上市公司资料 - 达利国际集团有限公司 , 00608.HK
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达利国际集团有限公司, 00608.HK - 综合现金流量表 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
经营活动之现金流量 267,175 52,591 125,216 147,173 229,467 -63,144 -63,710 99,072 167,293 80,956 210,817 238,517 12,074 444,295 249,701 107,653 200,573 80,214
投资回报及融资费用之现金流量 -43,544 -23,295 -26,887 -43,186 -40,748 -26,166 -9,017 9,123 -23,851 -67,618 -32,342 -42,618 -66,251 -87,914 -101,103 -91,161 -44,437 -40,704
　已收利息 28,128 19,968 16,980 19,808 16,027 21,862 34,552 75,524 68,863 46,539 67,855 44,671 22,432 21,309 18,637 5,585 4,428 3,155
　已付利息 -44,167 -27,983 -34,699 -44,658 -38,439 -29,692 -25,233 -41,952 -58,477 -54,714 -40,754 -26,793 -33,859 -40,669 -60,934 -23,636 -22,129 -17,206
　已收股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　已付股息 -27,505 -15,280 -9,168 -18,336 -18,336 -18,336 -18,336 -24,449 -34,237 -59,443 -59,443 -60,496 -54,824 -68,554 -58,806 -73,110 -26,736 -26,653
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已缴)税项 -569 -14,711 -17,998 96,358 -25,062 -20,560 -24,558 -36,226 -31,838 -41,154 -26,744 -58,696 -19,382 -26,288 -35,148 -23,830 -25,517 -1,507
投资活动之现金流量 -40,480 -270,677 -193,727 -467,161 35,088 89,313 8,050 847,958 -183,024 -454,964 -533,187 -73,950 -172,422 -64,176 -746,129 -7,919 -208,922 -40,330
　增添固定资产 -75,260 -117,617 -58,190 -233,271 -109,678 -54,134 -73,741 -75,056 -72,607 -185,633 -57,936 -150,497 -81,250 -114,814 -246,404 -312,657 -153,405 -76,986
　出售固定资产 486 4,556 0 3,335 938 410 4,335 6,270 321 11,630 1,595 34,084 245,812 12,671 185,864 76,766 4,310 10,292
　投资增加 -568,154 -815,577 -111,059 0 0 -23,570 0 0 0 0 -9,330 0 0 -510 -20,281 -35,442 0 -2,791
　投资减少 750,783 655,374 25,721 -6,800 0 0 0 5,156 -45,835 0 0 0 0 -54,340 2,000 303,202 0 13,760
　与关联人士之现金流量 0 0 0 0 0 0 0 -4,548 12,925 0 766 0 0 -6,281 -17,711 85,911 0 0
　其他 -148,335 2,587 -50,199 -230,425 143,828 166,607 77,456 916,136 -77,828 -280,961 -468,282 42,463 -336,984 99,098 -649,597 -125,699 -59,827 15,395
融资活动前之现金流量 182,582 -256,092 -113,396 -266,816 198,745 -20,557 -89,235 919,927 -71,420 -482,780 -381,456 63,253 -245,981 265,917 -632,679 -15,257 -78,303 -2,327
融资活动之现金流量 33,724 -41,867 443,030 -22,040 -4,467 162,015 -159,057 -841,408 -336,619 674,630 321,249 107,383 378,318 -224,061 281,999 454,243 85,010 -89,565
　新增贷款 1,515,643 145,000 1,467,344 651,440 1,245,180 1,172,195 1,287,008 1,129,948 1,345,913 2,272,904 1,276,751 1,459,381 1,504,414 1,069,082 1,608,791 829,780 554,854 130,000
　偿还贷款 -1,481,919 -186,867 -1,024,314 -673,480 -1,249,647 -1,004,413 -1,441,939 -1,960,195 -1,688,698 -1,591,699 -941,063 -1,339,131 -1,105,488 -1,263,597 -1,281,779 -433,363 -462,220 -212,650
　定息/债项工具融资 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　偿还定息/债项工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融资 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -15,180 0 0 -19,553 406 1,920
　与关联人士之现金流量 0 0 0 0 0 0 0 -4,548 12,925 0 766 0 0 -6,281 -17,711 85,911 0 0
　其他 0 0 0 0 0 -5,767 -4,126 -6,613 -6,759 -6,575 -15,205 -12,867 -5,428 -23,265 -27,302 -8,532 -8,030 -8,835
现金及等同现金之增加/(减少) 216,306 -297,959 329,634 -288,856 194,278 141,458 -248,292 78,519 -408,039 191,850 -60,207 170,636 132,337 41,856 -350,680 438,986 6,707 -91,892
年初之现金及现金等同项目 417,527 710,079 359,583 658,463 502,663 330,195 610,594 562,690 986,583 767,037 820,225 621,715 452,074 400,007 671,077 218,075 204,033 295,858
外汇兑换率变动之影响/(其他) -22,583 5,407 20,862 -10,024 -38,478 31,010 -32,107 -30,615 -15,854 27,696 7,019 27,874 37,304 10,211 44,188 14,016 7,335 67
年终之现金及现金等同项目 611,250 417,527 710,079 359,583 658,463 502,663 330,195 610,594 562,690 986,583 767,037 820,225 621,715 452,074 364,585 671,077 218,075 204,033
货币 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
单位 千 千 千 千 千 千 千
核数师意见 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1

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