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上市公司资料 - 浙江沪杭甬高速公路股份有限公司 - H股 , 00576.HK
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浙江沪杭甬高速公路股份有限公司 - H股, 00576.HK - 综合现金流量表 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
经营活动之现金流量 11,546,052 6,433,073 2,635,642 3,071,535 5,718,675 802,297 6,893,555 -981,576 4,904,287 1,812,989 2,393,785 3,075,323 3,531,494 3,842,819 4,058,151 4,644,206 3,214,078 2,596,352
投资回报及融资费用之现金流量 -3,336,140 -2,938,421 -3,036,942 -3,098,117 -2,952,589 -2,202,804 -2,058,711 -1,817,377 -1,717,729 -1,397,021 -1,432,149 -1,405,435 -1,525,100 -1,498,251 -1,502,536 -1,286,693 -1,097,361 -1,060,305
　已收利息 145,583 114,114 59,021 35,496 60,230 28,979 62,104 70,522 22,725 138,492 158,650 129,093 37,894 31,694 55,115 20,997 26,481 40,151
　已付利息 -1,937,998 -1,857,536 -1,707,380 -1,427,204 -1,235,035 -587,173 -746,547 -325,891 -290,511 -131,034 -141,950 -79,449 -120,979 -62,724 -81,110 -104,338 -88,301 -107,196
　已收股息 497,691 587,372 370,424 120,520 35,565 2,000 20,494 33,122 9,701 8,987 6,500 60,217 13,000 42 6,500 20,224 20,823 13,365
　已付股息 -2,041,416 -1,782,371 -1,759,007 -1,826,929 -1,813,349 -1,646,610 -1,394,762 -1,595,130 -1,459,644 -1,413,466 -1,455,349 -1,515,296 -1,455,015 -1,467,263 -1,483,041 -1,223,576 -1,056,364 -1,006,625
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已缴)税项 -1,966,682 -1,752,542 -802,971 -1,261,577 -1,267,343 -1,044,791 -1,427,772 -1,372,120 -863,582 -713,099 -923,893 -709,945 -860,018 -785,613 -1,277,862 -861,349 -712,219 -505,905
投资活动之现金流量 2,303,870 -1,297,928 -3,691,680 -1,378,176 -4,103,636 847,442 -1,582,417 -1,472,342 -1,405,242 -31,073 727,043 -3,162,119 -952,416 -259,517 -339,394 -1,356,459 -56,907 -1,038,364
　增添固定资产 -1,482,722 -884,599 -825,130 -982,049 -280,473 -276,703 -480,906 -326,517 -1,270,485 -252,408 -365,028 -448,910 -258,221 -671,641 -497,840 -543,124 -686,210 -945,093
　出售固定资产 7,590 11,024 59,357 12,247 11,920 30,003 3,210 2,313 13,757 4,099 1,250 7,632 27,043 3,834 2,167 7,329 1,678 576
　投资增加 -981,121 -400,757 -196,259 -350,000 -3,224,535 -1,409,354 -1,596,113 -3,003,930 -597,490 -988,399 -1,508,028 -4,200 -128,817 -4,249 0 -333,613 -221,516 -53,500
　投资减少 2,252,137 63,174 16,813 12,233 21,008 2,069,742 224,281 1,367,124 473,656 302,214 977,469 92,163 0 254,381 43,375 1,150 629,921 84,537
　与关联人士之现金流量 830,001 2,307,695 4,180,990 -3,932,009 -2,705,755 0 -5,000 -1,580,945 20,000 -756,868 0 0 239,474 0 0 314,987 0 0
　其他 1,677,985 -2,394,465 -6,927,451 3,861,402 2,074,199 433,754 272,111 2,069,613 -44,680 1,660,289 1,621,380 -2,808,804 -831,895 158,158 112,904 -803,188 219,220 -124,884
融资活动前之现金流量 8,547,100 444,182 -4,895,951 -2,666,335 -2,604,893 -1,597,856 1,824,655 -5,643,415 917,734 -328,204 764,786 -2,202,176 193,960 1,299,438 938,359 1,139,705 1,347,591 -8,222
融资活动之现金流量 -1,805,628 8,069,673 5,452,691 4,140,227 3,485,395 -11,470 390,528 7,269,536 523,570 -1,256,868 -512,553 -359,447 439,090 12,620 26,685 131,780 -567,031 9,736
　新增贷款 9,553,667 25,699,488 13,565,398 6,420,780 7,522,000 2,490,000 2,916,239 2,597,951 912,500 2,010,000 200,000 462,553 822,000 200,000 700,893 820,000 800,000 1,140,000
　偿还贷款 -7,869,386 -30,924,018 -14,477,800 -7,905,420 -5,369,600 -4,117,269 -5,832,951 -2,880,000 -1,492,500 -2,510,000 -712,553 -822,000 -622,384 -187,380 -674,208 -1,003,207 -1,367,031 -1,130,264
　定息/债项工具融资 21,250,770 40,156,797 35,634,676 25,790,236 17,073,360 6,880,955 12,628,340 13,233,560 5,233,570 1,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0
　偿还定息/债项工具 -25,570,680 -29,170,289 -33,212,433 -16,233,360 -13,034,610 -7,828,340 -9,316,100 -4,101,030 -4,150,000 -1,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融资 0 0 0 0 0 2,563,184 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　与关联人士之现金流量 830,001 2,307,695 4,180,990 -3,932,009 -2,705,755 0 -5,000 -1,580,945 20,000 -756,868 0 0 239,474 0 0 314,987 0 0
　其他 0 0 -238,140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
现金及等同现金之增加/(减少) 6,741,472 8,513,855 556,740 1,473,892 880,502 -1,609,326 2,215,183 1,626,121 1,441,304 -1,585,072 252,233 -2,561,623 633,050 1,312,058 965,044 1,271,485 780,560 1,514
年初之现金及现金等同项目 17,153,977 8,645,085 8,090,694 6,601,784 5,719,029 7,198,745 4,983,051 3,356,563 1,915,259 3,392,053 3,139,820 5,682,053 5,049,003 3,736,945 2,773,811 1,504,073 723,513 721,999
外汇兑换率变动之影响/(其他) 21,787 -4,963 -2,349 922 2,253 -605 511 367 0 0 0 0 0 0 -1,910 -1,747 0 0
年终之现金及现金等同项目 23,917,236 17,153,977 8,645,085 8,076,598 6,601,784 5,588,814 7,198,745 4,983,051 3,356,563 1,806,981 3,392,053 3,120,430 5,682,053 5,049,003 3,736,945 2,773,811 1,504,073 723,513
货币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币
单位 千 千 千 千 千 千 千
核数师意见 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

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