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上市公司资料 - 利时集团(控股)有限公司 , 00526.HK
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利时集团(控股)有限公司, 00526.HK - 综合现金流量表 2023-03 2022-03 2021-03 2020-03 2019-03 2018-03 2017-03 2016-03 2015-03 2014-03 2013-03 2012-03 2011-03 2010-03 2009-03 2008-03 2007-03 2006-03 2005-03
经营活动之现金流量 312,965 150,911 -140,949 135,957 84,865 23,964 26,294 2,150 169,647 -11,647 85,848 33,540 11,231 -5,667 29,637 -10,135 -11,013 -14,507 48,364
投资回报及融资费用之现金流量 -40,528 -53,026 -22,603 -52,228 11,957 5,149 -436,726 -216,515 -33,982 -24,891 -10,560 -5,057 -11,623 -8,053 -10,769 -11,064 -11,214 -8,433 -5,020
　已收利息 7,137 6,599 9,629 10,932 11,523 11,000 12,450 9,092 10,461 10,152 65 162 298 162 513 802 690 576 599
　已付利息 -47,665 -59,625 -82,766 -102,105 -53,359 -54,798 -57,816 -77,346 -70,595 -44,527 -12,915 -14,378 -11,921 -8,215 -11,282 -11,866 -11,904 -9,009 -5,619
　已收股息 0 0 50,534 38,945 53,793 48,947 42,616 34,936 26,152 9,484 2,290 9,159 0 0 0 0 0 0 0
　已付股息 0 0 0 0 0 0 -433,976 -183,197 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已缴)税项 -65,050 -113,077 -34,447 -62,242 -56,579 -35,672 -12,987 -42,352 -13,831 -7,782 -5,688 -8,512 -5,998 0 0 135 -1,462 -12 -2,700
投资活动之现金流量 -33,508 121,376 -87,241 191,651 425,080 -239,322 164,249 263,672 54,200 -83,038 -30,338 -59,371 -199,796 -10,685 -8,710 -11,939 5,939 21,156 -15,224
　增添固定资产 -74,495 -127,528 -71,968 -60,068 -59,749 -72,824 -40,161 -43,506 -151,841 -47,852 -34,064 -27,911 -35,982 -13,064 -15,427 -14,267 -5,985 -3,603 -21,928
　出售固定资产 1,445 124,677 2,783 384 2,278 105,638 350,346 613,620 542,753 1,994 2,926 2,946 2,873 2,379 1,419 2,568 14,852 25,905 163
　投资增加 0 0 -800,000 -1,063,501 -132,800 -760,890 -768,357 -640,000 -520,000 -32,718 0 -33,281 -165,608 0 0 0 0 0 0
　投资减少 1,522 80,320 998,980 902,668 110,890 669,930 742,000 520,000 253,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　与关联人士之现金流量 0 0 0 0 0 0 0 -38,880 0 0 0 10,756 32,180 11,579 3,239 -14,203 42,800 0 0
　其他 38,020 43,907 -217,036 412,168 504,461 -181,176 -119,579 -147,562 -70,212 -4,462 800 -11,881 -33,259 -11,579 2,059 13,963 -45,728 -1,146 6,541
融资活动前之现金流量 173,879 106,184 -285,240 213,138 465,323 -245,881 -259,170 6,955 176,034 -127,358 39,262 -39,400 -206,186 -24,405 10,158 -33,003 -17,750 -1,796 25,420
融资活动之现金流量 -41,234 -117,134 600,986 -360,318 -463,941 281,708 129,292 115,769 -95,658 173,287 -41,023 36,095 210,058 25,649 -13,670 39,764 21,040 -4,661 -35,851
　新增贷款 852,700 742,731 1,602,695 1,005,203 733,282 1,166,727 940,580 809,981 676,526 710,736 136,236 136,066 385,105 135,719 5,568 133,333 143,068 93,922 8,846
　偿还贷款 -857,934 -874,865 -1,579,536 -796,714 -1,197,223 -885,019 -811,288 -655,332 -756,070 -471,599 -177,259 -110,727 -356,232 -121,649 -22,477 -129,864 -164,828 -98,583 -44,697
　定息/债项工具融资 0 0 9,020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25,423 0 0 0
　偿还定息/债项工具 0 0 0 0 0 0 0 0 -16,114 -65,850 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融资 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 149,005 0 0 25,075 0 0 0
　与关联人士之现金流量 0 0 0 0 0 0 0 -38,880 0 0 0 10,756 32,180 11,579 3,239 -14,203 42,800 0 0
　其他 -36,000 15,000 568,807 -568,807 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
现金及等同现金之增加/(减少) 132,645 -10,950 315,746 -147,180 1,382 35,827 -129,878 122,724 80,376 45,929 -1,761 -3,305 3,872 1,244 -3,512 6,761 3,290 -6,457 -10,431
年初之现金及现金等同项目 320,504 332,738 17,305 164,381 162,474 128,424 258,198 135,395 55,020 9,207 11,073 14,592 12,412 11,168 14,680 7,919 4,629 8,442 21,517
外汇兑换率变动之影响/(其他) 348 -1,284 -313 104 525 -1,777 104 79 -1 -116 -105 -214 1,087 0 0 0 0 2,644 -2,644
年终之现金及现金等同项目 453,497 320,504 332,738 17,305 164,381 162,474 128,424 258,198 135,395 55,020 9,207 11,073 17,371 12,412 11,168 14,680 7,919 4,629 8,442
货币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
单位 千 千 千 千 千 千 千 千
核数师意见 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 2 0

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