475 -14,835
融资活动前之现金流量 140,211 163,158 -19,509 -29,923 -38,945 -139,067 38,470 72,404 424 40,344 21,273 1,929 66,913 5,838 -9,715 -82,414 -85,659 -27,488
融资活动之现金流量 -91,945 -61,986 -20,000 145,000 -108,988 151,576 29,478 144 -2,726 -40,703 -35,000 20,283 -40,747 -10,445 1,857 75,457 109,621 28,625
　新增贷款 10,000 60,000 110,000 170,000 20,000 251,423 56,815 49,666 30,571 16,297 104,066 124,324 47,900 124,000 64,700 85,400 156,600 75,230
　偿还贷款 -70,000 -110,000 -170,000 -20,000 -196,440 -111,176 -32,959 -49,522 -33,297 -57,000 -139,066 -105,224 -107,169 -134,445 -52,430 -40,140 -139,530 -46,605
　定息/债项工具融资 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30,197 0 0
　偿还定息/债项工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -10,413 0 0 0
　股本融资 18,055 0 0 0 0 4,118 2,266 0 0 0 0 1,183 18,522 0 0 0 92,551 0
　与关联人士之现金流量 -50,000 -11,986 40,000 -5,000 67,452 7,211 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　其他 0 0 0 0 0 0 3,356 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
现金及等同现金之增加/(减少) 48,266 101,172 -39,509 115,077 -147,933 12,509 67,948 72,548 -2,302 -359 -13,727 22,212 26,166 -4,607 -7,858 -6,957 23,962 1,137
年初之现金及现金等同项目 226,349 125,314 164,505 49,105 194,590 184,320 117,661 47,442 49,551 49,962 63,889 42,382 16,758 21,363 29,207 36,899 13,111 -12
外汇兑换率变动之影响/(其他) 20,052 -137 318 323 2,448 -2,239 -1,289 -2,329 193 -52 -200 -705 -542 2 14 -735 -174 11,986
年终之现金及现金等同项目 294,667 226,349 125,314 164,505 49,105 194,590 184,320 117,661 47,442 49,551 49,962 63,889 42,382 16,758 21,363 29,207 36,899 13,111
货币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币
单位 千 千 千 千 千 千 千
核数师意见 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0

说明：1代表无保留意见；2代表保留意见；3代表修改意见

流动版 | 完全版
论坛守则 | 关于我们 | 联系方式 | 服务条款 | 私隐条款 | 免责声明 | 网页指南
版权所有 不得转载 (C) 2024Suntek Computer Systems Limited.
免责声明 : 88iv设立此一网站，旨在以最快捷的方式为公众人士提供清楚准确的最新资料，但在整理资料及编写程式时或会有无心之失。故88iv特此声明，此一网站所载的资料如有任何不确之处、遗漏或误植错字，并引致任何直接或间接的损失或亏损，88iv概不负责，亦不会作出任何赔偿（不论根据侵权法、合约或其他规定亦然）。此外，88iv并不保证本网站所载的资料乃属正确无误及完整无缺，亦不担保可以及时将资料上网及内容适合有关用途。