分享此页

上市公司资料 - 山东墨龙石油机械股份有限公司 - H股 , 00568.HK
请输入股票编号或公司名称     搜寻  
 
 概览   资料   数据   财务比率   损益   现金流   资产负债   盈利   派息 

山东墨龙石油机械股份有限公司 - H股, 00568.HK - 综合现金流量表 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
经营活动之现金流量 123,586 260,089 816,548 470,665 50,439 114,742 20,633 405,670 -158,589 357,146 5,827 391,046 100,164 563,912 99,670 101,291 315,523
投资回报及融资费用之现金流量 -105,049 -134,196 -164,325 -195,350 -109,706 -97,983 -89,237 -99,607 -104,780 -86,017 -106,378 -125,809 -92,664 -62,945 -32,636 -28,758 -22,478
　已收利息 0 0 0 70 6,016 8,186 0 0 0 0 0 -125,809 17,078 8,363 6,970 3,887 2,048
　已付利息 0 0 0 0 0 -106,169 0 0 0 0 0 0 -49,463 -51,750 -39,606 -12,089 -3,444
　已收股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 150 0 0 0
　已付股息 -105,049 -134,196 -164,325 -195,420 -115,722 0 -89,237 -99,607 -104,780 -86,017 -106,378 0 -60,429 -19,708 0 -20,556 -21,082
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已缴)税项 -87,793 -53,188 -128,194 -101,146 -23,954 -18,510 0 -5,081 3,109 88,785 81,801 -2,033 -50,621 -51,879 -18,012 -27,419 -9,456
投资活动之现金流量 89,526 314,275 41,078 -338,130 -220,384 -299,620 -250,929 -291,014 -459,476 -648,802 -397,300 -577,858 -259,604 -643,675 -358,309 -351,165 -275,899
　增添固定资产 -51,969 -45,411 -77,287 -264,584 -293,984 -309,811 -250,632 -291,669 -460,057 -604,838 -408,924 -582,952 -390,653 -242,793 -267,574 -205,665 -223,218
　出售固定资产 141,495 359,484 9,974 22,519 73,084 84 1 654 431 886 2,284 5,095 6,984 765 18,376 575 824
　投资增加 0 0 0 -104,900 0 -20 -5,144 0 0 -45,000 0 0 0 0 -158,365 0 0
　投资减少 0 0 108,391 8,835 516 10,127 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　与关联人士之现金流量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,260,000 0 0 12,600 823 0
　其他 0 202 0 0 0 0 4,846 1 150 150 9,340 -1,260,001 124,065 -401,647 36,654 -146,898 -53,505
融资活动前之现金流量 20,269 386,980 565,106 -163,960 -303,605 -301,371 -319,534 9,968 -719,736 -288,889 -416,049 -314,654 -302,725 -194,587 -309,287 -306,051 7,690
融资活动之现金流量 -304,445 -171,941 -652,923 82,307 467,255 573,836 28,122 153,823 687,205 307,415 12,147 842,575 229,127 281,402 387,550 155,823 120,476
　新增贷款 2,287,715 2,852,941 3,178,031 4,659,334 3,914,609 3,093,252 2,414,448 2,549,781 2,419,950 2,142,713 959,744 1,226,070 1,399,649 1,053,116 619,244 333,000 105,000
　偿还贷款 -2,501,463 -3,024,882 -3,830,954 -4,417,027 -3,507,353 -2,616,321 -2,389,377 -2,503,720 -1,644,984 -1,824,019 -959,596 -1,560,852 -1,170,522 -771,714 -322,124 -178,000 -85,000
　定息/债项工具融资 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　偿还定息/债项工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融资 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77,830 0 100,476
　与关联人士之现金流量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,260,000 0 0 12,600 823 0
　其他 -90,697 0 0 -160,000 59,999 96,905 3,051 107,762 -87,761 -11,279 11,999 -82,643 0 0 0 0 0
现金及等同现金之增加/(减少) -284,176 215,039 -87,816 -81,654 163,650 272,465 -291,412 163,791 -32,531 18,526 -403,902 527,921 -73,598 86,815 78,263 -150,228 128,166
年初之现金及现金等同项目 699,989 496,257 578,924 661,396 508,499 218,309 496,843 330,546 369,093 350,636 754,225 226,121 195,133 109,580 35,215 185,694 57,528
外汇兑换率变动之影响/(其他) -1,604 -11,307 5,149 -818 -10,752 17,725 12,878 2,506 -6,015 -69 313 183 57 -1,262 -498 -251 0
年终之现金及现金等同项目 414,209 699,989 496,257 578,924 661,396 508,499 218,309 496,843 330,546 369,093 350,636 754,225 121,592 195,133 112,980 35,215 185,694
货币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币
单位 千 千 千 千 千 千 千
核数师意见 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0

说明：1代表无保留意见；2代表保留意见；3代表修改意见

流动版 | 完全版
论坛守则 | 关于我们 | 联系方式 | 服务条款 | 私隐条款 | 免责声明 | 网页指南
版权所有 不得转载 (C) 2024Suntek Computer Systems Limited.
免责声明 : 88iv设立此一网站，旨在以最快捷的方式为公众人士提供清楚准确的最新资料，但在整理资料及编写程式时或会有无心之失。故88iv特此声明，此一网站所载的资料如有任何不确之处、遗漏或误植错字，并引致任何直接或间接的损失或亏损，88iv概不负责，亦不会作出任何赔偿（不论根据侵权法、合约或其他规定亦然）。此外，88iv并不保证本网站所载的资料乃属正确无误及完整无缺，亦不担保可以及时将资料上网及内容适合有关用途。