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上市公司资料 - 北京京能清洁能源电力股份有限公司- H股 , 00579.HK
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北京京能清洁能源电力股份有限公司- H股, 00579.HK - 综合现金流量表 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
经营活动之现金流量 5,476,818 3,133,704 5,647,921 5,653,778 6,003,155 5,115,017 6,503,169 2,825,823 4,764,723 1,747,475 2,365,283 1,608,068 306,765 410,369
投资回报及融资费用之现金流量 -1,652,638 -1,030,509 -1,774,418 -1,510,651 -1,641,416 -1,547,970 -1,527,486 -1,240,582 -942,106 -1,170,768 -674,174 -488,373 -435,157 -333,940
　已收利息 34,872 42,914 51,522 37,385 18,119 29,215 57,146 23,469 25,644 28,607 13,095 12,707 17,974 21,912
　已付利息 -1,206,909 -1,080,351 -1,189,788 -1,014,315 -1,096,823 -1,108,563 -1,253,168 -1,066,816 -821,246 -586,337 -584,326 -496,168 -456,262 -359,487
　已收股息 194,078 6,928 50,219 51,943 92,946 112,647 107,512 119,020 184,634 58,539 2,096 181,604 3,131 3,635
　已付股息 -674,679 0 -686,371 -585,664 -655,658 -581,269 -438,976 -316,255 -331,138 -671,577 -105,039 -186,516 0 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已缴)税项 -521,268 -531,896 -549,248 -663,345 -568,814 -470,897 -493,103 -257,731 -134,036 -180,673 -183,247 -69,853 -36,394 -24,149
投资活动之现金流量 -10,305,392 -8,618,826 -4,493,657 -2,824,102 -5,010,320 -3,541,031 -4,608,650 -6,158,276 -7,114,284 -3,534,449 -3,513,218 -2,126,213 -6,155,046 -3,668,810
　增添固定资产 -8,898,388 -7,315,006 -4,335,897 -3,234,672 -4,319,756 -3,669,659 -4,548,932 -5,697,681 -6,925,797 -4,067,480 -3,633,714 -1,644,891 -3,592,071 -2,679,588
　出售固定资产 67,020 34,224 81,109 6,779 606 7,280 499 23,648 1,177 35,594 2,657 2,406 9,340 19,256
　投资增加 -1,425,049 -1,364,952 -283,838 -76,648 0 0 -95,913 -904,576 0 0 0 -97,000 -68,428 0
　投资减少 0 0 0 0 0 0 41,440 20,160 50,313 285,021 33,301 0 -188,818 295
　与关联人士之现金流量 1,535 -782,666 0 -178,245 8,000 13,260 34,898 82,727 -1,015,473 -1,365,528 2,091 -67,271 -84,199 21,483
　其他 -50,510 809,574 44,969 658,684 -699,170 108,088 -40,642 317,446 775,496 1,577,944 82,447 -319,457 -2,230,870 -1,030,256
融资活动前之现金流量 -7,002,480 -7,047,527 -1,169,402 655,680 -1,217,395 -444,881 -126,070 -4,830,766 -3,425,703 -3,138,415 -2,005,356 -1,076,371 -6,319,832 -3,616,530
融资活动之现金流量 7,766,365 7,273,062 -173,255 2,034,095 2,117,689 93,699 -1,960,054 6,739,888 3,594,223 2,569,221 4,116,050 963,974 6,504,202 3,815,703
　新增贷款 22,239,637 12,272,425 7,576,504 8,926,609 9,913,600 5,327,322 7,105,569 11,563,434 10,440,087 10,578,988 9,728,368 5,523,000 11,531,400 5,650,560
　偿还贷款 -16,455,155 -8,697,218 -8,738,809 -9,698,347 -7,598,251 -5,246,883 -11,350,481 -6,874,693 -8,317,376 -11,204,003 -7,101,028 -5,815,486 -5,887,776 -2,901,311
　定息/债项工具融资 12,980,348 13,980,521 8,989,050 10,000,000 9,994,340 8,000,000 7,486,500 2,780,932 1,792,800 4,580,200 0 0 0 0
　偿还定息/债项工具 -11,000,000 -9,500,000 -8,000,000 -10,000,000 -10,200,000 -8,000,000 -5,200,000 -1,800,000 0 0 0 0 0 0
　股本融资 0 0 0 3,020,071 0 0 0 987,488 694,185 119,690 1,346,493 1,323,731 944,777 1,044,971
　与关联人士之现金流量 1,535 -782,666 0 -178,245 8,000 13,260 34,898 82,727 -1,015,473 -1,365,528 2,091 -67,271 -84,199 21,483
　其他 0 0 0 -35,993 0 0 -36,540 0 0 -140,126 140,126 0 0 0
现金及等同现金之增加/(减少) 763,885 225,535 -1,342,657 2,689,775 900,294 -351,182 -2,086,124 1,909,122 168,520 -569,194 2,110,694 -112,397 184,370 199,173
年初之现金及现金等同项目 4,297,450 4,056,110 5,420,937 2,675,087 1,772,006 2,114,669 4,206,827 2,319,504 2,178,117 2,747,265 640,590 753,899 569,513 370,340
外汇兑换率变动之影响/(其他) 35,965 15,805 -22,170 56,075 2,787 8,519 -6,034 -21,799 -27,133 46 -4,019 -912 16 0
年终之现金及现金等同项目 5,097,300 4,297,450 4,056,110 5,420,937 2,675,087 1,772,006 2,114,669 4,206,827 2,319,504 2,178,117 2,747,265 640,590 753,899 569,513
货币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币
单位 千 千 千 千
核数师意见 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0

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