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上市公司资料 - 中国文旅农业集团有限公司 , 00542.HK
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中国文旅农业集团有限公司, 00542.HK - 综合现金流量表 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
经营活动之现金流量 337,768 177,651 313,746 -108,635 -18,688 -6,481 -19,620 31,049 36,277 12,547 -28,155 20,356 9,064 24,203 -22,580 48,613 -20,702 -25,686
投资回报及融资费用之现金流量 -146,997 -98,553 -119,105 -76,184 -33,635 -13,179 -4,599 875 -8,821 1,104 6,414 4,554 353 713 2,477 4,443 881 -1,964
　已收利息 1,044 1,551 12,888 1,070 3,390 2,161 1,630 875 1,158 1,163 6,414 4,554 353 716 2,650 4,794 2,763 2,783
　已付利息 -148,041 -100,104 -131,993 -77,254 -37,025 -15,340 -6,229 0 -9,979 -59 0 0 0 -3 -173 -351 -1,882 -4,747
　已收股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　已付股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已缴)税项 -28,824 -803 -206 0 0 0 0 0 0 -314 -492 -1,266 -1,804 -5,833 -3,291 -3,753 -1,739 -8,402
投资活动之现金流量 83,958 74 -262,289 -157,342 -342,512 -181,720 14,923 22,192 -140,384 -278,305 79,818 24,717 664 -11,651 -8,223 -42,907 153,740 155,590
　增添固定资产 -130 -172 -2,045 -186,964 -5,575 -866 -19 -260 -15,823 -1,651 -2,518 -7,157 -675 -219 -226 -2,599 -2,288 -1,550
　出售固定资产 102 246 1,179 0 0 0 0 0 0 1,090 140 877 364 0 2,800 0 142,250 0
　投资增加 0 0 75,476 0 -8,641 -28,390 0 0 -124,666 0 -9,889 0 0 -10,667 -9,746 -71,056 -14,241 -5,127
　投资减少 253,587 0 0 6,832 0 7,865 14,904 21,899 0 1,844 92,104 30,924 0 624 173 32,441 27,077 161,086
　与关联人士之现金流量 -16,960 5,337 3,863 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　其他 -152,641 -5,337 -340,762 22,790 -328,296 -160,329 38 553 105 -279,588 -19 73 975 -1,389 -1,224 -1,693 942 1,181
融资活动前之现金流量 245,905 78,369 -67,854 -342,161 -394,835 -201,380 -9,296 54,116 -112,928 -264,968 57,585 48,361 8,277 7,432 -31,617 6,396 132,180 119,538
融资活动之现金流量 -310,648 -78,203 90,528 343,621 380,820 201,773 37,022 -77,262 -19,122 0 0 233,789 0 0 -10,865 0 -20,000 -110,000
　新增贷款 10,514 66,357 647,852 349,913 509,294 3,602 0 0 4,000 0 0 0 0 0 0 0 54,908 0
　偿还贷款 -304,202 -149,897 -561,187 -6,292 -10,476 -41 -3,589 -77,262 -23,122 0 0 0 0 0 -10,865 0 -74,908 -110,000
　定息/债项工具融资 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　偿还定息/债项工具 0 0 0 0 -160,000 0 -325,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融资 0 0 0 0 42,002 198,212 365,611 0 0 0 0 233,789 0 0 0 0 0 0
　与关联人士之现金流量 -16,960 5,337 3,863 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
现金及等同现金之增加/(减少) -64,743 166 22,674 1,460 -14,015 393 27,726 -23,146 -132,050 -264,968 57,585 282,150 8,277 7,432 -42,482 6,396 112,180 9,538
年初之现金及现金等同项目 85,150 82,839 56,129 54,273 70,418 66,036 53,955 67,454 202,894 477,344 429,647 144,966 134,610 128,847 168,209 154,736 40,978 36,620
外汇兑换率变动之影响/(其他) -4,280 2,145 4,036 396 -2,130 3,989 -15,645 9,647 -3,390 -9,482 -9,888 2,531 2,079 -1,669 3,120 7,077 1,578 -5,180
年终之现金及现金等同项目 16,127 85,150 82,839 56,129 54,273 70,418 66,036 53,955 67,454 202,894 477,344 429,647 144,966 134,610 128,847 168,209 154,736 40,978
货币 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
单位 千 千 千 千 千 千 千
核数师意见 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

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