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上市公司资料 - 丽新发展有限公司 , 00488.HK
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丽新发展有限公司, 00488.HK - 综合现金流量表 2023-07 2022-07 2021-07 2020-07 2019-07 2018-07 2017-07 2016-07 2015-07 2014-07 2013-07 2012-07 2011-07 2010-07 2009-07 2008-07 2007-07 2006-07 2005-07
经营活动之现金流量 1,371,273 -2,896,704 2,210,560 674,055 -698,127 1,055,758 714,525 319,021 667,800 677,102 204,778 164,179 619,924 246,190 219,267 308,742 305,552 298,824 262,501
投资回报及融资费用之现金流量 -1,361,765 -839,125 -604,259 -764,884 963,067 -200,094 -339,837 -326,164 -242,232 -162,029 227,779 194,789 -48,928 -31,850 -62,772 -44,097 498,957 -114,537 -188,471
　已收利息 170,560 117,890 90,134 65,404 72,306 59,713 20,666 12,623 9,107 20,328 11,686 5,381 5,660 8,061 12,944 33,179 40,550 30,198 5,752
　已付利息 -1,500,437 -1,021,233 -801,237 -866,133 -836,375 -317,527 -274,034 -265,769 -247,963 -221,221 -145,379 -49,298 -43,339 -29,574 -55,292 -108,887 -142,660 -144,712 -109,586
　已收股息 37,137 98,552 109,175 93,710 1,820,201 177,400 23,940 36,215 107,149 38,864 361,472 238,706 4,039 1,129 1,247 31,611 601,067 711 671
　已付股息 -69,025 -34,334 -2,331 -57,865 -93,065 -119,680 -110,409 -109,233 -110,525 0 0 0 -15,288 -11,466 -21,671 0 0 0 -11,285
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -734 -74,023
退回/(已缴)税项 -457,582 -539,400 -329,192 -166,994 -254,982 -68,914 -75,956 -88,098 -32,039 -29,891 -24,873 -25,960 -21,741 -22,376 -8,150 -32,461 -12,189 -5,093 -11,525
投资活动之现金流量 521,969 -1,137,778 -2,101,633 -1,902,875 -377,160 -1,753,772 -1,441,888 -915,134 -2,647,351 -1,526,221 -1,840,715 -671,550 -369,005 -634,923 -657,105 287,227 -443,711 244,822 205,484
　增添固定资产 -190,402 -268,860 -459,034 -644,154 -3,302,042 -1,237,574 -1,065,214 -802,756 -2,996,182 -1,025,986 -283,203 -52,554 -443,076 -699,737 -321,686 -359,128 -93,639 -95,160 -12,087
　出售固定资产 2,738 310 2,243 1,056 167 563,216 2,800 397 2,086 881 3,113 0 489 70 0 16,208 3,209 4,973 2,005
　投资增加 -409,936 -1,007,261 -629,848 -1,380,495 1,058,281 -121,698 -305,987 -2,185 -14,837 -48,275 -83,083 -879,383 -14,398 -208,222 -282,759 -575,843 -20,525 -909 0
　投资减少 93,720 233,494 61,396 105,584 1,449,815 18,504 4,918 0 0 24,449 59,241 54,478 183,924 287,017 8,260 928,057 3,500 17 90,155
　与关联人士之现金流量 -198,380 109,356 216,769 78,454 -677,900 -8,576 -260 992,940 26,820 14,956 37,297 -4,400 -7,644 7,468 6,000 0 -34,550 -99,592 -121,801
　其他 1,224,229 -204,817 -1,293,159 -63,320 1,094,519 -967,644 -78,145 -1,103,530 334,762 -492,246 -1,574,080 210,309 -88,300 -21,519 -66,920 277,933 -301,706 435,493 247,212
融资活动前之现金流量 73,895 -5,413,007 -824,524 -2,160,698 -367,202 -967,022 -1,143,156 -1,010,375 -2,253,822 -1,041,039 -1,433,031 -338,542 180,250 -442,959 -508,760 519,411 348,609 424,016 267,989
融资活动之现金流量 -1,348,076 2,267,566 4,835,131 2,687,441 167,956 2,261,916 1,450,595 2,304,707 1,655,449 -411,917 2,993,003 901,566 -302,593 548,473 272,976 -230,431 214,655 -468,944 -352,039
　新增贷款 8,938,309 3,254,825 11,953,618 8,067,611 6,600,767 3,729,800 3,319,138 3,823,089 2,127,465 8,587 1,458,273 1,875,900 523,026 1,203,000 500,000 151,500 0 0 1,207,400
　偿还贷款 -5,008,881 -4,737,014 -10,001,787 -5,412,608 -6,035,682 -1,809,155 -1,851,844 -2,393,476 -498,836 -430,750 -1,156,068 -1,474,493 -810,305 -646,262 -227,800 -381,931 -199,083 -144,352 -839,764
　定息/债项工具融资 0 2,311,487 1,928,741 0 0 3,099,939 0 0 0 0 2,692,904 0 0 0 0 0 0 0 0
　偿还定息/债项工具 -5,876,038 0 0 0 0 -2,734,550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -563,149
　股本融资 796,914 1,328,912 0 4,846 9,933 282 2,705 0 0 0 0 513,640 0 0 0 0 504,136 0 0
　与关联人士之现金流量 -198,380 109,356 216,769 78,454 -677,900 -8,576 -260 992,940 26,820 14,956 37,297 -4,400 -7,644 7,468 6,000 0 -34,550 -99,592 -121,801
　其他 0 0 737,790 -50,862 270,838 -15,824 -19,144 -117,846 0 -4,710 -39,403 -9,081 -7,670 -15,733 -5,224 0 -55,848 -225,000 -34,725
现金及等同现金之增加/(减少) -1,274,181 -3,145,441 4,010,607 526,743 -199,246 1,294,894 307,439 1,294,332 -598,373 -1,452,956 1,559,972 563,024 -122,343 105,514 -235,784 288,980 563,264 -44,928 -84,050
年初之现金及现金等同项目 5,056,442 8,284,797 4,164,558 3,682,798 3,958,416 2,664,066 2,354,682 1,068,038 1,671,478 3,123,631 1,565,105 1,002,805 1,124,778 1,019,259 1,255,348 965,086 401,724 446,451 530,446
外汇兑换率变动之影响/(其他) -103,304 -82,914 109,632 -44,983 -76,372 -544 1,945 -7,688 -5,067 803 -1,446 -724 370 5 -305 1,282 98 201 55
年终之现金及现金等同项目 3,678,957 5,056,442 8,284,797 4,164,558 3,682,798 3,958,416 2,664,066 2,354,682 1,068,038 1,671,478 3,123,631 1,565,105 1,002,805 1,124,778 1,019,259 1,255,348 965,086 401,724 446,451
货币 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
单位 千 千 千 千 千 千 千
核数师意见 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

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