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上市公司资料 - 中国金融投资管理有限公司 , 00605.HK
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中国金融投资管理有限公司, 00605.HK - 综合现金流量表 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
经营活动之现金流量 630,454 1,261,113 121,905 798,529 -108,098 164,676 -736,653 231,327 -496,835 -240,515 -194,473 -82,338 140,898 235,574 16,143 -67,007 -23,008
投资回报及融资费用之现金流量 -180,238 -214,735 -308,905 -256,049 -170,156 -178,681 -188,752 -75,091 -45,969 -6,710 1,336 -1,712 -7,077 -1,644 290 2,685 3,833
　已收利息 3,911 6,961 4,507 2,516 2,476 3,289 5,319 5,299 2,289 1,039 1,415 1,951 4,952 8,875 5,605 4,799 3,405
　已付利息 -200,956 -202,544 -300,574 -165,117 -66,213 -86,033 -80,511 -47,401 -18,809 -8,245 -1,018 -4,223 -12,471 -11,151 -5,521 -2,961 -92
　已收股息 20,060 0 248 301 1,290 665 917 1,302 1,366 1,274 939 560 442 632 206 847 520
　已付股息 -3,253 -19,152 -13,086 -93,749 -107,709 -96,602 -114,477 -34,291 -30,815 -778 0 0 0 0 0 0 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已缴)税项 -39,727 -103,706 -111,182 -166,697 -142,704 -134,590 -107,804 -108,880 -77,172 -52,146 -9,295 -4,395 -4,419 -5,070 -1,337 0 0
投资活动之现金流量 -17,381 -3,993 175,514 -94,263 -240,252 62,033 35,086 -70,529 67,922 144,034 24,221 -156,145 -34,251 51,647 19,564 56,444 -10,766
　增添固定资产 -1,491 -549 -1,899 -9,011 -4,459 -2,201 -2,818 -3,023 -666 -5,640 -8,461 -26,012 -33,787 -92,162 -4,901 -4,875 -572
　出售固定资产 462 0 0 0 0 0 118 0 0 69,907 0 1,721 70 208 15,974 37 150
　投资增加 -15,000 -11,302 141,370 -37,887 -198,098 -25,983 -30,717 -2,517 -4,277 -15,111 14,528 -42,304 -7,282 255,999 -11,724 58,291 -42,556
　投资减少 0 22,750 38,996 23,154 66,219 43,012 4,755 11,685 72,865 94,878 12,221 -92,316 6,748 -112,398 0 2,991 32,212
　与关联人士之现金流量 -6 -11 -20 -12 -23 6 101,269 0 3,561 0 0 0 0 0 0 0 -5,887
　其他 -1,346 -14,881 -2,933 -70,507 -103,891 47,199 -37,521 -76,674 -3,561 0 5,933 2,766 0 0 20,215 0 5,887
融资活动前之现金流量 393,108 938,679 -122,668 281,520 -661,210 -86,562 -998,123 -23,173 -552,054 -155,337 -178,211 -244,590 95,151 280,507 34,660 -7,878 -29,941
融资活动之现金流量 -429,634 -1,087,471 301,413 -399,679 1,032,850 -291,895 1,531,279 72,806 337,550 281,558 7,095 -73,794 3,602 1,175 76,742 34,620 -7,019
　新增贷款 229,349 1,074,223 2,063,211 1,738,153 2,684,897 1,812,377 2,981,562 281,357 425,488 375,702 12,152 21,153 173,189 65,005 85,106 94,720 0
　偿还贷款 -607,587 -2,140,865 -1,688,989 -1,682,060 -1,962,836 -2,101,455 -2,445,825 -238,591 -310,853 -94,144 -5,057 -94,947 -169,587 -63,830 -102,128 -74,600 0
　定息/债项工具融资 2,000 11,390 36,614 15,420 64,133 21,203 600,692 0 93,600 0 0 0 0 0 0 0 0
　偿还定息/债项工具 -53,390 -13,690 -56,560 -436,682 -3,900 -9,856 -26,750 -23,400 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融资 0 0 0 0 254,072 9,580 320,331 163,273 15,921 0 0 0 0 0 93,764 0 0
　与关联人士之现金流量 -6 -11 -20 -12 -23 6 101,269 0 3,561 0 0 0 0 0 0 0 -5,887
　其他 0 -18,518 -52,843 -34,498 -3,493 -23,750 0 -109,833 109,833 0 0 0 0 0 0 14,500 -1,132
现金及等同现金之增加/(减少) -36,526 -148,792 178,745 -118,159 371,640 -378,457 533,156 49,633 -214,504 126,221 -171,116 -318,384 98,753 281,682 111,402 26,742 -36,960
年初之现金及现金等同项目 595,495 703,563 540,184 662,740 273,291 668,603 153,014 103,288 313,460 187,239 339,954 649,862 550,724 258,660 138,847 111,792 89,024
外汇兑换率变动之影响/(其他) 12,699 40,724 -15,366 -4,397 17,809 -16,855 -17,567 93 4,332 0 18,401 8,476 385 10,382 2,039 -4,057 0
年终之现金及现金等同项目 571,668 595,495 703,563 540,184 662,740 273,291 668,603 153,014 103,288 313,460 187,239 339,954 649,862 550,724 252,288 134,477 52,064
货币 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
单位 千 千 千 千 千 千 千
核数师意见 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0

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